J.M.EXIM KONSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000169948

Podsumowanie

aktywa

765 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

GRANICZNA, 58A

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2003-08-18

Rozpoczęcie działalności

2000-07-31

Kapitał zakładowy

62000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.M.EXIM Konstal osiągnęła 1 832 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 827 685 zł. Pozostałe przychody to 5232 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 728 057 zł.

Zysk netto wyniósł 99 628 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -447 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 832 917 zł w 2024 roku.
• 1 179 503 zł w 2023 roku.
• 3 092 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 628 zł w 2024 roku.
• -154 284 zł w 2023 roku.
• -10 604 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4963701.93

54649.7

3346504.79

-76065.13

3886845.2

53633.84

3917460.5

31151.54

3834308.83

48449.77

3092279.35

-10603.91

1179502.77

-154283.55

1832917.07

99628.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.M.EXIM Konstal wynosi 101 tys. zł.

EBITDA J.M.EXIM Konstal wynosi 109 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 712 zł w 2024 roku.
• -119 813 zł w 2023 roku.
• -14 672 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 556 zł w 2024 roku.
• -109 480 zł w 2023 roku.
• 4709 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

138166.45

145243.99

-83315.1

-72437.19

75601.06

77963.94

3465.96

10830.13

52317.47

65847.31

-14672.24

4709.29

-119813

-109479.58

100711.83

108556.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.M.EXIM Konstal wynosi 2 143 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 744 zł a 4 582 293 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 273 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 143 201 zł w 2024 roku.
• 1 234 358 zł w 2023 roku.
• 2 625 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

528811.39

4056544.81

12409254.82

0

2702765.73

8366261.97

511987.92

3317753.41

9717113

311515.4

3271598.07

9793651.25

484497.7

3321693.87

9585772.07

0

2625255.54

7730698.38

0

1234358.49

2948756.92

522744.35

2143201.26

4582292.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.M.EXIM Konstal wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0294363

0.0294802

0.0294675

0.0294672

0.0294641

0.0294913

0.0295382

0.0295259

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.M.EXIM Konstal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007171

0.0028235

0.0004891

0.0004606

0.0009867

0.0003823

0.0030103

0.0001579

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.M.EXIM Konstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.M.EXIM Konstal wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 233 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10929.94

127162.04

242852.75

0

91184.41

215199.26

10726.77

110905.61

234798.12

519.89

110393.74

240186.2

7847.62

113337.22

242267.85

0

101229.81

245340.01

0

58027.81

194957.47

15106.77

89183.11

232572.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 693 zł.

Koszty operacyjne J.M.EXIM Konstal wyniosły 1 726 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 050 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 693 zł w 2024 roku
• 139 880 zł w 2023 roku
• 252 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

264044.65

295533.02

291763.77

240086

247902.68

252043.49

139880.45

46692.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.M.EXIM Konstal wyniosła 765 149 zł.

a

ktywa trwałe to 32 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 732 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 149 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 696 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 157 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 149 zł w 2024 roku.
• 964 877 zł w 2023 roku.
• 927 235 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1258013.93

1078014.29

1046998.23

1047597.07

1424627.4

927234.56

964877.49

765149.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.03

0.01

-0.07

-0.12

-0.03

-0.02

0.05

0.08

0.02

0.01

0.03

0.04

0

0.01

0.03

0.06

0.01

-0.01

0

-0.16

-0.26

-0.1

-0.13

0.13

0.14

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.M.EXIM Konstal wyniosły 68 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 149 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 157 zł w 2024 roku
• 367 513 zł w 2023 roku
• 175 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1258013.93

552932.08

0.44

1078014.29

448997.57

0.42

1046998.23

364347.67

0.35

1047597.07

333794.97

0.32

1424627.4

662375.53

0.46

927234.56

175586.6

0.19

964877.49

367513.08

0.38

765149.42

68156.96

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.M.EXIM Konstal wykazała przychody na poziomie 1 832 917 zł.

Organizacja zarobiła 103 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3990 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3990 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2566 zł w 2022 roku

Wartość

29045

0

17384

10699

11003

2566

0

3990

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja J.M.EXIM Konstal wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63239

0.69108

0.56864

0.38562

0.35911

0.45432

0.56101

0.4724

0.73758

0.11419

0.6354

0.55343

0.37773

0.24883

0.22436

0.18145

0.12732

0

0.56939

0.65888

0.54387

0.32471

0.31716

0.3335

0.52813

0.41745

0.70502

0.55361

0.66783

0.52978

0.30518

0.35464

0.2955

0.4921

0.37907

0.6775

0.53427

0.64239

0.57063

0.43524

0.2834

0.2636

0.4305

0.36124

0.62624

0.168

0.58634

0.47767

0.21218

0.23168

0.22105

0.22129

0.16679

0.49803

0.09434

0.45384

0.47788

0.4066

0.14397

0.14145

0.1395

0.09081

0

0.57406

0.45337

0.38166

0.13953

0.56239

0.54795

0.69557

0.51384

0.48706

Powiązania

M HALINA - prokurent, wspólnik

J GEORGES - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2003

Jeanmichel Georges Gabriel

Osoba

wspólnik

18.08.2003

M Halina

Luty 1962

Osoba

prokurent

18.08.2003

19.10.2018

Mecmajer Halina

Osoba

prokurent

19.10.2018

M Halina

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

J Georges

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

18.08.2003

12.09.2018

Jeanmichel Georges Gabriel

Osoba

Udziałowcy

Jeanmichel Georges posiada 992 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mecmajer Halina posiada 248 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do J.M.EXIM KONSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SEGMENTÓW SP. Z O.O.	0000230285
2	ATLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000755397
3	ZIEGLER STUDIO MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA SP. Z O.O.	0000472324
4	EUROKONSTAL SP. Z O.O.	0000332041
5	SETTER HALE NAMIOTOWE SP. Z O.O.	0000464669
6	ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000019231
7	TIKON SP. Z O.O.	0000348599
8	PEMER SP. Z O.O.	0000185934
9	GW KOLBIKO SP. Z O.O.	0000698230
10	KAMWELD SP. Z O.O.	0000605173
11	"TZ" ZAKŁADY SPAWALNICZE SP. Z O.O.	0000227633
12	FLEXPART SP. Z O.O.	0000550178
13	USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "UPST-IPB"	0000045526
14	BHS GRUPA SP. Z O.O.	0000861791
15	MST PROJEKT SP. Z O.O.	0000825299
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KONEL II"	0000163055
17	I-KRAFT SP. Z O.O.	0001021041
18	STEELTOON SP. Z O.O.	0000041214
19	MET-STAL SP. Z O.O.	0000041114
20	NEGAWAT SP. Z O.O.	0000156083
21	MARTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000936521
22	ALFA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000005348
23	KRAMEX SP. Z O.O.	0000105560
24	MARE GORZÓW SP. Z O.O.	0000575041
25	MAGMET JM SP. Z O.O.	0000447175
26	METANA SP. Z O.O. SP. K.	0000464819
27	B&W-MACHINERY SP. Z O.O.	0001001522
28	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "BESKO-MET" SP. Z O.O.	0000197932
29	MAGNETYT SP. Z O.O.	0000795920
30	ELMET PG SP. Z O.O.	0000721633

J.M.EXIM KONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169948 NIP 7792126920 REGON 639787979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.M.EXIM KONSTAL

J.M.EXIM KONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169948 NIP
7792126920 REGON
639787979