Specjalizacja w handlu dodatkami do pasz zwierzęcych|Dostosowywanie ofert do specyficznych potrzeb klientów|Otwartość na długoterminowe kontrakty i jednorazowe dostawy|Profesjonalna obsługa handlowa oparta na doświadczeniu
Loreta Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2012 roku i specjalizuje się w handlu produktami dla sektora rolnictwa. Główną ofertą spółki są dodatki do pasz zwierzęcych, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej diety dla zwierząt hodowlanych. Loreta dąży do szybkiego i profesjonalnego reagowania na potrzeby swoich klientów, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz biegłemu rozpoznawaniu zapotrzebowania rynkowego. Firma jest otwarta na różne formy współpracy, zarówno w ramach długoterminowych kontraktów, jak i pojedynczych dostaw. Dodatkowo, Loreta oferuje wszechstronną obsługę handlową, wspieraną przez swoje doświadczenie, co umożliwia dostosowywanie ofert do specyficznych wymagań klientów oraz ich oczekiwań cenowych. Takie podejście wyróżnia firmę na tle konkurencji i przyczynia się do jej uznania w branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Loreta osiągnęła 27 762 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 708 510 zł. Pozostałe przychody to 53 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 621 411 zł.
Zysk netto wyniósł 140 933 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 403 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 762 344 zł w 2018 roku. • 21 358 450 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
489 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 140 933 zł w 2018 roku. • 630 319 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Loreta wynosi 18 245 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
658 373 zł a 64 003 047 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 426 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 245 701 zł w
2018 roku. • 16 819 445 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Loreta wynosi 393 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 392 900 zł w
2018 roku. • 531 159 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Loreta wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Loreta.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2019 (MSiG nr 250/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1190766. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184650/19/648]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1190765. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184650/19/247]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1190764. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184649/19/644]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1183303. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184283/19/437]
MSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1183302. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184283/19/36]
MSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1183301. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184283/19/635]
MSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1180978. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184221/19/981]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.12.2012 DO 31.12.2013
Poz. 1180977. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184220/19/269]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.12.2012 DO 31.12.2013
Poz. 1180976. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184220/19/868]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
15.12.2012 DO 31.12.2013
Poz. 1180975. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184184/19/484]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 1180974. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184184/19/83]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ć: wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1180973. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184184/19/682]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1180972. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184160/19/196]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1180971. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184160/19/795]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1180970. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/184160/19/394]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1006274. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/818897/18/664]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1006273. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/818896/18/263]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
nie W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1006272. LORETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000444362. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2012.
[RDF/818895/18/862]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Loreta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loreta wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2018 roku. • 0,76% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Loreta charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Loreta wynosi 382 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 382 tys. zł w 2018 roku. • 340 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2018 roku. • 80 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2018 roku. • 849 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loreta wyniosła 4 697 900 zł.
a
ktywa trwałe to 741 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 956 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 697 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 745 968 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 404 599 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 140 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 697 900 zł sumy bilansowej i 951 932 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 293 301 zł sumy bilansowej i 810 999 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,8%.
Marża operacyjna wyniosła 1,42%.
Marża netto wyniosła 0,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
63 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loreta wyniosły 3 745 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 697 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 263 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 745 968 zł w 2018 roku • 2 482 302 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2018 roku • 75% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Loreta ma 3 745 968 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 042 880 zł (81%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 375 001 zł (10%), klientom spoza grupy kapitałowej 58 848 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 22 486 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 246 753 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
59 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
375 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
247 tys. zł
7%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2017: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Loreta wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy do sprzedania: 634 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2018 roku • 1,41 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Loreta nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 24 979 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 135 783 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 745 968 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł25 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka25 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 136 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,9 raza.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 25 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 2,9 raza • 2017: 14,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Loreta wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 824 315 zł, z czego 1 824 315 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja zapasów9 dni
towar leży w magazynie 9 dni, zanim firma go sprzeda
9 dni
Należności handlowe1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy1,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2018 roku • 28 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 26 204 313 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 25 943 106 zł (99% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 943 106 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży26,2 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów25,9 mln zł · 99% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 25,9 mln zł
Koszty sprzedaży383 tys. zł · 1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu175 tys. zł · <1% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 25,9 mln zł w 2018 roku • 19,5 mln zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Loreta wykazała przychody na poziomie 27 762 344 zł.
Organizacja Loreta wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:26 204 313,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów26 180 313,26
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:25 943 105,99
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów25 943 105,99
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)261 207,27
D. Koszty sprzedaży383 080,00
E. Koszty ogólnego zarządu174 790,11
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-296 662,84
G. Pozostałe przychody operacyjne1 504 196,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 338,01
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 502 858,33
H. Pozostałe koszty operacyjne814 633,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne814 633,50
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)392 900,00
J. Przychody finansowe53 834,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)53 834,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe305 801,09
I. Odsetki, w tym: (+1)135 782,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne170 018,48
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)140 933,10
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)140 933,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Loreta składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 988 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 155 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+988
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+5 mies. 5 dni17-12-2019
2017
+1 mies. 29 dni12-09-2018
2016
+29 mies. 9 dni11-12-2019
2015
+41 mies. 14 dni11-12-2019
2014
+53 mies. 22 dni13-12-2019
2013
+65 mies. 26 dni12-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żurek Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2013 jest Żurek Jarosław kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 15.12.2012 do 22.10.2013 najwięcej udziałów posiadał
Nobel (100%).