TFK SP. Z O.O. | KRS: 0000444297

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

12,2 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2012-12-15

Rozpoczęcie działalności

2012-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Działalność agencji pracy tymczasowej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe sprzątanie Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z pakowaniem Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TFK osiągnęła 12 188 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 188 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 133 268 zł.

Zysk netto wyniósł 54 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 188 030 zł w 2024 roku.
• 8 812 830 zł w 2023 roku.
• 9 020 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 762 zł w 2024 roku.
• 37 755 zł w 2023 roku.
• 59 952 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4469044.36

2161.2

4869742.97

5121.39

7296660.83

25210.29

9844738.94

13863.87

8744291.81

11995.94

9020202.26

59951.97

8812830.38

37754.71

12188030.25

54761.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TFK wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 178 zł w 2024 roku.
• 56 963 zł w 2023 roku.
• 74 092 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TFK wynosi 8 552 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 208 464 zł a 30 470 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 788 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 552 865 zł w 2024 roku.
• 6 193 632 zł w 2023 roku.
• 6 392 353 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21612

3036243.72

11172610.9

51213.9

3319057.93

12174357.42

70984.77

5036266.48

18241652.07

85116.17

6703730.95

24611847.35

94113.13

5971624.76

21860729.53

139077.11

6392353.16

22550505.65

167393.14

6193632.23

22032075.95

208464.46

8552865.04

30470075.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TFK wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TFK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 371 328 zł.

Koszty operacyjne TFK wyniosły 12 127 852 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 371 328 zł w 2024 roku
• 1 143 461 zł w 2023 roku
• 1 673 246 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TFK wyniosła 1 880 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 880 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 880 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 347 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 880 300 zł w 2024 roku.
• 2 420 593 zł w 2023 roku.
• 2 059 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2314260.4

1664513.83

1968662.07

1801732.23

1222732.74

2059097.81

2420592.53

1880299.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.07

0

0.01

0.27

0.01

0

0.01

0.12

0

0.01

0.1

0

0.03

0.32

0.01

0.02

0.17

0.01

0

0.03

0.2

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TFK wyniosły 1 602 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 880 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 347 zł w 2024 roku
• 2 197 402 zł w 2023 roku
• 1 873 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2314260.4

2249945.72

0.97

1664513.83

1595077.76

0.96

1968662.07

1874015.71

0.95

1801732.23

1688244

0.94

1222732.74

1097248.57

0.9

2059097.81

1873661.67

0.91

2420592.53

2197401.68

0.91

1880299.7

1602347.08

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TFK wykazała przychody na poziomie 12 188 030 zł.

Organizacja zarobiła 60 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5416 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 699 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5416 zł w 2024 roku
• 3734 zł w 2023 roku
• 14 140 zł w 2022 roku

Wartość

521

1210

5914

3252

3095

14140

3734

5416

Wyniki na tle rynku "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych" (10.73.Z)

dane za rok

Organizacja TFK wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53731

0.68182

0.64179

0.67241

0.30189

0.29787

0.28814

0.2931

0.61404

0.58667

0.72973

0.65333

0.62687

0.37097

0.38596

0.35294

0.53731

0.67692

0.61842

0.76316

0.67105

0.71429

0.39063

0.39286

0.5

0.76056

0.6875

0.61446

0.79012

0.66265

0.77778

0.32813

0.31034

0.51351

0.56164

0.69863

0.58065

0.76087

0.60215

0.68675

0.30159

0.35

0.51807

0.57831

0.71084

0.54545

0.72414

0.625

0.70238

0.37681

0.31818

0.55294

0.69412

0.67089

0.5

0.77174

0.61957

0.73494

0.26087

0.25758

0.43373

0.5119

0.5814

0.48529

0.74627

0.58824

0.70149

0.25

0.26316

0.41791

0.51471

0.5

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K SŁADEK JULITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2012

01.03.2023

K Mateusz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

01.03.2023

K Mateusz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

01.03.2023

K Sładek Julita

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

15.12.2012

K Mateusz

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Kucharzewski Mateusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Kucharzewska Sładek Julita posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest Kucharzewski Mateusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2012 do 01.03.2023 był Kucharzewski Mateusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TFK

	Organizacja	Numer KRS
1	KOZŁOWSCY FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0001058962
2	KALMI SP. Z O.O.	0000446563
3	POLSKA GRUPA PARTNERSKA SP. Z O.O.	0000478417
4	PIEKARNIA WIEJSKA SP. Z O.O.	0000937112
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOGATYNI	0000006021
6	MATEO SP. Z O.O.	0001072358
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE " TABIT " SP. Z O.O.	0000046048
8	ALFA SP. Z O.O.	0000175279
9	WIŚLANKA SP. Z O.O.	0000528874
10	NATURA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000602285
11	PIEROŻARNIA RZESZOWSKA SP. Z O.O.	0000976349
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TWOROGU	0000161358
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOFIAN"	0000140132
14	ROMAN SOMERLIK SP. K.	0000412701
15	BUCHCIK SP. Z O.O.	0001060701
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W URZĘDOWIE	0000182205
17	KALMI SP. Z O.O. SP. K.	0000520415
18	CUKIERNIA DOMOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000709917
19	"PIEKARSTWO" SP. J. MACHALSKI - TOMSKI	0000169725
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NITOR" SP. Z O.O.	0000211416
21	PIEKPOL R.BAJON SP. K.	0000656162
22	GABI CENTRUM SP. Z O.O.	0000135083
23	CENTEREAL SP. Z O.O.	0000967790
24	"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SP. J.	0000077076
25	ITV SP. Z O.O.	0000145425
26	PASTA SANA SP. Z O.O.	0000611176
27	GOLEMA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000638220
28	FITO SP. Z O.O.	0000894957
29	BARTOM SP. Z O.O.	0000557415
30	PIEKARNIA-CUKIERNIA "SMAGA" SP. Z O.O.	0000422826

TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444297 NIP 7010363239 REGON 146461653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych" (10.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TFK

TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444297 NIP
7010363239 REGON
146461653