Z Gara i Pieca to firma, która specjalizuje się w produkcji tradycyjnych dań polskich, stawiając na wysoką jakość składników oraz ręczną produkcję. Misją przedsiębiorstwa jest tworzenie smacznych potraw, które wywołują wspomnienia dzieciństwa i cieszą podniebienia miłośników polskiej kuchni. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów garmażeryjnych, w tym pierogi, kopytka, cepeliny, krokiety oraz wiele innych potraw, które są przygotowywane z starannie wybieranych składników. Z Gara i Pieca kładzie duży nacisk na ręczne wytwarzanie, co gwarantuje autentyczność i niepowtarzalny smak, którego maszyny nie są w stanie odtworzyć. Właściciele inicjatywy podkreślają, że kluczowym składnikiem ich produktów jest miłość do gotowania oraz pasja, która przekłada się na jakość oferowanych dań. Dodatkowo, firma oferuje usługi cateringowe, umożliwiające obsługę różnych wydarzeń, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób szukających wyjątkowych smaków oraz tradycyjnych potraw w Warszawie. W ramach działań do firmy z powodzeniem przyciągają klientów poprzez zwiększającą się liczbę punktów sprzedaży oraz dostępność zamówień z dowozem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z osiągnęła 3 731 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 731 613 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 534 888 zł.
Zysk netto wyniósł 196 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 243 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 731 613 zł w 2023 roku.
• 3 871 228 zł w 2022 roku.
• 364 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 725 zł w 2023 roku.
• 799 813 zł w 2022 roku.
• -591 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Z wynosi 216 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z wynosi 4 063 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
788 472 zł a 9 329 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 354 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 063 115 zł w 2023 roku.
• 6 420 998 zł w 2022 roku.
• 242 983 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 1,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 760 253
zł.
Koszty operacyjne Z wyniosły 3 515 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 760 253 zł w 2023 roku
• 184 829 zł w 2022 roku
• 30 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z wyniosła 1 808 735 zł.
a
ktywa trwałe to 7560 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 801 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 808 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 051 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 808 735 zł w 2023 roku.
• 1 058 203 zł w 2022 roku.
• 32 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z wyniosły 757 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 808 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 439 zł w 2023 roku
• 203 632 zł w 2022 roku
• 619 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 1889% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z wykazała przychody na poziomie 3 731 613 zł.
Organizacja zarobiła 216 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku