Z Gara i Pieca to firma, która specjalizuje się w produkcji tradycyjnych dań polskich, stawiając na wysoką jakość składników oraz ręczną produkcję. Misją przedsiębiorstwa jest tworzenie smacznych potraw, które wywołują wspomnienia dzieciństwa i cieszą podniebienia miłośników polskiej kuchni. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów garmażeryjnych, w tym pierogi, kopytka, cepeliny, krokiety oraz wiele innych potraw, które są przygotowywane z starannie wybieranych składników. Z Gara i Pieca kładzie duży nacisk na ręczne wytwarzanie, co gwarantuje autentyczność i niepowtarzalny smak, którego maszyny nie są w stanie odtworzyć. Właściciele inicjatywy podkreślają, że kluczowym składnikiem ich produktów jest miłość do gotowania oraz pasja, która przekłada się na jakość oferowanych dań. Dodatkowo, firma oferuje usługi cateringowe, umożliwiające obsługę różnych wydarzeń, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób szukających wyjątkowych smaków oraz tradycyjnych potraw w Warszawie. W ramach działań do firmy z powodzeniem przyciągają klientów poprzez zwiększającą się liczbę punktów sprzedaży oraz dostępność zamówień z dowozem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z osiągnęła 4 325 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 325 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 730 480 zł.
Zysk netto wyniósł 1 595 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 325 907 zł w 2024 roku.
• 3 731 613 zł w 2023 roku.
• 3 871 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 398 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 595 427 zł w 2024 roku.
• 196 725 zł w 2023 roku.
• 799 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Z wynosi 1,75 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z wynosi 10 698 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 576 zł a 22 335 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 674 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 698 222 zł w 2024 roku.
• 4 063 115 zł w 2023 roku.
• 6 420 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 666 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 666 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 133
zł.
Koszty operacyjne Z wyniosły 2 572 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 133 zł w 2024 roku
• 760 253 zł w 2023 roku
• 184 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z wyniosła 2 739 195 zł.
a
ktywa trwałe to 7560 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 731 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 739 195 zł w 2024 roku.
• 1 808 735 zł w 2023 roku.
• 1 058 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z wyniosły 829 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 739 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 094 zł w 2024 roku
• 757 439 zł w 2023 roku
• 203 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z wykazała przychody na poziomie 4 325 907 zł.
Organizacja zarobiła 1 753 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 595 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 790 zł w 2024 roku
• 19 479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku