Produkcja tradycyjnych dań polskich|Ręczne wytwarzanie potraw garmażeryjnych|Wysokiej jakości składniki od zaufanych dostawców|Usługi cateringowe dla różnych wydarzeń|Kilka punktów sprzedaży w Warszawie
Z Gara i Pieca to firma, która specjalizuje się w produkcji tradycyjnych dań polskich, stawiając na wysoką jakość składników oraz ręczną produkcję. Misją przedsiębiorstwa jest tworzenie smacznych potraw, które wywołują wspomnienia dzieciństwa i cieszą podniebienia miłośników polskiej kuchni. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów garmażeryjnych, w tym pierogi, kopytka, cepeliny, krokiety oraz wiele innych potraw, które są przygotowywane z starannie wybieranych składników. Z Gara i Pieca kładzie duży nacisk na ręczne wytwarzanie, co gwarantuje autentyczność i niepowtarzalny smak, którego maszyny nie są w stanie odtworzyć. Właściciele inicjatywy podkreślają, że kluczowym składnikiem ich produktów jest miłość do gotowania oraz pasja, która przekłada się na jakość oferowanych dań. Dodatkowo, firma oferuje usługi cateringowe, umożliwiające obsługę różnych wydarzeń, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób szukających wyjątkowych smaków oraz tradycyjnych potraw w Warszawie. W ramach działań do firmy z powodzeniem przyciągają klientów poprzez zwiększającą się liczbę punktów sprzedaży oraz dostępność zamówień z dowozem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z osiągnęła 4 325 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 325 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 730 480 zł.
Zysk netto wyniósł 1 595 427 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
227 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 325 907 zł w 2024 roku. • 3 731 613 zł w 2023 roku. • 3 871 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
397 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 595 427 zł w 2024 roku. • 196 725 zł w 2023 roku. • 799 813 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Z wynosi 10 363 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 387 801 zł a 21 637 873 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 010 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 363 852 zł w
2024 roku. • 3 936 124 zł w
2023 roku. • 6 342 718 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Z wynosi 1,75 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
476 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 753 217 zł w
2024 roku. • 216 214 zł w
2023 roku. • 799 813 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
476 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 753 217 zł w
2024 roku. • 216 214 zł w
2023 roku. • 799 813 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Z mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Z.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1400090. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/806005/25/873]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1400089. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/806005/25/472]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1400088. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/806005/25/71]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1468987. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/689598/24/877]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1468986. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/689598/24/273]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 469909. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26546/24/649]
Rzuć okiemMSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. Z PIECA
I Z GARA - PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. Z GARA
I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.04.2024R. REPERTORIUM A NR 4251/2024,
NOTARIUSZ IWONA UMECKA, KANCELARIA
W WARSZAWIE, UL. PATRIOTÓW 309A, 04-767
WARSZAWA, ZMIANA §2 I §9 UST.3 UMOWY
(AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI)
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZULIM
2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000
ZŁ wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ 2 1. SZULIM 2. ANNA JANINA
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZULIM
2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 43030. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56478/23/331]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MRÓWCZA
nr domu 81D kod pocztowy 04-857 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZAMIENIECKA nr domu 80 nr lokalu
59 kod pocztowy 04-158 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 170759. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9324/23/199]
Rzuć okiemMSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSAG
7 PANIEN nr domu 11 nr lokalu U6 kod pocztowy
02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MRÓWCZA
nr domu 81D kod pocztowy 04-857 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZULIM 2. ANNA JANINA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK wpisać: 2 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE
X V. W P I S Y D
Poz. 163656. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[RDF/471819/23/74]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 163655. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[RDF/471819/23/673]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2023 okres OD
30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 732310. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39830/21/436]
Rzuć okiemMSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZULIM 2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 648340. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35226/21/631]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. Z PIECA
I Z GARA - PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
POSAG 7 PANIEN nr domu 11 nr lokalu U6 kod
pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12-05-2021,
KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK NOTARIUSZ, UL. NOWOWIEJSKA 10 LOK.
2, 00-653 WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER
4129/2021, AKT NOTARIALNY - AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZULIM 2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH UPOWAŻNIONY
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZULIM 2. MONIKA JOANNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 7
Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU
I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 1 2. 10 85
Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 56 12 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 4 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 5 2. 10
72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW;
PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 6 2. 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 7 2. 10
89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 2. 11 07
Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH;
PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 666 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 322 tys. zł w 2024 roku. • 151 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 666 tys. zł w 2024 roku. • 365 tys. zł w 2023 roku. • 296 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
294 133 zł.
Koszty operacyjne Z wyniosły
2 572 690 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 294 133 zł w 2024 roku • 760 253 zł w 2023 roku • 184 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2024 roku •
21,6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z wyniosła 2 739 195 zł.
Aktywa trwałe to 7560 zł.
Aktywa obrotowe to 2 731 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 195 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 910 101 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 094 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 840 496 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 527 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 739 195 zł sumy bilansowej i 1 910 101 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 808 735 zł sumy bilansowej i 1 051 296 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 058 203 zł sumy bilansowej i 854 571 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83,53%.
Marża operacyjna wyniosła 40,53%.
Marża netto wyniosła 36,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z wyniosły 829 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 739 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 829 094 zł w 2024 roku • 757 439 zł w 2023 roku • 203 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Z ma 829 094 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 470 627 zł (57%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 358 466 zł (43%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Zobowiązania razem
829 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
43%
57%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
358 tys. zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
471 tys. zł
57%
W roku 2024 57% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 97%).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Z wynosi 3,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,42 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,52 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,2 mln zł należności i inne: 759 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 793 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,29 zł, z czego 1,42 zł w gotówce.
3,29
płynność bieżąca
2,34
płynność szybka
1,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,29 w 2024 roku • 2,38 w 2023 roku • 5,16 w 2022 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Z nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 179 659 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2021 organizacja miała też 600 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2022-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Z wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -48 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 67 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 274 zł, z czego 32 274 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-48 dni
firma płaci dostawcom 48 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Z wynoszą 2 572 408 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 573 387 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 462 657 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 246 693 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 61%
Usługi obce463 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)247 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2024 roku • 3,5 mln zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Z wykazała przychody na poziomie 4 325 907 zł.
Organizacja zarobiła 1 753 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 595 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
138 311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 157 790 zł w 2024 roku • 19 479 zł w 2023 roku
Organizacja Z wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,24%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,24%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 325 907,15
I. Przychody netto ze sprzedaży4 325 907,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 572 407,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 573 387,33
III. Usługi obce462 656,73
IV. Wynagrodzenia246 693,33
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 439,57
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)242 230,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 753 499,61
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:282,53
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych282,53
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 753 217,08
I. Podatek dochodowy157 790,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 595 427,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Z składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 225 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+225
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 7 dni20-10-2025
2023
+4 mies. 25 dni07-12-2024
2022
+17 mies. 1 dzień07-12-2024
2021
+4 mies. 26 dni10-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szulim Anna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Szulim Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2024 jest Szulim Monika kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 30.07.2021 do 28.05.2024 najwięcej udziałów posiadała
Szulim Monika (100%).
