"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SP. J. | KRS: 0000077076

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

8,8 mln

zysk

674 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SIERAKOWICE

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 2

Kod pocztowy

83-340

Rejestracja

2001-12-31

Rozpoczęcie działalności

1991-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grahamsierakowice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graham Z Sierakowic Buchacz osiągnęła 8 822 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 822 548 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 148 070 zł.

Zysk netto wyniósł 674 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 549 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 822 709 zł w 2024 roku.
• 9 138 552 zł w 2023 roku.
• 8 512 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 674 477 zł w 2024 roku.
• 878 176 zł w 2023 roku.
• 377 920 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4977940.81

220816.37

5709016.79

408799.45

6088473.11

511543.42

6007033.28

578748.92

6781283.83

280426.99

8512227.37

377919.85

9138551.86

878176.08

8822709.23

674477.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graham Z Sierakowic Buchacz wynosi 681 tys. zł.

EBITDA Graham Z Sierakowic Buchacz wynosi 724 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 680 975 zł w 2024 roku.
• 886 347 zł w 2023 roku.
• 394 980 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 724 472 zł w 2024 roku.
• 930 152 zł w 2023 roku.
• 440 739 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graham Z Sierakowic Buchacz wynosi 9 077 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 498 019 zł a 22 056 773 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 077 735 zł w 2024 roku.
• 10 255 865 zł w 2023 roku.
• 7 462 098 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

157773.11

4359665.8

12444852.02

298760.42

5739969.42

14272541.97

375818.4

6480974.15

15221182.78

426222.52

6745907.06

15017583.2

202481.08

5845044.92

16953209.57

275600.72

7462098.37

21280568.42

650792.9

10255865.12

22846379.65

498018.95

9077735.07

22056773.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graham Z Sierakowic Buchacz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graham Z Sierakowic Buchacz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graham Z Sierakowic Buchacz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graham Z Sierakowic Buchacz wynosi 172 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 353 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 283 118 zł.

Koszty operacyjne Graham Z Sierakowic Buchacz wyniosły 8 141 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 249 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 283 118 zł w 2024 roku
• 2 867 224 zł w 2023 roku
• 2 707 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graham Z Sierakowic Buchacz wyniosła 1 454 605 zł.

a

ktywa trwałe to 530 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 924 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 664 025 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 579 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 454 605 zł w 2024 roku.
• 1 749 756 zł w 2023 roku.
• 1 502 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1623452.82

1670958.33

1666044.27

1598296.41

1385182.69

1502037.15

1749755.8

1454604.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

1.05

0.05

0.04

0.24

1.03

0.08

0.07

0.31

1.02

0.09

0.08

0.36

1.02

0.1

0.2

1.04

0.04

0.25

1.03

0.05

0.04

0.5

1.01

0.1

0.46

1.02

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graham Z Sierakowic Buchacz wyniosły 790 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 579 zł w 2024 roku
• 882 032 zł w 2023 roku
• 1 134 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1623452.82

1413088.67

0.87

1670958.33

1272611.1

0.76

1666044.27

1164953.07

0.7

1598296.41

1029999.71

0.64

1385182.69

1115207.92

0.81

1502037.15

1134569.52

0.76

1749755.8

882031.94

0.5

1454604.62

790579.35

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graham Z Sierakowic Buchacz wykazała przychody na poziomie 8 822 709 zł.

Organizacja zarobiła 674 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Graham Z Sierakowic Buchacz wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7254

0.64478

0.60159

0.75179

0.5339

0.55629

0.72281

0.88948

0

0.76495

0.68189

0.62309

0.67409

0.60075

0.61644

0.759

0.875

0

0.75831

0.70163

0.64066

0.65836

0.6014

0.61931

0.7939

0.86861

0

0.78359

0.71049

0.63615

0.62973

0.63679

0.64765

0.82557

0.87197

0

0.71304

0.71494

0.61781

0.71464

0.45914

0.44201

0.72209

0.87469

0

0.71326

0.72373

0.61151

0.70233

0.44966

0.44798

0.72184

0.8763

0

0.73994

0.71506

0.60165

0.58399

0.55121

0.50071

0.82774

0.89001

0

0.67391

0.66355

0.50767

0.6336

0.52725

0.47766

0.8084

0.87811

0

Powiązania

"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ - powstanie organizacji

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

B HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2001

"graham" Z Sierakowic Buchacz

Organizacja

wspólnik

31.12.2001

B Halina

Maj 1955

Osoba

wspólnik

31.12.2001

12.01.2009

M Andrzej

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

01.12.2008

K Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

31.12.2001

B Halina

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

31.12.2001

12.01.2009

M Andrzej

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

01.12.2008

K Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GABI CENTRUM SP. Z O.O.	0000135083
2	PIEKARNIA MAGDZIARZ SP. Z O.O. SP. K.	0000642669
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W URZĘDOWIE	0000182205
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TWOROGU	0000161358
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NITOR" SP. Z O.O.	0000211416
6	PPH CYMES SP. Z O.O. SP. K.	0000655761
7	GS SŁAWNO SP. Z O.O.	0000413421
8	WIŚLANKA SP. Z O.O.	0000528874
9	ROMAN SOMERLIK SP. K.	0000412701
10	CUKIERNIA WILLIAMS SP. Z O.O. SP. K.	0000778186
11	PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA SP. Z O.O.	0000789967
12	BATIDA SP. Z O.O.	0000167112
13	PIEKARNIA "ABX" JERZY SKIBA SP. Z O.O.	0000953090
14	BIGDA SP. J.	0000292211
15	"PIEKARSTWO" SP. J. MACHALSKI - TOMSKI	0000169725
16	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ZGODA" W JAROCINIE	0000027764
17	PALUCH SP. Z O.O.	0000135563
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOFIAN"	0000140132
19	PROGRESSIVE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000957620
20	PIEKARNIA SOPLICOWO B. SMOLAK, M. SMOLAK	0000962438
21	CUKIERNIA KUCZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000940849
22	GOLEMA GROUP I SP. Z O.O. SP. K.	0000679398
23	AXPAL SP. Z O.O. SP. K.	0000547821
24	PIEKARNIA "MIKOŁAJ" STANISŁAW SIKORSKI SP. Z O.O.	0000583134
25	"JEDYNKA" ALEKSANDRA ŻABSKA SP. J.	0000241045
26	BARTOM SP. Z O.O.	0000557415
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "REYPOL"-REJMAK	0000071861
28	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU	0000115513
29	ITV SP. Z O.O.	0000145425
30	ULTIMA-GRABOWSKI,SMĘTEK SP. J.	0000236769

"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000077076 NIP 5890007411 REGON 190007486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ

"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077076 NIP
5890007411 REGON
190007486