Organizacja Tolino osiągnęła 5 959 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 959 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 816 709 zł.
Zysk netto wyniósł 1 142 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 959 220 zł w 2022 roku.
• 5 627 066 zł w 2021 roku.
• 3 521 588 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 142 510 zł w 2022 roku.
• 1 486 728 zł w 2021 roku.
• 963 279 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolino wynosi 11 078 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 535 759 zł a 15 995 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 078 614 zł w 2022 roku.
• 11 886 426 zł w 2021 roku.
• 7 426 708 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolino wyniosła 3 714 661 zł.
a
ktywa trwałe to 568 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 146 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 381 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 661 zł w 2022 roku.
• 3 266 165 zł w 2021 roku.
• 2 262 381 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolino wyniosły 333 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 649 zł w 2022 roku
• 348 652 zł w 2021 roku
• 627 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolino wykazała przychody na poziomie 5 959 220 zł.
Organizacja zarobiła 1 259 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 898 zł w 2022 roku
• 136 442 zł w 2021 roku
• 96 664 zł w 2020 roku