Tolino Sp. z o.o. to firma proponująca kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywacji marketingowych oraz innowacyjnych programów, które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży dla klientów B2B i B2C. Specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych projektów, które obejmują aktywacje konsumenckie, programy motywacyjne oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ofercie Tolino znajdują się również autorskie narzędzia marketingowe, które wspierają rozwój relacji z klientami poprzez udostępnienie platform do zarządzania danymi i tworzenia profesjonalnych prezentacji. Firma łączy marketing z technologie informacyjną, co pozwala na efektywne realizowanie celów biznesowych dla swoich partnerów. Działania Tolino są rozpoznawalne przez wiele lokalnych i międzynarodowych marek, co świadczy o jej doświadczeniu oraz profesjonalizmie w branży. Przez lata swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów, budując relacje na bazie współpracy i zaufania, co rzuca światło na jej misję dostarczania rzeczywistych, mierzalnych wyników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tolino osiągnęła 6 613 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 613 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 752 634 zł.
Zysk netto wyniósł 860 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 711 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 613 240 zł w 2023 roku.
• 5 959 220 zł w 2022 roku.
• 5 627 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 606 zł w 2023 roku.
• 1 142 510 zł w 2022 roku.
• 1 486 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tolino wynosi 961 tys. zł.
EBITDA Tolino wynosi 980 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 961 356 zł w
2023 roku.
• 1 263 662 zł w
2022 roku.
• 1 624 921 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 979 515 zł w
2023 roku.
• 1 344 397 zł w
2022 roku.
• 1 683 516 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolino wynosi 10 259 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 408 736 zł a 16 533 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 259 988 zł w 2023 roku.
• 11 078 614 zł w 2022 roku.
• 11 886 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolino wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 488
zł.
Koszty operacyjne Tolino wyniosły 5 651 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 488 zł w 2023 roku
• 913 803 zł w 2022 roku
• 786 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolino wyniosła 3 757 200 zł.
a
ktywa trwałe to 550 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 207 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 757 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 211 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 757 200 zł w 2023 roku.
• 3 714 661 zł w 2022 roku.
• 3 266 165 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolino wyniosły 545 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 757 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 552 zł w 2023 roku
• 333 649 zł w 2022 roku
• 348 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolino wykazała przychody na poziomie 6 613 240 zł.
Organizacja zarobiła 957 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 993 zł w 2023 roku
• 116 898 zł w 2022 roku
• 136 442 zł w 2021 roku