Tolino Sp. z o.o. to firma proponująca kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywacji marketingowych oraz innowacyjnych programów, które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży dla klientów B2B i B2C. Specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych projektów, które obejmują aktywacje konsumenckie, programy motywacyjne oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ofercie Tolino znajdują się również autorskie narzędzia marketingowe, które wspierają rozwój relacji z klientami poprzez udostępnienie platform do zarządzania danymi i tworzenia profesjonalnych prezentacji. Firma łączy marketing z technologie informacyjną, co pozwala na efektywne realizowanie celów biznesowych dla swoich partnerów. Działania Tolino są rozpoznawalne przez wiele lokalnych i międzynarodowych marek, co świadczy o jej doświadczeniu oraz profesjonalizmie w branży. Przez lata swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów, budując relacje na bazie współpracy i zaufania, co rzuca światło na jej misję dostarczania rzeczywistych, mierzalnych wyników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tolino osiągnęła 11 511 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 510 068 zł. Pozostałe przychody to 1581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 051 523 zł.
Zysk netto wyniósł 1 458 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 309 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 511 649 zł w 2024 roku.
• 6 613 240 zł w 2023 roku.
• 5 959 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 458 545 zł w 2024 roku.
• 860 606 zł w 2023 roku.
• 1 142 510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tolino wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Tolino wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 848 199 zł w
2024 roku.
• 961 356 zł w
2023 roku.
• 1 263 662 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
253 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 858 057 zł w
2024 roku.
• 979 515 zł w
2023 roku.
• 1 344 397 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolino wynosi 16 603 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 095 238 zł a 28 779 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 064 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 603 850 zł w 2024 roku.
• 10 259 988 zł w 2023 roku.
• 11 078 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tolino wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolino wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tolino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tolino wynosi 576 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 277 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 277 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 984 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 908 367
zł.
Koszty operacyjne Tolino wyniosły 9 661 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 908 367 zł w 2024 roku
• 680 488 zł w 2023 roku
• 913 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolino wyniosła 4 763 054 zł.
a
ktywa trwałe to 540 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 222 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 763 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 126 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 763 054 zł w 2024 roku.
• 3 757 200 zł w 2023 roku.
• 3 714 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolino wyniosły 636 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 763 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 071 zł w 2024 roku
• 545 552 zł w 2023 roku
• 333 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolino wykazała przychody na poziomie 11 511 649 zł.
Organizacja zarobiła 1 802 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 344 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 458 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 344 069 zł w 2024 roku
• 96 993 zł w 2023 roku
• 116 898 zł w 2022 roku