Tolino Sp. z o.o. to firma proponująca kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywacji marketingowych oraz innowacyjnych programów, które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży dla klientów B2B i B2C. Specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych projektów, które obejmują aktywacje konsumenckie, programy motywacyjne oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ofercie Tolino znajdują się również autorskie narzędzia marketingowe, które wspierają rozwój relacji z klientami poprzez udostępnienie platform do zarządzania danymi i tworzenia profesjonalnych prezentacji. Firma łączy marketing z technologie informacyjną, co pozwala na efektywne realizowanie celów biznesowych dla swoich partnerów. Działania Tolino są rozpoznawalne przez wiele lokalnych i międzynarodowych marek, co świadczy o jej doświadczeniu oraz profesjonalizmie w branży. Przez lata swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów, budując relacje na bazie współpracy i zaufania, co rzuca światło na jej misję dostarczania rzeczywistych, mierzalnych wyników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tolino osiągnęła 6 613 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 613 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 752 634 zł.
Zysk netto wyniósł 860 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 711 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 613 240 zł w 2023 roku.
• 5 959 220 zł w 2022 roku.
• 5 627 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 606 zł w 2023 roku.
• 1 142 510 zł w 2022 roku.
• 1 486 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tolino wynosi 961 tys. zł.
EBITDA Tolino wynosi 980 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 961 356 zł w
2023 roku.
• 1 263 662 zł w
2022 roku.
• 1 624 921 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 979 515 zł w
2023 roku.
• 1 344 397 zł w
2022 roku.
• 1 683 516 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolino wynosi 10 259 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 408 736 zł a 16 533 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 259 988 zł w 2023 roku.
• 11 078 614 zł w 2022 roku.
• 11 886 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tolino wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolino wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Tolino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tolino wynosi 392 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 932 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 932 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.
• 387 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
• 169 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 984 tys. zł w 2022 roku.
• 806 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 488
zł.
Koszty operacyjne Tolino wyniosły 5 651 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 488 zł w 2023 roku
• 913 803 zł w 2022 roku
• 786 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolino wyniosła 3 757 200 zł.
a
ktywa trwałe to 550 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 207 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 757 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 211 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 757 200 zł w 2023 roku.
• 3 714 661 zł w 2022 roku.
• 3 266 165 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolino wyniosły 545 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 757 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 552 zł w 2023 roku
• 333 649 zł w 2022 roku
• 348 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolino wykazała przychody na poziomie 6 613 240 zł.
Organizacja zarobiła 957 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 993 zł w 2023 roku
• 116 898 zł w 2022 roku
• 136 442 zł w 2021 roku