ZM SP. Z O.O. | KRS: 0000436436

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

58 tys.

zysk

-192 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STĘŻYCA

Adres

UL. KRÓLEWSKA, 4

Kod pocztowy

83-322

Rejestracja

2012-10-15

Rozpoczęcie działalności

2012-08-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe drukowanie Drukowanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZM osiągnęła 58 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 275 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 250 559 zł.

Strata netto wyniosła 192 284 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -370 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 276 zł w 2024 roku.
• 748 024 zł w 2023 roku.
• 3 137 915 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 284 zł w 2024 roku.
• -999 287 zł w 2023 roku.
• -28 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2284140.27

20738.02

2790812.65

-164629.17

2545812.44

-87552.45

3129919.93

36341.51

3137915.05

-28115.79

748023.83

-999287.29

58276.23

-192283.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZM wynosi 165 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 674 507 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 321 zł w 2024 roku.
• 769 365 zł w 2023 roku.
• 2 091 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

131057.18

1736769.44

5710350.67

0

1868127.06

6977031.63

0

1697208.29

6364531.1

0

2231979.33

7824799.83

0

2091943.37

7844787.63

0

769365.25

1870059.57

0

165320.88

674507

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 482 zł.

Koszty operacyjne ZM wyniosły 71 676 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 482 zł w 2024 roku
• 216 500 zł w 2023 roku
• 403 436 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZM wyniosła 3 317 405 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 300 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 317 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 627 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 148 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 317 405 zł w 2024 roku.
• 3 489 759 zł w 2023 roku.
• 3 315 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1989973.3

2333599.19

2321061.01

2928783.92

3315281.51

3489759.21

3317405.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -330%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.12

0.02

0.01

-0.07

-16.28

-0.06

-0.04

1.13

-0.03

0.01

-0.88

0.01

-0.01

0.41

-0.01

-0.29

-2.77

-1.93

-1.34

-0.06

-1.14

-0.23

-3.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZM wyniosły 3 148 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 317 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 148 779 zł w 2024 roku
• 3 128 849 zł w 2023 roku
• 3 384 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1989973.3

1815230.4

0.91

2333599.19

2323485.46

1

2321061.01

2398499.73

1.03

2928783.92

2969881.13

1.01

3315281.51

3384494.51

1.02

3489759.21

3128848.95

0.9

3317405.39

3148778.64

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZM wykazała przychody na poziomie 58 276 zł.

Organizacja zarobiła -192 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5599

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZM wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69803

0.83147

0.892

0.71702

0.39501

0.42887

0.47247

0.4647

0

0.03466

0.85714

0.9044

0.77933

0.21942

0.22062

0.23886

0.00443

0

0.06657

0.86069

0.90392

0.80137

0.28343

0.30635

0.27548

0.90234

0

0.694

0.86908

0.91784

0.80364

0.35379

0.35934

0.44483

0.0645

0.76014

0.10816

0.85807

0.92321

0.82247

0.28879

0.28581

0.29843

0.62989

0

0.00597

0.65998

0.92225

0.78848

0.05472

0.04101

0.13919

0.02122

0

0.03732

0.25189

0.91133

0.81514

0.03415

0.111

0.25105

0.04889

0

Powiązania

Z ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

B ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2019

Z Łukasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

15.10.2012

17.06.2019

Z Łukasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

15.10.2012

17.06.2019

D Adam

Luty 1984

Osoba

wspólnik

17.06.2019

B Łukasz

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

15.10.2012

Z Łukasz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

15.10.2012

07.12.2018

D Adam

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Zasada Łukasz posiada 36 udziałów, które stanowią 72.0% firmy.

Bednarski Łukasz posiada 14 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2019 jest Zasada Łukasz kontrolujący 72% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2012 do 17.06.2019 był Zasada Łukasz kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ZM

	Organizacja	Numer KRS
1	RENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000673339
2	C RH+ SP. Z O.O.	0000558202
3	BILDERPLAN SP. Z O.O.	0000763288
4	LEED MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000003468
5	TARRAYA S.A.	0000462364
6	VENTURE SERVICES SP. Z O.O.	0000321548
7	RAMA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000340421
8	BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.	0000489734
9	VAN DEN BLOCKE.PL SP. Z O.O.	0000357246
10	SELECTIVE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000508827
11	PELARGOS SP. Z O.O.	0000010090
12	POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI	0000100491
13	SILVERBIRD SP. Z O.O.	0000036010
14	FABRYKA IDEI SP. Z O.O.	0000356992
15	MULTIMAX SP. Z O.O.	0000216791
16	ADVESOLU II SP. Z O.O.	0000747329
17	ASPE SP. Z O.O.	0000102235
18	IMPACT DECO SP. Z O.O. SP. K.	0000760175
19	WHITE PAPER AGENCY SP. Z O.O.	0000480649
20	MTA PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000784788
21	AGENCJA REKLAMOWA RADIO PARK SP. Z O.O.	0000370582
22	PRIME INSTALL SP. Z O.O.	0000391882
23	NAVIGATOR SP. Z O.O.	0000937230
24	RITF ADVNET POLSKA SP. Z O.O.	0000263865
25	PLEPLO SP. Z O.O.	0000626983
26	AJA MEDIA SP. Z O.O.	0000576555
27	ADAGRI SP. Z O.O.	0000354804
28	MEDICAL COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000213615
29	LABEL ONE SP. Z O.O.	0000873306
30	ADMITAD POLSKA SP. Z O.O.	0000777319

ZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436436 NIP 5892009779 REGON 221724215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM

ZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436436 NIP
5892009779 REGON
221724215