Organizacja Res-Gastro M.GAWEŁ osiągnęła 143 125 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 116 888 zł. Pozostałe przychody to 9108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 894 173 zł.
Zysk netto wyniósł 14 222 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 419 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 125 996 zł w 2024 roku.
• 123 880 689 zł w 2023 roku.
• 113 516 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 481 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 222 715 zł w 2024 roku.
• 11 733 589 zł w 2023 roku.
• 11 866 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Res-Gastro M.GAWEŁ wynosi 18,3 mln zł.
EBITDA Res-Gastro M.GAWEŁ wynosi 20,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 988 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 301 401 zł w
2024 roku.
• 14 728 922 zł w
2023 roku.
• 14 984 175 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 862 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 765 809 zł w
2024 roku.
• 16 012 539 zł w
2023 roku.
• 15 970 063 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Res-Gastro M.GAWEŁ wynosi 155 497 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 396 zł a 357 814 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 635 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 497 587 zł w 2024 roku.
• 132 710 878 zł w 2023 roku.
• 126 334 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Res-Gastro M.GAWEŁ wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Res-Gastro M.GAWEŁ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 242 419
zł.
Koszty operacyjne Res-Gastro M.GAWEŁ wyniosły 124 815 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 810 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 242 419 zł w 2024 roku
• 24 740 548 zł w 2023 roku
• 22 126 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Res-Gastro M.GAWEŁ wyniosła 22 554 525 zł.
a
ktywa trwałe to 10 394 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 159 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 554 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 252 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 301 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 554 525 zł w 2024 roku.
• 19 644 281 zł w 2023 roku.
• 16 684 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 334%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Res-Gastro M.GAWEŁ wyniosły 18 301 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 554 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 301 997 zł w 2024 roku
• 15 391 752 zł w 2023 roku
• 12 432 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Res-Gastro M.GAWEŁ wykazała przychody na poziomie 143 125 996 zł.
Organizacja zarobiła 17 415 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 192 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 222 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 456 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 192 287 zł w 2024 roku
• 2 661 715 zł w 2023 roku
• 2 875 506 zł w 2022 roku