SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Franczyza dla osób chcących otworzyć własną restaurację
Wielu lokalizacji w Polsce
Restaurators sp. z o.o., właściciel Pierogarni Stary Młyn, to rodzinna firma specjalizująca się w serwowaniu tradycyjnych polskich pierogów, przygotowywanych według łaskotki wyjątkowej receptury. Główne lokacje działalności znajdują się w kilkunastu miastach Polski, w tym w Toruniu, Wrocławiu oraz Gdańsku. Pierogarnia wyróżnia się nie tylko jakością serwowanych potraw, lecz także atmosferą, która sprawia, że klienci czują się jak w domu. W ofercie znajdują się pierogi ręcznie robione, oferujące różnorodne nadzienia — od klasycznych po nowatorskie. Dodatkowo, pierogarnia oferuje możliwość zamówienia jedzenia na wynos oraz dostawę, co pozwala na delektowanie się ich smakiem w domowym zaciszu. restauracja również prowadzi system franczyzowy, co umożliwia zainteresowanym otwarcie własnej lokalizacji. Wszelkie dania są tworzone w oparciu o świeże składniki wysokiej jakości, wolne od sztucznych dodatków czy barwników. Stary Młyn nieustannie poszerza swoją ofertę o nowe projekty oraz wnioskuje o dotacje na rozwój, z myślą o dalszej ekspansji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Restaurators osiągnęła 43 256 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 003 587 zł. Pozostałe przychody to 253 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 410 752 zł.
Zysk netto wyniósł 1 592 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 179 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 256 676 zł w 2024 roku.
• 36 142 859 zł w 2023 roku.
• 28 901 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 592 836 zł w 2024 roku.
• 8 035 081 zł w 2023 roku.
• 7 550 008 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Restaurators wynosi 43 708 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 499 136 zł a 108 141 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 244 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 708 262 zł w 2024 roku.
• 63 737 501 zł w 2023 roku.
• 51 070 569 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Restaurators wynosi 3,58 mln zł.
EBITDA Restaurators wynosi 4,25 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Restaurators wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Restaurators wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Restaurators charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Restaurators wynosi 970 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 970 tys. zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 726 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 783 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,27 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 467 718
zł.
Koszty operacyjne Restaurators wyniosły 39 425 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 781 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 467 718 zł w 2024 roku
• 8 936 329 zł w 2023 roku
• 5 833 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Restaurators wyniosła 18 653 331 zł.
a
ktywa trwałe to 12 249 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 403 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 653 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 332 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 321 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 137 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 653 331 zł w 2024 roku.
• 14 225 141 zł w 2023 roku.
• 10 194 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Restaurators wyniosły 7 321 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 653 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 321 149 zł w 2024 roku
• 4 222 559 zł w 2023 roku
• 8 057 229 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Restaurators wykazała przychody na poziomie 43 256 676 zł.
Organizacja zarobiła 1 675 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 592 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 861 zł w 2024 roku
• 105 899 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku