SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 7 839 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 338 969 zł.
Strata netto wyniosła 499 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 839 944 zł w 2024 roku.
• 8 095 237 zł w 2023 roku.
• 8 577 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -499 024 zł w 2024 roku.
• -625 320 zł w 2023 roku.
• -323 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AS wynosi 468 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 262 zł w
2024 roku.
• 337 014 zł w
2023 roku.
• 497 113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AS wynosi 5 226 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 599 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 226 630 zł w 2024 roku.
• 5 396 824 zł w 2023 roku.
• 5 872 568 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AS wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 700 895
zł.
Koszty operacyjne AS wyniosły 7 371 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
670 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 700 895 zł w 2024 roku
• 4 432 069 zł w 2023 roku
• 3 893 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AS wyniosła 20 041 592 zł.
a
ktywa trwałe to 13 081 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 959 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 041 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -929 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 971 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 041 592 zł w 2024 roku.
• 19 290 811 zł w 2023 roku.
• 17 037 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AS wyniosły 20 971 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 041 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 150 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 971 410 zł w 2024 roku
• 19 721 604 zł w 2023 roku
• 16 832 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AS wykazała przychody na poziomie 7 839 944 zł.
Organizacja zarobiła -388 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -499 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 941 zł w 2024 roku
• 74 353 zł w 2023 roku
• 55 453 zł w 2022 roku