Organizacja "port radomsko" osiągnęła 26 644 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 281 491 zł. Pozostałe przychody to 363 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 578 876 zł.
Zysk netto wyniósł 2 702 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 105 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 644 756 zł w 2022 roku.
• 24 000 265 zł w 2021 roku.
• 19 311 710 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 702 615 zł w 2022 roku.
• 3 940 051 zł w 2021 roku.
• 2 633 354 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "port radomsko" wynosi 42 173 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 600 050 zł a 72 533 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 317 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 173 680 zł w 2022 roku.
• 44 953 470 zł w 2021 roku.
• 34 981 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "port radomsko" wyniosła 22 071 530 zł.
a
ktywa trwałe to 18 609 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 462 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 071 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 133 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 938 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 777 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 071 530 zł w 2022 roku.
• 21 052 486 zł w 2021 roku.
• 18 885 165 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "port radomsko" wyniosły 3 938 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 071 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 938 131 zł w 2022 roku
• 3 461 702 zł w 2021 roku
• 3 453 632 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "port radomsko" wykazała przychody na poziomie 26 644 756 zł.
Organizacja zarobiła 3 291 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 702 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 379 zł w 2022 roku
• 706 840 zł w 2021 roku
• 616 934 zł w 2020 roku