SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ: A) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ PREZES ZARZĄDU, B) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM ŻE PODEJMOWANIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU NIEBĘDĄCEGO PREZESEM ZARZĄDU WSZELKICH DECYZJI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI LUB PROWADZĄCYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, CZY TO W DRODZE JEDNEJ CZY WIĘKSZEJ LICZBY CZYNNOŚCI, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCEJ ŚWIADCZENIA OKRESOWE, UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TYCH ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ ZA ROK.
Organizacja Dynamico osiągnęła 12 495 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 495 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 353 608 zł.
Zysk netto wyniósł 1 142 106 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 913 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 495 714 zł w 2024 roku. • 5 972 727 zł w 2023 roku. • 6 667 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
593 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 142 106 zł w 2024 roku. • 574 998 zł w 2023 roku. • 2 329 880 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamico wynosi 22 187 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 511 764 zł a 50 729 409 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
565 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 187 566 zł w
2024 roku. • 14 015 392 zł w
2023 roku. • 21 056 349 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamico wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Dynamico wynosi 2,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
472 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 419 763 zł w
2024 roku. • 858 748 zł w
2023 roku. • 2 365 420 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
296 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 102 798 zł w
2024 roku. • 1 294 128 zł w
2023 roku. • 2 695 947 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dynamico mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dynamico.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lutego 2025 (MSiG nr 41/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 117303. DYNAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967751. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2233/25/527]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1274462. DYNAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967751. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12103/24/467]
Rzuć okiemMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z 24.07.2024 R., REPERTORIUM A NR
1808/2024, NOTARIUSZ SŁAWOMIR SZAPIACZAN,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 PKT 40, W § 6 UST. 1 DODANO
PKT 41.
Poz. 1256218. DYNAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967751. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15962/23/10]
MSiG 197/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2023 okres OD
28.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 406558. DYNAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967751. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10670/22/868]
Rzuć okiemMSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRZEMIŃŹNIAK 2. AGNIESZKA IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 249511. DYNAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967751. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5805/22/176]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DYNAMICO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina MIĘDZYZDROJE
miejscowość MIĘDZYZDROJE 2. miejscowość
MIĘDZYZDROJE ulica UL. LUDOWA nr domu 9 kod
pocztowy 72-500 poczta MIĘDZYZDROJE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2022 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA DANIELA BANASZKIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE,
REPERTORIUM A NR 837/2022. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 15.03.2022,
PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ POD FIRMĄ ŁUKASZ
TERESZCZYK DYNAMICO (NIP: 8551247108,
REGON: 811800885), WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 15.03.2022
R., ZAWARTEGO W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA
15.03.2022 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W SZCZECINIE DANIELA BANASZKIEWICZA ZA REPERTORIUM A NR 833/2022. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ŁUKASZ
TERESZCZYK DYNAMICO, 2. POLSKA, CENTRALNA
EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 5. 811800885 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TERESZCZYK 2. ŁUKASZ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 4319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.159.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KRZEMIŃŹNIAK 2. AGNIESZKA IWONA 3. [ukryto] 5. 481
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 2400000,00 ZŁ PRub.
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 2400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA
SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ: A)
UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ PREZES ZARZĄDU, B) UPRAWNIONY JEST
SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY
PREZESEM ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM
ŻE PODEJMOWANIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU
NIEBĘDĄCEGO PREZESEM ZARZĄDU WSZELKICH
DECYZJI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI LUB PROWADZĄCYCH DO
ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, CZY TO W DRODZE JEDNEJ
CZY WIĘKSZEJ LICZBY CZYNNOŚCI, O WARTOŚCI
PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI
TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB RÓWNOWARTOŚĆ TEJ
KWOTY W INNEJ WALUCIE WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU
CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCEJ ŚWIADCZENIA OKRESOWE, UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TYCH ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY,
NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ ZA ROK. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TERESZCZYK
2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
3 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 4 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 7 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 41
otu 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dynamico nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamico wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamico charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dynamico wynosi 489 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 489 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,52 mln zł w 2024 roku. • 2,11 mln zł w 2023 roku. • 2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 352 440 zł.
Koszty operacyjne Dynamico wyniosły
11 075 951 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 352 440 zł w 2024 roku • 1 183 745 zł w 2023 roku • 873 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,2% w 2024 roku •
23,2% w 2023 roku •
20,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamico wyniosła 22 365 138 zł.
Aktywa trwałe to 15 483 652 zł.
Aktywa obrotowe to 6 881 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 049 795 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 590 223 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 459 572 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 689 008 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 298 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 365 138 zł sumy bilansowej i 12 590 223 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 336 393 zł sumy bilansowej i 10 567 359 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 16 987 121 zł sumy bilansowej i 9 992 347 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,07%.
Marża operacyjna wyniosła 11,36%.
Marża netto wyniosła 9,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamico wyniosły 9 459 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 365 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 232 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 459 572 zł w 2024 roku • 6 769 034 zł w 2023 roku • 6 994 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dynamico ma 9 459 572 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozycje sumują się do 9 756 941 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 717 585 zł (48%).
Dalej: państwu 2 536 513 zł (26%), dostawcom 2 481 612 zł (25%); 2 mniejsze pozycje razem 21 231 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
26%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,5 mln zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48%.
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2024 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Rok 2022 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dynamico wynosi 0,71 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: zobowiązania krótkoterminowe 9 753 153 zł, zobowiązania i rezerwy ogółem 9 459 572 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,9 mln zł
9,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: zobowiązania krótkoterminowe 9 753 153 zł, zobowiązania i rezerwy ogółem 9 459 572 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
0,71
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,85 w 2023 roku • 1,17 w 2022 roku
W roku 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Dług organizacji Dynamico wobec banków i pożyczkodawców: 4 717 585 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2771 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 512,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 459 572 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców4,7 mln zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 512,4 raza.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 4,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 512,4 raza • 2023: 324,5 raza • 2022: 303,4 raza
W roku 2024 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dynamico wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 82 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 87 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -57 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -62 dni.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 510 610 zł, z czego 510 610 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-57 dni
firma płaci dostawcom 57 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
82 dni
bez amortyzacji87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 82 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2024 roku • 22 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dynamico wynoszą 5 367 260 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 630 862 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 235 787 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 888 268 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,4 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii888 tys. zł · 17%
Amortyzacja683 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe675 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty137 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia117 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,4 mln zł w 2024 roku • 4,5 mln zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamico wykazała przychody na poziomie 12 495 714 zł.
Organizacja zarobiła 1 162 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 808 zł w 2024 roku • 6619 zł w 2023 roku
Organizacja Dynamico wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 444 459,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 444 459,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 367 259,96
I. Amortyzacja683 035,48
II. Zużycie materiałów i energii888 268,34
III. Usługi obce1 630 862,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)137 256,05
V. Wynagrodzenia1 235 787,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)116 652,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe675 397,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 077 199,54
D. Pozostałe przychody operacyjne5 051 254,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 051 254,50
E. Pozostałe koszty operacyjne5 708 691,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 708 691,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 419 762,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe256 848,53
I. Odsetki, w tym: (+1)2 770,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne254 077,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 162 914,12
J. Podatek dochodowy20 808,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 142 106,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dynamico składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 169 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+169
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 22 dni02-02-2026
2023
+7 mies. 15 dni25-02-2025
2022
+2 mies. 20 dni03-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
