OPTIMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000433666

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

12,3 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

53,4 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRZANOWSKIEGO, 51

Kod pocztowy

01-457

Rejestracja

2012-09-24

Rozpoczęcie działalności

2012-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimex osiągnęła 12 270 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 270 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 355 496 zł.

Zysk netto wyniósł 8 914 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 667 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 270 000 zł w 2024 roku.
• 12 002 974 zł w 2023 roku.
• 7 045 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 242 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 914 504 zł w 2024 roku.
• 8 735 176 zł w 2023 roku.
• 5 394 925 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

594750.05

214029.6

406500

-52749.8

802175

387016.66

626700

190642.1

4596876

3668958.99

7045243.82

5394924.79

12002974.02

8735175.7

12270000

8914503.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimex wynosi 11,04 mln zł.

EBITDA Optimex wynosi 11,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 538 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 035 416 zł w 2024 roku.
• 10 814 639 zł w 2023 roku.
• 5 974 723 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 548 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 165 435 zł w 2024 roku.
• 10 917 322 zł w 2023 roku.
• 6 048 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimex wynosi 53 350 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 512 180 zł a 124 803 049 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 286 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 350 194 zł w 2024 roku.
• 52 153 353 zł w 2023 roku.
• 32 685 814 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

892125.08

2345309.6

5827686.24

0

1324128.82

5616687.04

1203262.5

3426241.28

7164753.64

940050

2666741.28

7927322.04

4238092.13

21978512.09

51365425.86

6409285.75

32685814.12

75528947.06

9210667.52

52153353

122292459.8

9512180.22

53350194.3

124803049.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimex wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optimex wynosi 1,71 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 368 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 368 tys. zł a 3,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 229 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,43 mln zł w 2024 roku.
• 3,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 279 zł.

Koszty operacyjne Optimex wyniosły 1 234 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 570 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 279 zł w 2024 roku
• 297 360 zł w 2023 roku
• 268 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimex wyniosła 13 374 546 zł.

a

ktywa trwałe to 2 896 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 478 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 374 546 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 682 907 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 691 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 374 546 zł w 2024 roku.
• 14 601 342 zł w 2023 roku.
• 9 663 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1532077.94

1447892.17

1879888.38

2003940.81

6598869.93

9663670.43

14601342.33

13374545.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 90%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.15

0.45

0.36

-0.04

-0.13

0.21

0.22

0.48

0.1

0.34

0.3

0.56

0.65

0.88

0.8

0.56

0.63

0.85

0.77

0.6

0.71

0.9

0.73

0.67

0.7

0.9

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimex wyniosły 691 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 374 546 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 639 zł w 2024 roku
• 2 320 452 zł w 2023 roku
• 1 117 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1532077.94

75156.38

0.05

1447892.17

43720.41

0.03

1879888.38

88699.97

0.05

2003940.81

22110.3

0.01

6598869.93

948080.43

0.14

9663670.43

1117956.1

0.12

14601342.33

2320452.3

0.16

13374545.81

691638.85

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimex wykazała przychody na poziomie 12 270 000 zł.

Organizacja zarobiła 11 034 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 120 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 914 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 086 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 120 332 zł w 2024 roku
• 2 079 486 zł w 2023 roku
• 549 100 zł w 2022 roku

Wartość

54727

0

37696

19855

368262

549100

2079486

2120332

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja Optimex wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89091

0.70192

0.73636

0.19149

0.97101

0.96923

0.89474

0.70213

0.82955

0.16447

0.67832

0.76974

0.22807

0.34091

0.37037

0.37391

0.33333

0

0.89205

0.72561

0.77841

0.22

0.93162

0.86364

0.67785

0.88961

0.82353

0.6875

0.78075

0.15569

0.85821

0.91057

0.74269

0.55422

0.85629

0.94359

0.83333

0.85641

0.2924

0.97727

0.99194

0.93103

0.73964

0.93103

0.95735

0.86

0.87678

0.26882

0.9507

0.97015

0.96316

0.76216

0.93122

0.95263

0.8674

0.87368

0.22222

0.97727

0.97638

0.96552

0.83041

0.9593

0.96

0.84247

0.85333

0.15278

0.96721

0.96491

0.9863

0.83333

0.94074

Powiązania

N JANUSZ - wspólnik

N MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2012

15.04.2016

N Janusz

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

15.04.2016

N Janusz

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

24.09.2012

15.04.2016

Ż Jerzy

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

N Małgorzata

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

22.06.2015

Ż Paweł

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Noga Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2016 jest Noga Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2012 do 15.04.2016:
• Noga Janusz (50% udziałów)
• Żuk Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do OPTIMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SYGNIS S.A.	0000393095
2	NOA TECH SP. Z O.O.	0000390544
3	RIVERDI SP. Z O.O.	0000923967
4	ELMAK SP. Z O.O.	0000113334
5	PHOTON ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000605171
6	SAVA BICYCLES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000845264
7	CIOKS ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000220140
8	JRC GROUP S.A.	0000386103
9	REEF FACTORY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000781869
10	ELEKTROZEL SP. Z O.O.	0000361558
11	LDM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000186105
12	UNITRA SP. Z O.O.	0000864214
13	MOVITECH Ł.MARZEC I WSPÓLNICY SP. J.	0000345214
14	NTEC SP. Z O.O.	0000593793
15	ADEO SCREEN SP. Z O.O.	0000240397
16	AIMLIMITLESS SP. Z O.O.	0000767994
17	HUMAX POLAND SP. Z O.O.	0000255984
18	PARTNER SP. Z O.O.	0000152186
19	DTM SYSTEM DANIEL KUJAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000948678
20	UKLAND SP. Z O.O.	0000713211
21	RGB SP. Z O.O.	0000612404
22	HEM SP. Z O.O.	0000775090
23	TOMORROW'S SYSTEM SP. Z O.O.	0000535029
24	AYONZ FACTORY POLAND SP. Z O.O.	0000878575
25	DKD SP. Z O.O.	0000188644
26	BOOMPODS EU SP. Z O.O.	0000914077
27	MUDITA SP. Z O.O.	0000467620
28	KONTAKT MICRO-LOCATION SP. Z O.O.	0000490663
29	SMART MONITOR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000364680
30	ATTE POWER SP. Z O.O.	0001013262

OPTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433666 NIP 5272685486 REGON 146315414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMEX

OPTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433666 NIP
5272685486 REGON
146315414