Indywidualne projekty elektroniczne dopasowane do wymagań klienta
Dostarczanie i magazynowanie obwodów drukowanych PCB
Produkcja i testowanie gotowych urządzeń OEM
RGB to polska firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji oświetlenia LED oraz montażu elektroniki. Stanowiąc kontynuację firmy RGB Lighting, która istnieje od 2008 roku, wyróżnia się na rynku doświadczeniem i wysoką jakością świadczonych usług. RGB angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na zlecenie klientów, oferując zarówno produkcję modułów LED, jak i kompleksowe usługi montażowe w technologiach SMT i THT. W procesie produkcji wykorzystuje jedynie komponenty od renomowanych producentów, co gwarantuje niezawodność i trwałość wyrobów. Dodatkowo firma proponuje różnorodne produkty OEM, co oznacza, że może dostosować wyroby indywidualnie do potrzeb każdego klienta. RGB z monitorem efektywności działa również w obszarze dostarczania i magazynowania obwodów drukowanych (PCB), co czyni ich projektowanie oraz produkcję łatwiejszym i bardziej dostępnym procesem. Dzięki własnej linii montażowej, firma może realizować zlecenia seryjne przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych. Misją RGB jest dostarczanie wysokiej klasy produktów oraz wsparcie doradcze na każdym etapie współpracy, co czyni ich solidnym partnerem w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RGB osiągnęła 4 966 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 866 069 zł. Pozostałe przychody to 100 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 489 782 zł.
Zysk netto wyniósł 376 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 682 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 966 505 zł w 2024 roku.
• 5 474 980 zł w 2023 roku.
• 5 799 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 287 zł w 2024 roku.
• 1 008 847 zł w 2023 roku.
• 751 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RGB wynosi 477 tys. zł.
EBITDA RGB wynosi 498 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 904 zł w
2024 roku.
• 1 250 270 zł w
2023 roku.
• 842 727 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 498 131 zł w
2024 roku.
• 1 265 720 zł w
2023 roku.
• 858 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RGB wynosi 6 930 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 113 913 zł a 12 416 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 930 066 zł w 2024 roku.
• 9 517 073 zł w 2023 roku.
• 7 946 318 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RGB wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RGB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 542
zł.
Koszty operacyjne RGB wyniosły 4 389 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 542 zł w 2024 roku
• 294 537 zł w 2023 roku
• 244 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RGB wyniosła 4 347 465 zł.
a
ktywa trwałe to 1 714 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 633 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 347 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 818 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 528 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 347 465 zł w 2024 roku.
• 6 344 590 zł w 2023 roku.
• 3 805 543 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RGB wyniosły 1 528 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 347 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 528 914 zł w 2024 roku
• 3 902 326 zł w 2023 roku
• 2 372 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RGB wykazała przychody na poziomie 4 966 505 zł.
Organizacja zarobiła 420 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 606 zł w 2024 roku
• 110 320 zł w 2023 roku
• 71 812 zł w 2022 roku