TOMORROW'S SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000535029

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5 mln

zysk

-709 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 125

Kod pocztowy

15-337

Rejestracja

2014-12-17

Rozpoczęcie działalności

2014-07-07

Kapitał zakładowy

8300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pl.tomorrowssystem.com

Email

ihisrl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Opis

Specjalizacja w optoelektronice i obróbce numerycznej
Produkcja urządzenia Simple Cut obniżającego koszty i czas cięcia
Zastosowanie skomplikowanych obliczeń matematycznych w produkcji
Prototyp stworzony w cztery miesiące
Efektywność komunikacji i przejrzystość oferty dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomorrow's System osiągnęła 4 985 532 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 985 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 694 133 zł.

Strata netto wyniosła 708 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 985 532 zł w 2024 roku.
• 4 754 616 zł w 2023 roku.
• 5 944 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -708 601 zł w 2024 roku.
• 28 700 zł w 2023 roku.
• 211 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1736935.94

92478.08

3805598.35

478971.3

3696546.46

515531.75

5805417.55

255134.11

5944522.4

211653.14

4754616.39

28700.24

4985531.88

-708600.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomorrow's System wynosi -652 tys. zł.

EBITDA Tomorrow's System wynosi 295 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomorrow's System wynosi 4 176 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 463 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 176 097 zł w 2024 roku.
• 4 668 405 zł w 2023 roku.
• 6 171 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

450344.21

2401835.8

519702.77

2047572.39

4342339.85

916016.27

5368967.03

9513995.88

1193277.71

5719769.02

9241366.15

1203594.46

6094409.26

14513543.88

1362334.31

6171961.81

14861306

287002.4

4668404.71

11886540.97

0

4176096.79

12463829.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomorrow's System wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomorrow's System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 985 578 zł.

Koszty operacyjne Tomorrow's System wyniosły 5 637 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 985 578 zł w 2024 roku
• 1 324 424 zł w 2023 roku
• 2 012 415 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomorrow's System wyniosła 2 817 595 zł.

a

ktywa trwałe to 947 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 870 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 595 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 136 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 681 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 595 zł w 2024 roku.
• 3 396 760 zł w 2023 roku.
• 3 549 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

820409.3

1200573.05

1955247.85

2862643.86

3601620.85

3549967.72

3396759.82

2817595.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.13

0.06

0.05

0.24

0.43

0.18

0.13

0.18

0.32

0.12

0.14

0.07

0.16

0.05

0.04

0.06

0.12

0.05

0.04

0.01

0.02

0.01

-0.25

-0.62

-0.13

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomorrow's System wyniosły 1 681 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 681 050 zł w 2024 roku
• 1 551 614 zł w 2023 roku
• 1 733 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

820409.3

219950.35

0.27

1200573.05

507636.02

0.42

1955247.85

733892.83

0.38

2862643.86

1271606.91

0.44

3601620.85

1996828.24

0.55

3549967.72

1733521.97

0.49

3396759.82

1551613.83

0.46

2817595.1

1681049.94

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomorrow's System wykazała przychody na poziomie 4 985 532 zł.

Organizacja zarobiła -708 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -708 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1802 zł w 2023 roku
• 2169 zł w 2022 roku

Wartość

0

12626

47771

0

2169

1802

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja Tomorrow's System wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5045

0

0.71171

0.38947

0.55208

0.42105

0

0.86928

0.79167

0.7451

0.52174

0.75281

0.74074

0.81897

0.66957

0.81746

0.89831

0.83636

0.78531

0.4702

0.80508

0.87963

0.89677

0.76

0.89677

0.86702

0.81921

0.81915

0.41071

0.73333

0.69355

0.81395

0.67665

0

0.82474

0.85946

0.81443

0.49123

0.53788

0.51613

0.65517

0.50888

0

0.80569

0.845

0.81043

0.46237

0.5493

0.5597

0.62632

0.5027

0.72487

0.69149

0.7933

0.75532

0.47929

0.47328

0.43651

0.59302

0.43195

0.7193

0.03497

0.79137

0.71329

0.55474

0.38462

0.34862

0.16547

0.06569

0

Powiązania

WMC INWESTYCJE - wspólnik

B KAMIL - prokurent, wspólnik

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2017

S Mateusz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

17.12.2014

05.06.2017

S Mateusz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

17.12.2014

29.10.2015

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

29.10.2015

05.06.2017

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

09.04.2018

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

17.12.2014

05.06.2017

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

05.06.2017

Wmc Inwestycje

Organizacja

wspólnik

17.12.2014

05.06.2017

Wmc Inwestycje

Organizacja

prokurent

16.09.2019

B Kamil

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

S Mateusz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

29.04.2019

C Mariusz

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Szymański Mateusz posiada 52 udziałów, które stanowią 62.7% firmy.

Wmc Inwestycje posiada 18 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.

Birkholc Kamil posiada 11 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2018 jest Szymański Mateusz kontrolujący 63% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 09.04.2018 był Szymański Mateusz kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 29.10.2015 do 05.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Szymański Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do TOMORROW'S SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	UKLAND SP. Z O.O.	0000713211
2	HEM SP. Z O.O.	0000775090
3	PARTNER SP. Z O.O.	0000152186
4	RGB SP. Z O.O.	0000612404
5	REBELTEC OLSZEWSKI, NOWAK, WĘGRZYN SP. K.	0000501991
6	DKD SP. Z O.O.	0000188644
7	LDM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000186105
8	BOOMPODS EU SP. Z O.O.	0000914077
9	FELIKS AUDIO SP. Z O.O.	0000855531
10	BINE SP. Z O.O.	0000322545
11	ADDICTED TO MUSIC SP. Z O.O.	0000947894
12	OEM PRO SP. Z O.O.	0000372607
13	PRO-AUDIO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0001007938
14	NOA TECH SP. Z O.O.	0000390544
15	KONTAKT SP. Z O.O.	0000468659
16	ATTE POWER SP. Z O.O.	0001013262
17	INVENTRONICS SP. Z O.O.	0000149329
18	ATTE POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000780402
19	AUGMANDY SP. Z O.O.	0000771764
20	MUDITA SP. Z O.O.	0000467620
21	REVOLMATIC SP. Z O.O.	0000807469
22	SMTRONIC SP. Z O.O.	0000991992
23	OPTIMEX SP. Z O.O.	0000433666
24	INVEO SP. Z O.O.	0001004547
25	TELPOD S.A.	0000058084
26	CIOKS ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000220140
27	WM ELTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000531838
28	REEF FACTORY SP. Z O.O.	0000781869
29	ENSO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000333964
30	ENKO-POMIAR SP. Z O.O.	0000422596

TOMORROW'S SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535029 NIP 5423238556 REGON 200866868

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMORROW'S SYSTEM

TOMORROW'S SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535029 NIP
5423238556 REGON
200866868