SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowa obsługa w zakresie projektowania oraz testów
Zastosowanie technologii THT i SMD w produkcji
Współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi
Prowadzenie projektów niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań
Firma Elektrozel Sp. z o.o. to wiodący producent i dostawca elektroniki, który specjalizuje się w szerokim zakresie świadczenia usług w dziedzinie elektroniki oraz projektowania i produkcji układów elektronicznych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierów oraz specjalistów, firma realizuje zlecenia zarówno dla klientów z branży AGD, jak i innych sektorów, co pozwala jej na elastyczne podejście do potrzeb klientów. Elektrozel dąży do dostarczania efektywnych rozwiązań, co manifestuje poprzez współpracę z uczelniami technicznymi oraz instytutami badawczymi, co przyczynia się do stałego rozwoju technologicznego i innowacyjności w oferowanych produktach.
Dbałość o jakość potwierdzają wdrożone normy ISO 9001 oraz ISO 14001, które kładą nacisk na zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie procesów. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który obejmuje automatyczne urządzenia do montażu, lutowania oraz inspekcji wizyjnej, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów z zachowaniem wysokiej jakości. Oferta Elektrozel obejmuje kompleksową obsługę z zakresu analizy projektów, prototypowania, produkcji oraz testów jakościowych, co czyni ją konkurencyjnym dostawcą elektroniki na rynku lokalnym i międzynarodowym. Przykłady realizowanych usług to m.in. lutowanie elementów elektronicznych, montaż THT i SMD, oraz projektowanie obwodów drukowanych. Firma zdobyła zaufanie klientów na całym świecie, dostarczając produkty do rynków europejskich, amerykańskich oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrozel osiągnęła 16 050 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 737 586 zł. Pozostałe przychody to 312 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 186 040 zł.
Zysk netto wyniósł 551 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -409 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 050 300 zł w 2024 roku.
• 13 563 623 zł w 2023 roku.
• 16 432 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 546 zł w 2024 roku.
• 549 170 zł w 2023 roku.
• 1 101 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrozel wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Elektrozel wynosi 663 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
170 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 405 zł w
2024 roku.
• 134 218 zł w
2023 roku.
• 1 031 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
180 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 662 923 zł w
2024 roku.
• 521 296 zł w
2023 roku.
• 1 405 015 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrozel wynosi 24 258 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 515 460 zł a 60 544 717 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -134 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 258 519 zł w 2024 roku.
• 22 457 413 zł w 2023 roku.
• 26 319 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrozel wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrozel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 264 523
zł.
Koszty operacyjne Elektrozel wyniosły 15 424 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 264 523 zł w 2024 roku
• 4 370 039 zł w 2023 roku
• 4 667 618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrozel wyniosła 19 253 568 zł.
a
ktywa trwałe to 2 458 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 794 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 253 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 136 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 117 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 253 568 zł w 2024 roku.
• 18 999 256 zł w 2023 roku.
• 18 985 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrozel wyniosły 4 117 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 253 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 117 388 zł w 2024 roku
• 4 041 499 zł w 2023 roku
• 4 375 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrozel wykazała przychody na poziomie 16 050 300 zł.
Organizacja zarobiła 601 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 050 zł w 2024 roku
• 16 876 zł w 2023 roku
• 218 061 zł w 2022 roku