HEM SP. Z O.O. | KRS: 0000775090

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

7,7 mln

zysk

208 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 475

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2019-03-07

Rozpoczęcie działalności

2019-03-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ferrum.audio

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Produkcja wysokiej jakości sprzętu audio pod marką Ferrum.
Flagowe produkty obejmują OOR, HYPSOS i WANDLA.
WANDLA zdobyła tytuł Najlepszego DAC Roku EISA.
Innowacyjne filtry cyfrowe tworzone we współpracy z Signalyst.
Zasilacze HYPSOS redefiniują projektowanie zasilania w audio.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HEM osiągnęła 7 646 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 579 525 zł. Pozostałe przychody to 67 052 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 371 590 zł.

Zysk netto wyniósł 207 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 646 577 zł w 2024 roku.
• 6 481 207 zł w 2023 roku.
• 6 298 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 935 zł w 2024 roku.
• -737 166 zł w 2023 roku.
• -598 510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5723146.6

1139496.13

9274207.74

1644258.5

8775151.25

594200.05

6298962.78

-598510.05

6481206.7

-737165.89

7646576.9

207935.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HEM wynosi 199 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HEM wynosi 7 692 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 762 660 zł a 19 116 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 692 119 zł w 2024 roku.
• 5 927 514 zł w 2023 roku.
• 6 358 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

929622.1

9303037.68

15952945.82

2162815.97

14922655.13

23185519.35

2608466.01

10835367.04

21937878.13

0

6358891.99

15747406.95

0

5927513.52

16203016.75

1762660.37

7692118.62

19116442.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HEM wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HEM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HEM wyniosły 7 380 499 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HEM wyniosła 3 503 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 503 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 503 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 350 214 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 503 195 zł w 2024 roku.
• 3 618 013 zł w 2023 roku.
• 4 606 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2912384.69

4048917.67

4365337.46

4606926.3

3618013.28

3503194.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.92

0.25

0.2

0.41

0.57

0.22

0.18

0.14

0.17

0.09

0.07

-0.13

-0.21

-0.1

-0.2

-0.34

-0.11

0.06

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HEM wyniosły 1 152 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 503 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 981 zł w 2024 roku
• 1 475 735 zł w 2023 roku
• 1 727 482 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2912384.69

1672888.56

0.57

4048917.67

1165163.04

0.29

4365337.46

887382.78

0.2

4606926.3

1727481.67

0.38

3618013.28

1475734.54

0.41

3503194.66

1152980.84

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HEM wykazała przychody na poziomie 7 646 577 zł.

Organizacja zarobiła 207 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

270457

392683

161824

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja HEM wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39869

0

0.9322

0.87879

0.81921

0.5894

0.86441

0.91667

0.92258

0.88667

0.94194

0.90957

0.88136

0.83511

0.32143

0.80741

0.8629

0.91279

0.79042

0.93452

0.90206

0.88108

0.82474

0.33918

0.60606

0.59677

0.74713

0.52071

0.91329

0.05687

0.85

0.82464

0.39785

0.32394

0.31343

0.2

0.13514

0

0.06349

0.82222

0.7619

0.44118

0.38168

0.36508

0.21965

0.11176

0

0.79167

0.82143

0.73611

0.37681

0.58974

0.52294

0.69286

0.52899

0

Powiązania

F AGNIESZKA - wspólnik

G DARIUSZ - prokurent

H MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2019

H Marcin

Luty 1970

Osoba

wspólnik

07.03.2019

F Agnieszka

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

11.10.2022

G Dariusz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

H Marcin

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Hamerla Marcin posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Fortuna Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Podobne organizacje do HEM

	Organizacja	Numer KRS
1	REBELTEC OLSZEWSKI, NOWAK, WĘGRZYN SP. K.	0000501991
2	RGB SP. Z O.O.	0000612404
3	TOMORROW'S SYSTEM SP. Z O.O.	0000535029
4	LDM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000186105
5	UKLAND SP. Z O.O.	0000713211
6	FELIKS AUDIO SP. Z O.O.	0000855531
7	PARTNER SP. Z O.O.	0000152186
8	BINE SP. Z O.O.	0000322545
9	DKD SP. Z O.O.	0000188644
10	INVEO SP. Z O.O.	0001004547
11	OEM PRO SP. Z O.O.	0000372607
12	INVENTRONICS SP. Z O.O.	0000149329
13	NOA TECH SP. Z O.O.	0000390544
14	CIOKS ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000220140
15	BOOMPODS EU SP. Z O.O.	0000914077
16	PRO-AUDIO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0001007938
17	PHOTON ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000605171
18	EMYS SP. Z O.O.	0000759900
19	ADDICTED TO MUSIC SP. Z O.O.	0000947894
20	REVOLMATIC SP. Z O.O.	0000807469
21	ATTE POWER SP. Z O.O.	0001013262
22	OPTIMEX SP. Z O.O.	0000433666
23	KONTAKT SP. Z O.O.	0000468659
24	MUDITA SP. Z O.O.	0000467620
25	ATTE POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000780402
26	RIVERDI SP. Z O.O.	0000923967
27	JRC GROUP S.A.	0000386103
28	REEF FACTORY SP. Z O.O.	0000781869
29	DREAMTEC SP. Z O.O.	0000323972
30	AIMLIMITLESS SP. Z O.O.	0000767994

HEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775090 NIP 5342594809 REGON 382771603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEM

HEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775090 NIP
5342594809 REGON
382771603