SAPO PRECISION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000428424

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

68 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA WIELKA

Adres

KOŚCIELNA, 4

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2012-07-31

Rozpoczęcie działalności

1991-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sapo Precision osiągnęła 2 856 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 856 175 zł. Pozostałe przychody to 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 788 120 zł.

Zysk netto wyniósł 68 055 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 856 840 zł w 2024 roku.
• 3 857 516 zł w 2023 roku.
• 4 736 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 055 zł w 2024 roku.
• 118 936 zł w 2023 roku.
• 681 919 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3300669.53

226055.63

2808641.64

293812.33

3075618.97

410468.04

2742492.19

150006.62

3904333.74

371459.13

4736303.65

681919.16

3857515.94

118936.44

2856839.52

68055.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sapo Precision wynosi 241 tys. zł.

EBITDA Sapo Precision wynosi 413 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 503 zł w 2024 roku.
• 256 129 zł w 2023 roku.
• 843 322 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 413 487 zł w 2024 roku.
• 434 193 zł w 2023 roku.
• 994 402 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sapo Precision wynosi 6 351 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 680 552 zł a 22 265 192 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 351 504 zł w 2024 roku.
• 7 171 105 zł w 2023 roku.
• 9 919 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2260556.3

6406151.79

17607908.88

2938123.3

6399977.52

17878935.68

3439792.22

7132077.03

18345558.52

1500066.2

5672800.76

17303712.84

3523040.5

7611766.18

18789549.36

4034479.88

9919692.28

21517226

1189364.4

7171105.26

21992971.76

680551.7

6351503.94

22265192.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sapo Precision wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapo Precision wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sapo Precision charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sapo Precision wynosi 294 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 083 695 zł.

Koszty operacyjne Sapo Precision wyniosły 2 615 672 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 083 695 zł w 2024 roku
• 1 250 090 zł w 2023 roku
• 1 166 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sapo Precision wyniosła 7 434 997 zł.

a

ktywa trwałe to 4 420 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 014 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 434 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 566 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 868 699 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 434 997 zł w 2024 roku.
• 7 605 382 zł w 2023 roku.
• 7 317 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5156693.91

5293594.85

5467215.36

5507945.35

6462644.45

7317027.61

7605382.48

7434997.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.08

0.07

0.06

0.07

0.11

0.1

0.08

0.09

0.14

0.13

0.03

0.06

0.05

0.06

0.08

0.1

0.09

0.13

0.18

0.14

0.02

0.07

0.03

0.01

0.08

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sapo Precision wyniosły 1 868 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 434 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 868 699 zł w 2024 roku
• 2 107 140 zł w 2023 roku
• 1 937 721 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5156693.91

754716.69

0.15

5293594.85

823860.93

0.16

5467215.36

880825.73

0.16

5507945.35

1182017.14

0.21

6462644.45

1765257.11

0.27

7317027.61

1937721.11

0.26

7605382.48

2107139.54

0.28

7434997.27

1868699.16

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sapo Precision wykazała przychody na poziomie 2 856 840 zł.

Organizacja zarobiła 79 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 754 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 754 zł w 2024 roku
• 16 797 zł w 2023 roku
• 69 022 zł w 2022 roku

Wartość

6719

69022

16797

11754

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Sapo Precision wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67297

0.54127

0.67358

0.16298

0.69074

0.66434

0.5332

0.40562

0.68493

0.52007

0.68376

0.18232

0.77254

0.73166

0.58272

0.42831

0.71849

0.5453

0.68301

0.20996

0.80488

0.78947

0.61101

0.46071

0.61821

0.54812

0.68581

0.22743

0.51367

0.49489

0.4662

0.34142

0.66047

0.57911

0.70233

0.29146

0.63188

0.60511

0.475

0.375

0.55946

0.72849

0.58384

0.70178

0.31596

0.77491

0.80455

0.58929

0.47826

0.73659

0.56442

0.54114

0.69479

0.35275

0.41144

0.50564

0.41894

0.32958

0.59804

0.52372

0.43992

0.67362

0.35616

0.42616

0.64069

0.41245

0.31783

0.53024

Powiązania

PRECISION - reprezentacja, wspólnik

P SŁAWOMIR - wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2012

Precision

Organizacja

wspólnik

31.07.2012

S Paweł

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

31.07.2012

P Sławomir

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

31.07.2012

Precision

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAPO PRECISION

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBUS SP. Z O.O.	0000226924
2	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
3	PRZEMYSŁOWO TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNIPROT"	0000179227
4	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
5	PRAMET SP. Z O.O.	0000148398
6	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
7	SPÓŁDZIELNIA BIELSIN	0000115372
8	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
9	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
10	FABRYKA OKUĆ KUCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000386034
11	"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SP. J.	0000303588
12	K&B SP. Z O.O.	0000958530
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SP. Z O.O.	0000196932
14	MGT TECH SP. Z O.O.	0000382856
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
16	FERMSTAL SP. Z O.O.	0000146485
17	DRG SP. Z O.O.	0000507781
18	PROMET SP. Z O.O.	0000183347
19	AIM SP. Z O.O. SP. K.	0000534968
20	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
22	JD INŻYNIERIA RUCHU P.S.A.	0001018775
23	METALMILL CIELESZ SP. Z O.O.	0000980625
24	MUNKGAARD SP. Z O.O.	0000066237
25	ROOFLIGHTS SP. Z O.O. SP. K.	0000669053
26	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
27	ASCO CO LTD SP. Z O.O.	0000026851
28	ALUGRIP SP. Z O.O.	0000597083
29	RUFI POLSKA SP. Z O.O.	0000230109
30	VENAG SP. Z O.O.	0000909881

SAPO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000428424 NIP 7320014450 REGON 004357532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAPO PRECISION

SAPO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000428424 NIP
7320014450 REGON
004357532