Specjalizacja w przystosowywaniu przestrzeni dla osób niepełnosprawnych|Oferta sprzętu: uchwyty, wanny z drzwiami, armatura łazienkowa|Wsparcie projektowo-techniczne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych|Możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON na zakupy|Sklep internetowy umożliwiający wygodne i bezpieczne zakupy
BSD PRODUKCJA to firma, która specjalizuje się w przystosowywaniu przestrzeni sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, które ułatwiają codzienne życie. Sklep internetowy stawia na kompleksowe wyposażenie łazienek, oferując m.in. uchwyty, krzesełka, wanny z drzwiami oraz elementy armatury, które są dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. Firma od lat współpracuje z klientami indywidualnymi oraz instytucjami, dostarczając innowacyjne rozwiązania w obiektach prywatnych, publicznych i komercyjnych. BSD PRODUKCJA wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą produktową, ale także profesjonalnym wsparciem technicznym, co pozwala na prawidłowe zaplanowanie i realizację projektów likwidacji barier architektonicznych. Dzięki współpracy z PFRON, klienci mogą również skorzystać z dofinansowania na zakupy, co czyni ofertę jeszcze bardziej dostępną i atrakcyjną. Misją firmy jest tworzenie przestrzeni, które są komfortowe i bezpieczne dla osób z różnymi potrzebami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BSD Produkcja osiągnęła 3 081 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 081 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 588 893 zł.
Zysk netto wyniósł 492 208 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 081 101 zł w 2024 roku. • 3 410 129 zł w 2023 roku. • 2 756 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 492 208 zł w 2024 roku. • 658 759 zł w 2023 roku. • 738 057 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BSD Produkcja wynosi 5 487 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 464 112 zł a 7 808 599 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 185 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 487 011 zł w 2024 roku. • 6 225 279 zł w 2023 roku. • 5 858 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BSD Produkcja wynosi 700 tys. zł.
EBITDA BSD Produkcja wynosi 899 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 699 893 zł w
2024 roku. • 848 999 zł w
2023 roku. • 804 397 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 899 342 zł w
2024 roku. • 1 087 333 zł w
2023 roku. • 941 125 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BSD Produkcja wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BSD Produkcja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BSD Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BSD Produkcja wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 390 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 114 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 390 tys. zł w 2024 roku. • 351 tys. zł w 2023 roku. • 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
211 512
zł.
Koszty operacyjne BSD Produkcja wyniosły
2 381 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 211 512 zł w 2024 roku • 462 553 zł w 2023 roku • 364 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BSD Produkcja wyniosła 3 722 756 zł.
a
ktywa trwałe to 2 304 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 418 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 722 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 952 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 607 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 722 756 zł w 2024 roku. • 3 479 731 zł w 2023 roku. • 3 234 626 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BSD Produkcja wyniosły 1 770 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 722 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 770 607 zł w 2024 roku • 1 723 968 zł w 2023 roku • 1 810 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BSD Produkcja wykazała przychody na poziomie 3 081 101 zł.
Organizacja zarobiła 540 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 680 zł w 2024 roku • 23 544 zł w 2023 roku • 14 910 zł w 2022 roku
Organizacja BSD Produkcja wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 183 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 189 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+183
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 9 dni20-01-2026
2023
+5 mies. 26 dni07-01-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stępień Piotr posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.