Organizacja Fermstal osiągnęła 5 769 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 760 052 zł. Pozostałe przychody to 9052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 618 409 zł.
Zysk netto wyniósł 141 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 978 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 769 105 zł w 2022 roku.
• 3 066 517 zł w 2021 roku.
• 9 458 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 643 zł w 2022 roku.
• 178 977 zł w 2021 roku.
• 2 329 871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fermstal wynosi 7 241 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 416 430 zł a 15 087 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 065 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 241 626 zł w 2022 roku.
• 5 483 006 zł w 2021 roku.
• 18 213 588 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fermstal wyniosła 4 468 108 zł.
a
ktywa trwałe to 1 576 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 891 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 468 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 771 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 468 108 zł w 2022 roku.
• 4 591 576 zł w 2021 roku.
• 4 940 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fermstal wyniosły 696 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 468 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 129 zł w 2022 roku
• 961 240 zł w 2021 roku
• 1 489 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fermstal wykazała przychody na poziomie 5 769 105 zł.
Organizacja zarobiła 141 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 44 208 zł w 2021 roku
• 563 492 zł w 2020 roku
Organizacja Fermstal wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazik Piotr
posiada 1560 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Mazik Alina
posiada 1460 udziałów, które stanowią 93.6% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest
Mazik Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2004 do 05.08.2021
była Mazik Alina
kontrolująca 94% udziałów.
W okresie od 10.01.2003 do 14.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Mazik Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.