METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000980625 NIP 9730926878 REGON 080258414

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
498 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,9 mln
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
RUSINÓW
Adres
, 35
Kod pocztowy
66-200
Rejestracja
2022-07-06
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaMagazynowanie i przechowywanie towarówProdukcja metali szlachetnychPozostała działalność usługowa wspomagająca transportPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznegoProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaNaprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Metalmill Cielesz osiągnęła 7 297 913 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 293 731 zł. Pozostałe przychody to 4182 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 795 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 498 369 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 622 412 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 297 913 zł w 2024 roku.
• 7 128 633 zł w 2023 roku.
• 5 108 867 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 451 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 369 zł w 2024 roku.
• 1 433 014 zł w 2023 roku.
• 2 406 437 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Metalmill Cielesz wynosi 12 916 708 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 983 692 zł a 32 309 098 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 221 040 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 916 708 zł w 2024 roku.
• 16 126 555 zł w 2023 roku.
• 18 366 739 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Metalmill Cielesz wynosi 745 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Metalmill Cielesz wynosi 869 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 166 637 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 927 zł w 2024 roku.
• 1 570 953 zł w 2023 roku.
• 2 383 259 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 869 214 zł w 2024 roku.
• 1 722 990 zł w 2023 roku.
• 2 462 574 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Metalmill Cielesz mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Metalmill Cielesz.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 662350. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2022. [RDF/741821/25/498]
    MSiG 131/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/741821/25/498 Nr ogłoszenia: 662350
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 662349. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2022. [RDF/741821/25/97]
    MSiG 131/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/741821/25/97 Nr ogłoszenia: 662349
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 883466. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2022. [RDF/646648/24/538]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/646648/24/538 Nr ogłoszenia: 883466
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 883465. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2022. [RDF/646648/24/137]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/646648/24/137 Nr ogłoszenia: 883465
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 882894. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2022. [RDF/534002/23/391]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/534002/23/391 Nr ogłoszenia: 882894
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 06.07.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 882893. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2022. [RDF/534001/23/679]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/534001/23/679 Nr ogłoszenia: 882893
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 06.07.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 536079. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980625. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2022. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6560/22/865]
    MSiG 139/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/6560/22/865 Nr ogłoszenia: 536079
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 080258414 NIP 9730926878 3. METALMILL CIELESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŚWIEBODZIN miejscowość RUSINÓW 2. miejscowość RUSINÓW nr domu 35 kod pocztowy 66-200 poczta ŚWIEBODZIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.05.2022 R., EMERYTOWANA NOTARIUSZ SCHOLASTYKA JAŚKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZ MALWINY JAŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REPERTORIUM A NUMER 2894/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKĘ PRZEKSZTAŁCONĄ) NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z 30.05.2022 R., UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ EMERYTOWANĄ NOTARIUSZ SCHOLASTYKĘ JAŚKIEWICZ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ MALWINY JAŚKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WOLSZTYNIE, DO REPERTORIUM A NUMER 2894/2022. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „METALMILL CIELESZ” SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000305408 4. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS 5. 080258414 6. 9730926878 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIELESZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,- ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CIELESZ 2. WOJCIECH MARCIN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,- ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. CIELESZ 2. EDWARD ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW s O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,- ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 300000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CIELESZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU X V. W P I S Y D 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH 3 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 9 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Metalmill Cielesz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalmill Cielesz wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Metalmill Cielesz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalmill Cielesz wynosi 781 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,35 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 2,35 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 130 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 781 tys. zł w 2024 roku.
• 776 tys. zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 2,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 495 176 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Metalmill Cielesz wyniosły 6 548 804 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 498 392 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 495 176 zł w 2024 roku
• 1 111 761 zł w 2023 roku
• 520 629 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Metalmill Cielesz wyniosła 8 966 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 7 601 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 364 388 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 966 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 8 077 274 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 244 055 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 068 836 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 8 966 290 zł sumy bilansowej i 8 077 274 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 8 318 223 zł sumy bilansowej i 7 522 767 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 7 182 350 zł sumy bilansowej i 7 113 438 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Metalmill Cielesz wyniosły 889 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 966 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 220 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 015 zł w 2024 roku
• 795 456 zł w 2023 roku
• 68 913 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Metalmill Cielesz wykazała przychody na poziomie 7 297 913 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 498 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 369 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Metalmill Cielesz wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−20 dni
2023
−7 dni
2022
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Cielesz Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Cielesz Edward posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Cielesz Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 0.1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.

Reprezentacja


Podobne organizacje do METALMILL CIELESZ

OrganizacjaNumer KRS
1
REMUS T.STUDZIŃSKI, M.CIESIÓŁKA SP. J.
0000094606
2
BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.
0000713244
3
WT - POLSKA SP. Z O.O.
0000166828
4
KOMSERWIS SP. Z O.O.
0000300444
5
KM INSTAL SP. Z O.O.
0000574283
6
AH HARDT SP. J.
0000120755
7
BIT & ROD POLAND SP. Z O.O.
0000838274
8
GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000456034
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.
0000099145
10
QXK SP. Z O.O.
0000435528
11
POLENTEX SP. Z O.O.
0000124267
12
JD INŻYNIERIA RUCHU P.S.A.
0001018775
13
FABRYKA OKUĆ KUCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000386034
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ
0000496131
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.
0000228397
16
KELTEC-PL SP. Z O.O.
0000518605
17
DRUMMONDS SP. Z O.O.
0000136303
18
UNITECH SP. Z O.O.
0000847584
19
ZAKŁAD METALOWY ZELMET SP. Z O.O.
0000342485
20
MAŁGORZATA SAWICKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
0001012240
21
VERANO GLOBAL SP. Z O.O.
0000820809
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.
0000207991
23
UMET SP. Z O.O.
0000268487
24
ASC PROJEKT SP. Z O.O.
0000318025
25
METAL-PROFIL SP. Z O.O.
0000210273
26
ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.
0000703173
27
PRZEDSIĘBIORSTWO "MAX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000035719
28
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "METALOWIEC"
0000109367
29
STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O.
0000697685
30
METAL BOX SP. Z O.O.
0000806232