AWACS SP. Z O.O. | KRS: 0000424084

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

254 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOZIWODY, 20

Kod pocztowy

02-908

Rejestracja

2012-06-19

Rozpoczęcie działalności

2012-04-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.awacs.pl

Email

biuro@awacs.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Awacs osiągnęła 1 174 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 147 179 zł. Pozostałe przychody to 27 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 893 635 zł.

Zysk netto wyniósł 253 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 174 523 zł w 2023 roku.
• 942 492 zł w 2022 roku.
• 927 290 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 544 zł w 2023 roku.
• 324 236 zł w 2022 roku.
• 279 020 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1107005.76

773616.89

779591.2

567069.39

1295580.02

978976.78

1270274.73

823790.11

927290.05

279020.1

942492.07

324235.78

1174523.41

253544.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Awacs wynosi 260 tys. zł.

EBITDA Awacs wynosi 275 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 879 zł w 2023 roku.
• 336 053 zł w 2022 roku.
• 305 637 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Awacs wynosi 3 208 415 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 411 223 zł a 7 526 522 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 273 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 208 415 zł w 2023 roku.
• 3 142 586 zł w 2022 roku.
• 2 708 412 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1018312.3

4850783.7

10830636.46

437633.13

3225638.16

7938971.46

1527544.88

6307172.02

13705674.92

1364872.76

5506883.01

11533061.54

974137.83

2708411.6

5195401.76

1217314.67

3142585.83

6492344.88

1411222.78

3208415.03

7526521.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Awacs wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awacs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Awacs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Awacs wynosi 197 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 632 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 134 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
• 379 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 205 zł.

Koszty operacyjne Awacs wyniosły 887 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 205 zł w 2023 roku
• 199 762 zł w 2022 roku
• 303 713 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Awacs wyniosła 1 944 774 zł.

a

ktywa trwałe to 74 801 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 869 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 881 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 144 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 944 774 zł w 2023 roku.
• 1 687 133 zł w 2022 roku.
• 1 431 807 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1472132.14

1030991.01

2189931.2

1898793.04

1431806.91

1687132.94

1944774.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.57

0.83

0.7

0.55

0.97

0.85

0.73

0.45

0.48

0.83

0.76

0.43

0.45

0.71

0.65

0.19

0.21

0.33

0.3

0.19

0.2

0.37

0.34

0.13

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Awacs wyniosły 63 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 944 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 144 zł w 2023 roku
• 64 047 zł w 2022 roku
• 132 956 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1472132.14

114382.41

0.08

1030991.01

447480.17

0.43

2189931.2

153204.69

0.07

1898793.04

78962.7

0.04

1431806.91

132956.47

0.09

1687132.94

64046.72

0.04

1944774.19

63143.81

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Awacs wykazała przychody na poziomie 1 174 523 zł.

Organizacja zarobiła 287 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 680 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 073 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 680 zł w 2023 roku
• 34 323 zł w 2022 roku
• 28 273 zł w 2021 roku

Wartość

148116

100336

97437

81105

28273

34323

33680

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Awacs wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94605

0.81515

0.90196

0.22989

0.97124

0.97904

0.87313

0.73414

0.94708

0.93759

0.76939

0.87131

0.55538

0.97638

0.97582

0.89248

0.88153

0.93151

0.95138

0.82556

0.92064

0.229

0.97201

0.97663

0.81836

0.68184

0.94534

0.93918

0.81612

0.90392

0.17596

0.94085

0.94848

0.79609

0.65927

0.93378

0.88431

0.76596

0.88389

0.28431

0.81881

0.8219

0.62724

0.5056

0.87723

0.87707

0.7535

0.88392

0.17508

0.82395

0.82655

0.59561

0.48115

0.86522

0.84452

0.7699

0.88769

0.16747

0.70723

0.69028

0.50413

0.40105

0.84961

Powiązania

CPU - wspólnik

CLICK4INSURANCE - wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

G WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2012

23.04.2021

K Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

23.04.2021

26.04.2023

K Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

26.04.2023

K Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

19.06.2012

23.04.2021

C Marek

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

19.06.2012

G Witold

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

26.04.2023

Click4insurance

Organizacja

wspólnik

26.04.2023

Cpu

Organizacja

reprezentacja

19.06.2012

K Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

19.06.2012

15.12.2020

C Marek

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

19.06.2012

G Witold

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Click4insurance posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kondej Grzegorz posiada 58 udziałów, które stanowią 29.0% firmy.

Gadomski Witold posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Cpu posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2023 jest Click4insurance kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2021 do 26.04.2023 był Kondej Grzegorz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 19.06.2012 do 23.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Kondej Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do AWACS

	Organizacja	Numer KRS
1	SEGAL BROKER SP. Z O.O.	0000450524
2	WIELKOPOLSKI SERWIS UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000409080
3	MENTOR BUSINESS & TRAVEL INSURANCE SP. Z O.O.	0000338938
4	DOBREUBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000400797
5	MERCURIUS BROKERS SP. Z O.O.	0000593759
6	REVERTO SP. Z O.O.	0000380622
7	WILK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000539861
8	U-BEZPIECZ.PL SP. Z O.O.	0000335589
9	DZIUBDZIELA SP. Z O.O.	0000728840
10	AP FINANSE SP. Z O.O.	0000499894
11	AKCEPT SP. Z O.O.	0000785457
12	VERSO - BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000395809
13	MIEJSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "SECESJA" SP. Z O.O.	0000210527
14	OMIDA BROKERS S.A. W LIKWIDACJI	0000566214
15	GLOBAL BROKERS SP. Z O.O.	0000194481
16	UBEZPIECZENIOWA KANCELARIA BROKERSKA "LEOFAL" SP. Z O.O.	0000195058
17	INSURANCE FIRE SP. Z O.O. SP. K.	0000527386
18	"SEQURA CU PARTNER" SP. Z O.O. SP. J.	0000879808
19	KIOSKPOLIS.PL SP. Z O.O.	0000570004
20	TUW UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000576280
21	PROFFMAN BROKER SP. Z O.O.	0000094962
22	PROFIT - FINANSE I UBEZPIECZENIA - SPÓŁKA Z ORANICZONĄ	0000106457
23	ASIS PARTNER SP. Z O.O.	0000498682
24	KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "PROTEKTOR" BIURO	0000120786
25	FINDIA SP. Z O.O.	0000421624
26	GLOBAL UBEZPIECZENIA GFG SP. Z O.O.	0000871651
27	PREMIUM UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000554737
28	GESTUM BROKER SP. Z O.O.	0000406167
29	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ZBIGNIEW DYJAK SP. Z O.O.	0000575325
30	MLM GRABOWSKI SP. Z O.O.	0000688303

AWACS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424084 NIP 5213632583 REGON 146168769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AWACS

AWACS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424084 NIP
5213632583 REGON
146168769