SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Madlen osiągnęła 715 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 398 zł.
Zysk netto wyniósł 86 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 749 zł w 2022 roku.
• 2 300 522 zł w 2021 roku.
• 165 468 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 351 zł w 2022 roku.
• 383 413 zł w 2021 roku.
• -34 842 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madlen wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Madlen wynosi 114 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 986 zł w
2022 roku.
• 419 769 zł w
2021 roku.
• -27 886 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 404 zł w
2022 roku.
• 447 146 zł w
2021 roku.
• 20 000 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madlen wynosi 2 216 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 513 zł a 7 433 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 216 423 zł w 2022 roku.
• 4 396 420 zł w 2021 roku.
• 1 151 841 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madlen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madlen wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,77% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Madlen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madlen wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 372 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 127 tys. zł w 2021 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 372 tys. zł w 2022 roku.
• 354 tys. zł w 2021 roku.
• 278 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 897
zł.
Koszty operacyjne Madlen wyniosły 618 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 897 zł w 2022 roku
• 60 360 zł w 2021 roku
• 52 830 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madlen wyniosła 2 356 774 zł.
a
ktywa trwałe to 1 491 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 306 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 774 zł w 2022 roku.
• 2 268 575 zł w 2021 roku.
• 3 339 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madlen wyniosły 498 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 306 zł w 2022 roku
• 496 457 zł w 2021 roku
• 1 950 599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madlen wykazała przychody na poziomie 715 749 zł.
Organizacja zarobiła 95 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9310 zł w 2022 roku
• 32 818 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Madlen wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mellor Investment Ltd.
posiada 20000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2012 jest
Mellor Investment Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2012 do 04.10.2012
był Mellor Investment Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2012 do 05.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Nobel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.