SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Madlen osiągnęła 715 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 398 zł.
Zysk netto wyniósł 86 351 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 715 749 zł w 2022 roku. • 2 300 522 zł w 2021 roku. • 165 468 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 351 zł w 2022 roku. • 383 413 zł w 2021 roku. • -34 842 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madlen wynosi 2 216 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 513 zł a 7 433 875 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 216 423 zł w 2022 roku. • 4 396 420 zł w 2021 roku. • 1 151 841 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madlen wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Madlen wynosi 114 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 986 zł w
2022 roku. • 419 769 zł w
2021 roku. • -27 886 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 114 404 zł w
2022 roku. • 447 146 zł w
2021 roku. • 20 000 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Madlen mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Madlen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 grudnia 2023 (MSiG nr 251/2023).
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2023 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Madlen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madlen wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,58% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Madlen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madlen wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 372 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2022 roku. • 127 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 372 tys. zł w 2022 roku. • 354 tys. zł w 2021 roku. • 278 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 897
zł.
Koszty operacyjne Madlen wyniosły
618 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 897 zł w 2022 roku • 60 360 zł w 2021 roku • 52 830 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2022 roku •
3% w 2021 roku •
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madlen wyniosła 2 356 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 362 zł.
a
ktywa trwałe to 1 491 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 469 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 966 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 126 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 356 774 zł sumy bilansowej i 1 858 469 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 268 575 zł sumy bilansowej i 1 772 117 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 339 304 zł sumy bilansowej i 1 388 705 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madlen wyniosły 498 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 498 306 zł w 2022 roku • 496 457 zł w 2021 roku • 1 950 599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2022 roku • 22% w 2021 roku • 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madlen wykazała przychody na poziomie 715 749 zł.
Organizacja zarobiła 95 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9310 zł w 2022 roku • 32 818 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Madlen wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 702 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 177 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+702
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 mies. 27 dni08-01-2024
2021
+15 mies.08-01-2024
2020
+27 mies. 5 dni08-01-2024
2019
+39 mies. 28 dni26-01-2024
2017
+20 mies. 19 dni25-03-2020
2016
+31 mies. 21 dni21-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mellor Investment Ltd. posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2012 jest Mellor Investment Ltd. kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 05.09.2012 do 04.10.2012 najwięcej udziałów posiadał
Mellor Investment Ltd. (100%).
W okresie od 14.06.2012 do 05.09.2012 najwięcej udziałów posiadał
Nobel (100%).
