Przychody operacyjne wyniosły 193 902 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 967 zł.
Zysk netto wyniósł 91 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 904 zł w 2022 roku.
• 27 622 zł w 2021 roku.
• 463 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 935 zł w 2022 roku.
• 13 939 zł w 2021 roku.
• 356 924 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ri wynosi 2 123 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 856 zł a 8 675 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 123 677 zł w 2022 roku.
• 494 889 zł w 2021 roku.
• 2 146 627 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ri wyniosła 2 378 464 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 279 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 378 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 168 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 378 464 zł w 2022 roku.
• 818 296 zł w 2021 roku.
• 917 332 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ri wyniosły 209 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 378 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 574 zł w 2022 roku
• 257 340 zł w 2021 roku
• 370 315 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ri wykazała przychody na poziomie 193 904 zł.
Organizacja zarobiła 102 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 504 zł w 2022 roku
• 191 zł w 2021 roku
• 33 687 zł w 2020 roku
Organizacja Ri wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rojek Piotr
posiada 231 udziałów, które stanowią 95.9% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2022 jest
Rojek Piotr
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2014 do 02.12.2022
był Rojek Piotr
kontrolując 90% udziałów.