Specjalizacja w dostarczaniu rurociągów, kształtek i armatury|Oferuje produkty takie jak RCprotect®, GEROfit® i GEROcross®|Możliwość indywidualnych zamówień dla klientów|Wysoka jakość usług i korzystne warunki sprzedaży|Regularne aktualizacje oferty i informacje o nowościach
Radeks to firma specjalizująca się w dostarczaniu rurociągów, kształtek oraz armatury, oferująca szeroką gamę produktów w tym zakresie. W jej ofercie znajdują się zaawansowane systemy rurociągów, takie jak RCprotect®, GEROfit® oraz GEROcross®, które wyróżniają się wysoką jakością i niezawodnością. Radeks również sprzedaje kształtki elektrooporowe oraz armaturę żeliwną, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych sektorów. Firma kładzie duży nacisk na dostosowanie swoich produktów do potrzeb klientów, co przejawia się w możliwości realizacji indywidualnych zamówień. Wysoka jakość świadczonych usług oraz korzystne warunki sprzedaży to dodatkowe atuty, które przyciągają klientów. Radeks jest znana na rynku dzięki swojemu zaangażowaniu w utrzymanie standardów jakości oraz dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w branży. Warto również zaznaczyć, że firma regularnie aktualizuje swoją ofertę oraz informuje o nowościach w branży, co pozwala jej utrzymać konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radeks osiągnęła 46 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1511 zł. Pozostałe przychody to 45 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 320 zł.
Strata netto wyniosła 78 809 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -594 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 511 zł w 2024 roku. • 1 613 279 zł w 2023 roku. • 4 380 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -78 809 zł w 2024 roku. • -155 908 zł w 2023 roku. • -11 392 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radeks wynosi 390 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 919 394 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 380 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 390 893 zł w 2024 roku. • 1 494 513 zł w 2023 roku. • 3 455 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radeks wynosi -124 tys. zł.
EBITDA Radeks wynosi -124 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -123 591 zł w
2024 roku. • -243 651 zł w
2023 roku. • -10 781 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -123 591 zł w
2024 roku. • -231 279 zł w
2023 roku. • 15 562 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radeks wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radeks wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radeks wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radeks charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radeks wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 168 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku. • 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 793
zł.
Koszty operacyjne Radeks wyniosły
125 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 793 zł w 2024 roku • 241 330 zł w 2023 roku • 242 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radeks wyniosła 479 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 479 848 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 479 848 zł w 2024 roku. • 562 317 zł w 2023 roku. • 2 210 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -8,182%.
Marża netto wyniosła -169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1168.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 848 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 3659 zł w 2023 roku • 1 495 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radeks wykazała przychody na poziomie 46 511 zł.
Organizacja zarobiła -78 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1751 zł w 2023 roku • 614 zł w 2022 roku
Organizacja Radeks wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 9 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 184 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-89
dni względem terminu
9
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−6 mies. 4 dni10-04-2024
2023
−3 mies. 29 dni18-03-2024
2023
−3 mies. 29 dni18-03-2024
2023
+3 dni18-03-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czarnota Czesław posiada 250
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2014 jest Czarnota Czesław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2012 do 01.04.2014
był Czarnota Czesław kontrolując 100% udziałów.