SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)-WŁĄCZNIE LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH DO 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)-WŁĄCZNIE, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 50.000,00 ZŁ LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.
Organizacja al-Term osiągnęła 1 710 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 710 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 683 784 zł.
Zysk netto wyniósł 27 028 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -149 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 710 812 zł w 2024 roku. • 1 623 862 zł w 2023 roku. • 1 914 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 028 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 34 934 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji al-Term wynosi 1 374 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 384 zł a 4 277 030 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 89 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 374 037 zł w 2024 roku. • 1 187 687 zł w 2023 roku. • 1 560 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT al-Term wynosi 30 tys. zł.
EBITDA al-Term wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 30 332 zł w
2024 roku. • -20 984 zł w
2023 roku. • 41 962 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 399 zł w
2024 roku. • -17 330 zł w
2023 roku. • 45 888 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie al-Term wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji al-Term wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji al-Term wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
al-Term charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla al-Term wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
524 370
zł.
Koszty operacyjne al-Term wyniosły
1 680 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 524 370 zł w 2024 roku • 388 941 zł w 2023 roku • 334 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów al-Term wyniosła 419 230 zł.
a
ktywa trwałe to 4995 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 052 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 419 230 zł w 2024 roku. • 445 287 zł w 2023 roku. • 572 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania al-Term wyniosły 252 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 252 052 zł w 2024 roku • 305 137 zł w 2023 roku • 379 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja al-Term wykazała przychody na poziomie 1 710 812 zł.
Organizacja zarobiła 29 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2256 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4829 zł w 2022 roku
Organizacja al-Term wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−2 mies. 7 dni09-08-2021
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Januś Lucyna posiada 700
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.
Zarzeczny Artur posiada 700
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.
Grabowski Marcin posiada 600
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Januś Lucyna (35% udziałów) • Zarzeczny Artur (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2014 do 06.02.2023: • Januś Lucyna (50% udziałów) • Zarzeczny Artur (50% udziałów)