ESVICO SP. Z O.O. | KRS: 0000420978

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

8,3 mln

zysk

466 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BOŻEPOLE WIELKIE

Adres

UL. CHMIELENIECKA, 15

Kod pocztowy

84-214

Rejestracja

2012-05-16

Rozpoczęcie działalności

2012-04-04

Kapitał zakładowy

53000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.esvimed.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Producent jednorazowych elektrod EKG
Systemy taśm i folii klejących dla branży medycznej
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Udział w międzynarodowych targach medycznych
Wsparcie z funduszy unijnych na rozwój eksportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esvico osiągnęła 8 278 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 278 971 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 812 992 zł.

Zysk netto wyniósł 465 979 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 278 983 zł w 2024 roku.
• 4 780 899 zł w 2023 roku.
• 4 795 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 979 zł w 2024 roku.
• -203 109 zł w 2023 roku.
• 31 513 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1930395.47

109173.02

2537559.08

38071.59

3411197.21

153734.37

3297358.92

125205.03

4595755.01

141718.32

4795089.55

31512.71

4780899.1

-203108.66

8278983.47

465978.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esvico wynosi 576 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 723 zł w 2024 roku.
• -204 743 zł w 2023 roku.
• 106 077 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esvico wynosi 8 426 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 043 721 zł a 20 697 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 426 958 zł w 2024 roku.
• 3 881 503 zł w 2023 roku.
• 4 169 345 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

478886.63

2202509.02

4825988.67

380715.9

2351432.73

6343897.7

622741.1

3511810.05

8527993.03

716644.87

3415704.27

8243397.3

822933.61

4453643.56

11489387.52

315127.1

4169345.35

11987723.88

0

3881502.71

11952247.75

1043720.74

8426958.26

20697458.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esvico wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esvico wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esvico charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esvico wynosi 202 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 331 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Esvico wyniosły 7 703 248 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esvico wyniosła 3 762 776 zł.

a

ktywa trwałe to 887 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 875 746 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 762 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 391 628 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 371 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 762 776 zł w 2024 roku.
• 3 163 503 zł w 2023 roku.
• 3 020 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1771507.06

1728457.4

2183859.39

2134383.4

2626269.91

3020915.74

3163503.14

3762775.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.17

0.09

0.06

0.02

0.06

0.04

0.01

0.07

0.19

0.07

0.05

0.06

0.13

0.05

0.04

0.05

0.13

0.05

0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

-0.06

-0.22

-0.04

0.12

0.33

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esvico wyniosły 2 371 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 762 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 371 148 zł w 2024 roku
• 2 237 854 zł w 2023 roku
• 1 892 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1771507.06

1132991.56

0.64

1728457.4

1051870.31

0.61

2183859.39

1353537.93

0.62

2134383.4

1178856.91

0.55

2626269.91

1529025.1

0.58

3020915.74

1892158.22

0.63

3163503.14

2237854.28

0.71

3762775.86

2371148.2

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esvico wykazała przychody na poziomie 8 278 983 zł.

Organizacja zarobiła 498 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 110 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 979 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 110 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4345 zł w 2022 roku

Wartość

19730

7550

16027

20300

17871

4345

0

32110

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Esvico wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71739

0.65449

0.65312

0.59467

0.60627

0.64103

0.63717

0.5638

0.73089

0.65268

0.69903

0.67674

0.6

0.42121

0.50316

0.52163

0.43188

0.6658

0.76337

0.75269

0.70988

0.61631

0.57225

0.5753

0.65094

0.58753

0.76027

0.71846

0.74383

0.68921

0.57676

0.47537

0.47301

0.57992

0.49896

0.76639

0.68889

0.75752

0.71111

0.59091

0.3945

0.43584

0.5412

0.47917

0.7259

0.61765

0.76441

0.72549

0.61957

0.37124

0.36446

0.47217

0.36051

0.65248

0.10963

0.74699

0.71262

0.6619

0.30526

0.28959

0.28648

0.121

0

0.72985

0.76404

0.70153

0.65188

0.52632

0.49733

0.65859

0.67035

0.69905

Powiązania

F JAKUB - reprezentacja, wspólnik

O ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2013

F Jakub

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

16.05.2012

29.01.2013

F Jakub

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

29.01.2013

O Artur

Maj 1966

Osoba

wspólnik

16.05.2012

29.01.2013

O Artur

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

16.05.2012

F Jakub

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.05.2012

O Artur

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Ostrowski Artur posiada 53 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Figiel Jakub posiada 53 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Figiel Jakub (50% udziałów)
• Ostrowski Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2012 do 29.01.2013:
• Figiel Jakub (50% udziałów)
• Ostrowski Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESVICO

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNOCHEMIA"	0000201402
2	WAGI WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000622578
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE SONOMED	0000080012
4	HEBAN ORTO SP. Z O.O.	0000560853
5	CORE3DCENTRES POLAND SP. Z O.O.	0000666474
6	VALENTINI EYEWEAR SP. Z O.O.	0000728859
7	GREEN PEPPER SP. Z O.O.	0000887999
8	INORIS MEDICAL SP. Z O.O.	0000282668
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "JANTAR" SP. Z O.O.	0000133595
10	BIO-KSEL SP. Z O.O.	0000105302
11	MVPROPULSIONSERVICE SP. Z O.O.	0000888927
12	LEVICARE SP. Z O.O.	0000599865
13	BIFARM SP. Z O.O.	0000875967
14	HAHS LABORATORIUM PROTETYCZNE ZBIGNIEW HAHS	0001065091
15	MES SP. Z O.O.	0000178470
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DENTEX" SP. Z O.O.	0000072706
17	ONCE SP. Z O.O. SP. K.	0000794425
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSMED" SP. Z O.O.	0000135428
19	MERTZ EYEWEAR SIOŁKOWSKI SP. K.	0000496368
20	CA MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000861173
21	VIVATRONIC LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000783667
22	NUTOPI SP. Z O.O.	0000501028
23	MAX LAB SP. Z O.O.	0000478688
24	IMPLACORE SP. Z O.O.	0000174903
25	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY "ERHEM" HOŃCZAK I WSPÓLNICY	0000100071
26	OPTYK KIERSZNIOWSKI SP. Z O.O.	0000232066
27	NEOSET SP. Z O.O.	0000937232
28	OPTYK KOSIŃSKI & DZIUBA SP. Z O.O.	0000991385
29	AC EAST SP. Z O.O.	0000534079
30	VISIO GRUPA MEDITEST SP. Z O.O. SP. K.	0000864906

ESVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420978 NIP 5882396740 REGON 221634707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESVICO

ESVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420978 NIP
5882396740 REGON
221634707