Organizacja Cosmotech osiągnęła 3 703 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 702 640 zł. Pozostałe przychody to 1352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 491 318 zł.
Zysk netto wyniósł 1 211 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 729 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 703 992 zł w 2022 roku.
• 1 831 187 zł w 2021 roku.
• 1 383 559 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 211 322 zł w 2022 roku.
• 624 715 zł w 2021 roku.
• 414 313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmotech wynosi 10 333 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 019 065 zł a 16 958 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 009 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 333 680 zł w 2022 roku.
• 5 755 600 zł w 2021 roku.
• 3 398 913 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmotech wyniosła 4 305 617 zł.
a
ktywa trwałe to 3 948 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 305 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 025 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 305 617 zł w 2022 roku.
• 3 187 100 zł w 2021 roku.
• 1 169 333 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmotech wyniosły 280 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 305 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 197 zł w 2022 roku
• 472 502 zł w 2021 roku
• 76 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmotech wykazała przychody na poziomie 3 703 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 211 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 211 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cosmotech wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Padjasek Łukasz
posiada 7589 udziałów, które stanowią 84.3% firmy.
Padjasek Michał
posiada 1000 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest
Padjasek Łukasz
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2022 do 23.05.2023
był Padjasek Łukasz
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 06.07.2020 do 21.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Padjasek Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.