WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Produkcja ultradźwiękowych i dopplerowskich urządzeń diagnostycznych|Dystrybucja piezoceramicznych podzespołów|Badania i rozwój w zakresie technologii ultradźwiękowej|Personalizacja produktów na potrzeby klientów|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Sonomed, założone w 1989 roku, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń ultradźwiękowych oraz dopplerowskich do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. W swojej ofercie Sonomed ma szeroki zakres produktów, w tym sondy ultradźwiękowe oraz specjalistyczne urządzenia dopplerowskie, które znajdują zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w badaniach przemysłowych. Firma jest również dystrybutorem podzespołów piezoceramicznych, oferowanych materiałów o wysokich parametrach technicznych, produkowanych przez uznane firmy, takie jak Ferroperm Piezo. Sonomed wyróżnia się możliwością dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno standardowe, jak i nietypowe rozwiązania. Oprócz produkcji, firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową, współpracując z instytutami naukowymi oraz uczestnicząc w projektach realizacji grantów. Sonomed dba także o jakość swoich produktów, posiadając certyfikacje takie jak EN ISO 13485, co zapewnia zgodność produktów z międzynarodowymi standardami. Na przestrzeni lat Sonomed osiągnął znaczące sukcesy, wprowadzając nowe urządzenia na rynek, a także zapewniając kompleksowe serwisowanie produktów, co czyni go istotnym graczem w branży medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wdrożeniowo - Sonomed osiągnęła 4 213 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 182 974 zł. Pozostałe przychody to 30 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 557 120 zł.
Zysk netto wyniósł 625 854 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 213 052 zł w 2024 roku. • 3 998 020 zł w 2023 roku. • 2 887 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 625 854 zł w 2024 roku. • 573 517 zł w 2023 roku. • 356 323 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 8 036 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 723 889 zł a 14 527 407 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 036 008 zł w 2024 roku. • 7 213 679 zł w 2023 roku. • 5 174 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 695 tys. zł.
EBITDA Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 786 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 695 127 zł w
2024 roku. • 810 651 zł w
2023 roku. • 383 856 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 786 418 zł w
2024 roku. • 857 490 zł w
2023 roku. • 438 889 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wdrożeniowo - Sonomed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 280 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 726 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 280 tys. zł w 2024 roku. • 355 tys. zł w 2023 roku. • 269 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 726 tys. zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 796 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 503 775
zł.
Koszty operacyjne Wdrożeniowo - Sonomed wyniosły
3 487 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 503 775 zł w 2024 roku • 1 255 136 zł w 2023 roku • 951 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wdrożeniowo - Sonomed wyniosła 3 884 639 zł.
a
ktywa trwałe to 2 401 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 482 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 884 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 631 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 787 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 884 639 zł w 2024 roku. • 3 202 260 zł w 2023 roku. • 2 612 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wdrożeniowo - Sonomed wyniosły 252 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 884 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 252 787 zł w 2024 roku • 196 576 zł w 2023 roku • 180 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wdrożeniowo - Sonomed wykazała przychody na poziomie 4 213 052 zł.
Organizacja zarobiła 690 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 64 652 zł w 2024 roku • 71 617 zł w 2023 roku • 36 317 zł w 2022 roku
Organizacja Wdrożeniowo - Sonomed wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−3 mies. 2 dni14-04-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karłowicz Paweł posiada 76
udziałów,
które stanowią
76.0% firmy.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2014 jest Karłowicz Paweł kontrolujący 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2005 do 18.08.2014: • Karłowicz Paweł (38% udziałów) • Nowicki Andrzej (38% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2002 do 09.09.2005: • Karłowicz Paweł (38% udziałów) • Nowicki Andrzej (38% udziałów)