WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Produkcja ultradźwiękowych i dopplerowskich urządzeń diagnostycznych
Dystrybucja piezoceramicznych podzespołów
Badania i rozwój w zakresie technologii ultradźwiękowej
Personalizacja produktów na potrzeby klientów
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Sonomed, założone w 1989 roku, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń ultradźwiękowych oraz dopplerowskich do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. W swojej ofercie Sonomed ma szeroki zakres produktów, w tym sondy ultradźwiękowe oraz specjalistyczne urządzenia dopplerowskie, które znajdują zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w badaniach przemysłowych. Firma jest również dystrybutorem podzespołów piezoceramicznych, oferowanych materiałów o wysokich parametrach technicznych, produkowanych przez uznane firmy, takie jak Ferroperm Piezo. Sonomed wyróżnia się możliwością dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno standardowe, jak i nietypowe rozwiązania. Oprócz produkcji, firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową, współpracując z instytutami naukowymi oraz uczestnicząc w projektach realizacji grantów. Sonomed dba także o jakość swoich produktów, posiadając certyfikacje takie jak EN ISO 13485, co zapewnia zgodność produktów z międzynarodowymi standardami. Na przestrzeni lat Sonomed osiągnął znaczące sukcesy, wprowadzając nowe urządzenia na rynek, a także zapewniając kompleksowe serwisowanie produktów, co czyni go istotnym graczem w branży medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wdrożeniowo - Sonomed osiągnęła 4 213 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 182 974 zł. Pozostałe przychody to 30 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 557 120 zł.
Zysk netto wyniósł 625 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 213 052 zł w 2024 roku.
• 3 998 020 zł w 2023 roku.
• 2 887 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 854 zł w 2024 roku.
• 573 517 zł w 2023 roku.
• 356 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 695 tys. zł.
EBITDA Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 786 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 695 127 zł w
2024 roku.
• 810 651 zł w
2023 roku.
• 383 856 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 786 418 zł w
2024 roku.
• 857 490 zł w
2023 roku.
• 438 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 8 036 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 723 889 zł a 14 527 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 036 008 zł w 2024 roku.
• 7 213 679 zł w 2023 roku.
• 5 174 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wdrożeniowo - Sonomed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wdrożeniowo - Sonomed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 503 775
zł.
Koszty operacyjne Wdrożeniowo - Sonomed wyniosły 3 487 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 503 775 zł w 2024 roku
• 1 255 136 zł w 2023 roku
• 951 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wdrożeniowo - Sonomed wyniosła 3 884 639 zł.
a
ktywa trwałe to 2 401 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 482 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 884 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 631 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 884 639 zł w 2024 roku.
• 3 202 260 zł w 2023 roku.
• 2 612 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wdrożeniowo - Sonomed wyniosły 252 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 884 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 787 zł w 2024 roku
• 196 576 zł w 2023 roku
• 180 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wdrożeniowo - Sonomed wykazała przychody na poziomie 4 213 052 zł.
Organizacja zarobiła 690 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 652 zł w 2024 roku
• 71 617 zł w 2023 roku
• 36 317 zł w 2022 roku
Organizacja Wdrożeniowo - Sonomed wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.