Produkcja i dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego.
Podnośniki pacjentów oraz kamizelki transportowe.
Doradztwo w zakresie uzyskania dofinansowania PFRON.
Szkolenia z obsługi sprzętu rehabilitacyjnego.
Obsługa klientów na terenie całej Polski.
LeviCare to polska firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego, który wspiera samodzielność osób z niepełnosprawnościami i ułatwia życie ich opiekunom. W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment produktów, takich jak podnośniki pacjentów, kamizelki umożliwiające transfer, łóżka rehabilitacyjne oraz różnorodne akcesoria wspierające codzienną opiekę. LeviCare wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowemu podejściu do potrzeb klientów, oferując nie tylko produkty, ale również profesjonalne doradztwo w zakresie uzyskiwania dofinansowania z Funduszu Pracy i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Rekompensata PFRON na ich urządzenia często czyni je bardziej dostępnymi finansowo dla osób, które ich potrzebują. Specjaliści z LeviCare są gotowi pomóc w wyborze najlepszego sprzętu, a także oferują szkolenia dotyczące jego użytkowania, co dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Firma stawia na jakość swoich produktów, co jest podkreślone przez stosowanie nowoczesnych technologii i materiałów. LeviCare posiada bogate doświadczenie w branży, co czyni ich zaufanym partnerem dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Levicare osiągnęła 9 298 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 269 986 zł. Pozostałe przychody to 28 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 039 337 zł.
Zysk netto wyniósł 230 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 298 635 zł w 2024 roku.
• 7 015 529 zł w 2023 roku.
• 5 653 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 649 zł w 2024 roku.
• 435 282 zł w 2023 roku.
• 388 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Levicare wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Levicare wynosi 363 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 512 zł w
2024 roku.
• 477 710 zł w
2023 roku.
• 413 380 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 363 194 zł w
2024 roku.
• 717 063 zł w
2023 roku.
• 664 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Levicare wynosi 8 227 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 105 492 zł a 23 246 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 022 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 227 180 zł w 2024 roku.
• 7 350 651 zł w 2023 roku.
• 5 928 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Levicare wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Levicare charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 305 713
zł.
Koszty operacyjne Levicare wyniosły 8 991 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 305 713 zł w 2024 roku
• 1 357 917 zł w 2023 roku
• 1 279 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Levicare wyniosła 2 950 049 zł.
a
ktywa trwałe to 27 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 922 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 950 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 473 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 476 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 950 049 zł w 2024 roku.
• 2 314 761 zł w 2023 roku.
• 2 255 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Levicare wyniosły 1 476 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 950 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 476 059 zł w 2024 roku
• 1 071 421 zł w 2023 roku
• 1 447 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Levicare wykazała przychody na poziomie 9 298 635 zł.
Organizacja zarobiła 296 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 004 zł w 2024 roku
• 71 994 zł w 2023 roku
• 18 105 zł w 2022 roku
Organizacja Levicare wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.