Organizacja Pathomed osiągnęła 5 946 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 940 086 zł. Pozostałe przychody to 6209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 385 549 zł.
Zysk netto wyniósł 1 554 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 946 295 zł w 2023 roku.
• 2 312 537 zł w 2022 roku.
• 2 651 372 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 554 537 zł w 2023 roku.
• -75 474 zł w 2022 roku.
• 359 975 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pathomed wynosi 12 378 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 196 153 zł a 21 763 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 617 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 378 498 zł w 2023 roku.
• 2 571 942 zł w 2022 roku.
• 4 221 499 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pathomed wyniosła 3 463 471 zł.
a
ktywa trwałe to 1 049 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 413 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 463 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 928 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 463 471 zł w 2023 roku.
• 1 630 269 zł w 2022 roku.
• 1 620 217 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pathomed wyniosły 535 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 463 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 266 zł w 2023 roku
• 256 601 zł w 2022 roku
• 268 195 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pathomed wykazała przychody na poziomie 5 946 295 zł.
Organizacja zarobiła 1 716 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 554 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 101 zł w 2023 roku
• 3085 zł w 2022 roku
• 28 971 zł w 2021 roku
Organizacja Pathomed wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.