Wyposażenie sal i gabinetów: łóżka, leżanki, sprzęt fizykoterapeutyczny.
Projekty UE i współpraca z Legią Warszawa.
Kinesis to czołowy producent sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znana jako Biuro Handlowe Kinesis, firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla rehabilitacji i fizjoterapii oraz dystrybucji produktów renomowanych marek z całego świata. Oferta Kinesis obejmuje szeroki wachlarz urządzeń i akcesoriów, takich jak stoły rehabilitacyjne, sprzęt do kinezyterapii, integracji sensomotorycznej, oraz przyrządy do nauki chodzenia. Firma oferuje również wyposażenie sal i gabinetów, w tym łóżka szpitalne, kozetki i leżanki. Kinesis dostarcza także sprzęt do fizykoterapii, hydroterapii, oraz rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej. W swoim asortymencie mają również wózki inwalidzkie specjalne, aparaty EKG, defibrylatory, spirometry, inhalatory, oraz różnego typu produkty higieniczne i medyczne. Firma nie tylko produkuje, ale również bierze udział w projektach Unii Europejskiej, co pozwala ciągle rozwijać ofertę i wprowadzać na rynek nowości technologiczne. Kinesis angażuje się także w edukację rynku, publikując na swoim blogu artykuły o najnowszych metodach leczenia i rehabilitacji, takich jak terapia IHHT, krioterapia, czy rehabilitacja pocovidowa. Firma współpracuje z różnymi instytucjami, m.in. z klubem sportowym Legia Warszawa, co świadczy o wysokiej jakości oferowanego sprzętu i zaufaniu, jakim jest obdarzana przez profesjonalistów.Dzięki szybkim terminom realizacji zamówień, darmowej dostawie od określonej kwoty, oraz szerokiej ofercie zgodnej z najnowszymi standardami medycznymi, Kinesis cieszy się dużą popularnością wśród klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferta firmy dostosowana jest zarówno do potrzeb małych gabinetów, jak i dużych placówek zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kinesis osiągnęła 4 129 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 129 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 569 737 zł.
Zysk netto wyniósł 559 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 129 457 zł w 2023 roku.
• 3 154 272 zł w 2022 roku.
• 2 689 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 559 720 zł w 2023 roku.
• 229 034 zł w 2022 roku.
• 297 569 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinesis wynosi 617 tys. zł.
EBITDA Kinesis wynosi 658 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 616 583 zł w
2023 roku.
• 251 805 zł w
2022 roku.
• 319 777 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinesis wynosi 6 078 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 086 467 zł a 10 323 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 078 318 zł w 2023 roku.
• 3 685 039 zł w 2022 roku.
• 3 477 637 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kinesis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinesis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kinesis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kinesis wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 414 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 414 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
• 231 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 008 054
zł.
Koszty operacyjne Kinesis wyniosły 3 512 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 008 054 zł w 2023 roku
• 803 432 zł w 2022 roku
• 481 278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinesis wyniosła 2 269 815 zł.
a
ktywa trwałe to 266 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 002 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 269 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 448 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 269 815 zł w 2023 roku.
• 1 731 278 zł w 2022 roku.
• 1 271 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinesis wyniosły 821 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 269 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 191 zł w 2023 roku
• 843 205 zł w 2022 roku
• 612 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinesis wykazała przychody na poziomie 4 129 457 zł.
Organizacja zarobiła 616 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 559 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 863 zł w 2023 roku
• 22 772 zł w 2022 roku
• 22 213 zł w 2021 roku
Organizacja Kinesis wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruta Andrzej
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Boruta Romana
posiada 9 udziałów,
które stanowią 9.0% firmy.