Produkcja sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.|Dystrybucja produktów znanych marek z całego świata.|Szeroka gama urządzeń: stoły rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, aparaty EKG.|Wyposażenie sal i gabinetów: łóżka, leżanki, sprzęt fizykoterapeutyczny.|Projekty UE i współpraca z Legią Warszawa.
Kinesis to czołowy producent sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znana jako Biuro Handlowe Kinesis, firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla rehabilitacji i fizjoterapii oraz dystrybucji produktów renomowanych marek z całego świata. Oferta Kinesis obejmuje szeroki wachlarz urządzeń i akcesoriów, takich jak stoły rehabilitacyjne, sprzęt do kinezyterapii, integracji sensomotorycznej, oraz przyrządy do nauki chodzenia. Firma oferuje również wyposażenie sal i gabinetów, w tym łóżka szpitalne, kozetki i leżanki. Kinesis dostarcza także sprzęt do fizykoterapii, hydroterapii, oraz rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej. W swoim asortymencie mają również wózki inwalidzkie specjalne, aparaty EKG, defibrylatory, spirometry, inhalatory, oraz różnego typu produkty higieniczne i medyczne. Firma nie tylko produkuje, ale również bierze udział w projektach Unii Europejskiej, co pozwala ciągle rozwijać ofertę i wprowadzać na rynek nowości technologiczne. Kinesis angażuje się także w edukację rynku, publikując na swoim blogu artykuły o najnowszych metodach leczenia i rehabilitacji, takich jak terapia IHHT, krioterapia, czy rehabilitacja pocovidowa. Firma współpracuje z różnymi instytucjami, m.in. z klubem sportowym Legia Warszawa, co świadczy o wysokiej jakości oferowanego sprzętu i zaufaniu, jakim jest obdarzana przez profesjonalistów.Dzięki szybkim terminom realizacji zamówień, darmowej dostawie od określonej kwoty, oraz szerokiej ofercie zgodnej z najnowszymi standardami medycznymi, Kinesis cieszy się dużą popularnością wśród klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferta firmy dostosowana jest zarówno do potrzeb małych gabinetów, jak i dużych placówek zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kinesis osiągnęła 4 552 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 552 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 699 457 zł.
Zysk netto wyniósł 853 131 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 380 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 552 588 zł w 2024 roku. • 4 129 457 zł w 2023 roku. • 3 154 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 853 131 zł w 2024 roku. • 559 720 zł w 2023 roku. • 229 034 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinesis wynosi 8 173 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 726 316 zł a 11 943 837 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 041 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 173 899 zł w 2024 roku. • 6 078 318 zł w 2023 roku. • 3 685 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinesis wynosi 938 tys. zł.
EBITDA Kinesis wynosi 979 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 937 789 zł w
2024 roku. • 616 583 zł w
2023 roku. • 251 805 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kinesis mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kinesis wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinesis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kinesis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kinesis wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 727 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 727 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 727 tys. zł w 2024 roku. • 414 tys. zł w 2023 roku. • 203 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 055 008
zł.
Koszty operacyjne Kinesis wyniosły
3 614 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 055 008 zł w 2024 roku • 1 008 054 zł w 2023 roku • 803 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinesis wyniosła 3 111 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 886 474 zł.
a
ktywa trwałe to 225 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 111 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 301 754 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 111 958 zł w 2024 roku. • 2 269 815 zł w 2023 roku. • 1 731 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinesis wyniosły 810 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 111 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 810 203 zł w 2024 roku • 821 191 zł w 2023 roku • 843 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinesis wykazała przychody na poziomie 4 552 588 zł.
Organizacja zarobiła 937 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 853 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 658 zł w 2024 roku • 56 863 zł w 2023 roku • 22 772 zł w 2022 roku
Organizacja Kinesis wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 274 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 4 dni15-04-2026
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+9 mies. 12 dni22-04-2024
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+1 mies. 4 dni18-11-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruta Andrzej posiada 91
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Boruta Romana posiada 9
udziałów,
które stanowią
9.0% firmy.