SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie marketingowe dla suplementów diety oraz preparatów OTC i RX
Produkcja kontraktowa (OEM)
Usługi outsourcingowe: magazynowanie i konfekcjonowanie
Marki: Balanssen i BDmed
Bifarm to firma z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w branży medycznej, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji wyrobów medycznych. Jej oferta obejmuje kompleksowe zaopatrzenie placówek medycznych, w tym przychodni, szpitali oraz aptek. Kluczowymi markami firmy są Balanssen i BDmed, których produkty łączą wysoką jakość z ekologicznymi rozwiązaniami. Bifarm angażuje się również w marketing farmaceutyczny, oferując wsparcie dla marek dotyczących suplementów diety oraz preparatów OTC i RX. Firma wykonuje produkcję kontraktową (OEM) oraz zapewnia usługi outsourcingowe, takie jak magazynowanie i konfekcjonowanie. W swych działaniach kieruje się najwyższymi standardami jakości, spełniając normy MDR 2017/745 oraz ISO, co pozwala na pewność co do bezpieczeństwa i efektywności oferowanych wyrobów. Misją Bifarm jest poprawa komfortu życia pacjentów, co uwidacznia się w dbałości o detale w projektowaniu produktów, ich funkcjonalności oraz estetyce. Dodatkowo, firma stale rozwija swoje portfolio w odpowiedzi na potrzeby medycyny i pacjentów, dążąc do innowacyjnych rozwiązań, które wspierają efektywność terapii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bifarm osiągnęła 6 489 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 480 409 zł. Pozostałe przychody to 8780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 911 136 zł.
Zysk netto wyniósł 569 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 622 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 489 190 zł w 2024 roku.
• 4 338 841 zł w 2023 roku.
• 2 527 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 273 zł w 2024 roku.
• 253 452 zł w 2023 roku.
• 83 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bifarm wynosi 782 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bifarm wynosi 7 369 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 284 zł a 16 222 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 823 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 369 503 zł w 2024 roku.
• 4 245 699 zł w 2023 roku.
• 2 166 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bifarm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bifarm wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bifarm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bifarm wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 358 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 358 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 631
zł.
Koszty operacyjne Bifarm wyniosły 5 698 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 631 zł w 2024 roku
• 205 094 zł w 2023 roku
• 78 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bifarm wyniosła 3 183 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 183 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 183 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 021 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 161 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 770 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 183 463 zł w 2024 roku.
• 2 080 493 zł w 2023 roku.
• 2 024 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bifarm wyniosły 2 161 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 183 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 161 751 zł w 2024 roku
• 1 628 054 zł w 2023 roku
• 1 825 292 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bifarm wykazała przychody na poziomie 6 489 190 zł.
Organizacja zarobiła 630 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 040 zł w 2024 roku
• 23 571 zł w 2023 roku
• 13 775 zł w 2022 roku
Organizacja Bifarm wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.