APTEKA PANACEUM SP. Z O.O. | KRS: 0000415693

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TRZEBNICA

Adres

DASZYŃSKIEGO, 65

Kod pocztowy

55-100

Rejestracja

2012-03-23

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pośredników turystycznych Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Ruchome placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów turystycznych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apteka Panaceum osiągnęła 2 876 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 876 689 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 861 304 zł.

Zysk netto wyniósł 15 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 876 689 zł w 2024 roku.
• 2 682 872 zł w 2023 roku.
• 2 702 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 385 zł w 2024 roku.
• 72 986 zł w 2023 roku.
• 157 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1899400.6

10350.42

2014661.48

-381.72

2180131.76

28255.41

2172932.23

13403.38

2354044.45

94231.8

2702308.74

157070.16

2682871.78

72985.86

2876688.69

15384.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apteka Panaceum wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Apteka Panaceum wynosi 63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apteka Panaceum wynosi 2 352 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 153 850 zł a 7 191 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 352 491 zł w 2024 roku.
• 2 442 145 zł w 2023 roku.
• 2 736 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

103504.2

1419058.82

4748501.5

0

1454211.44

5036653.7

132295.34

1698738.16

5450329.4

118404.47

1620639.48

5432330.58

189078.32

2135368.49

5885111.13

306880.94

2736700.74

6755771.85

361620.34

2442144.96

6707179.45

153849.6

2352491.36

7191721.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apteka Panaceum wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka Panaceum wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apteka Panaceum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apteka Panaceum wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 115 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 597 zł.

Koszty operacyjne Apteka Panaceum wyniosły 2 827 630 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8425 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 597 zł w 2024 roku
• 244 506 zł w 2023 roku
• 263 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apteka Panaceum wyniosła 1 135 248 zł.

a

ktywa trwałe to 793 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 342 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 497 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 248 zł w 2024 roku.
• 1 163 848 zł w 2023 roku.
• 1 066 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

368945.13

418178.38

288386.26

257645.7

643626.93

1066504.74

1163847.88

1135248.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.02

0.01

0

0.1

0.16

0.01

0.05

0.08

0.01

0.15

0.37

0.05

0.04

0.15

0.38

0.06

0.15

0.04

0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apteka Panaceum wyniosły 637 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 703 zł w 2024 roku
• 681 687 zł w 2023 roku
• 657 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

368945.13

220425.03

0.6

418178.38

270040

0.65

288386.26

111992.47

0.39

257645.7

99773.07

0.39

643626.93

391522.5

0.61

1066504.74

657330.15

0.62

1163847.88

681687.43

0.59

1135248.16

637702.75

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apteka Panaceum wykazała przychody na poziomie 2 876 689 zł.

Organizacja zarobiła 16 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1356 zł w 2024 roku
• 9166 zł w 2023 roku
• 15 258 zł w 2022 roku

Wartość

1618

0

2824

3882

10342

15258

9166

1356

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apteka Panaceum wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54313

0.38828

0.31779

0.35925

0.47431

0.53117

0.55934

0.37578

0.66916

0.3408

0.37866

0.34652

0.41625

0.34033

0.31311

0.3468

0.18429

0

0.51133

0.37067

0.25652

0.24809

0.39111

0.35718

0.63825

0.45265

0.66072

0.42814

0.34713

0.22138

0.25182

0.34189

0.32742

0.45978

0.32866

0.62003

0.51724

0.3398

0.351

0.45069

0.55504

0.61538

0.63799

0.6404

0.66258

0.57794

0.34281

0.4319

0.47289

0.71311

0.69515

0.6544

0.66685

0.65997

0.52823

0.30629

0.41161

0.43301

0.54739

0.60562

0.51221

0.41387

0.60304

0.39412

0.26134

0.36706

0.39427

0.35527

0.42368

0.36196

0.2415

0.43771

Powiązania

FUNDACJA CHARYTATYWNA EDUKACJA - wspólnik

M MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2021

Fundacja Charytatywna Edukacja

Organizacja

wspólnik

23.03.2012

17.08.2021

Fundacja Charytatywna Edukacja

Organizacja

wspólnik

23.03.2012

17.08.2021

M Magdalena

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

17.08.2021

M Magdalena

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

23.03.2012

M Magdalena

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Malendowicz Magdalena posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Fundacja Charytatywna Edukacja posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2021 jest Malendowicz Magdalena kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2012 do 17.08.2021 była Fundacja Charytatywna Edukacja kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do APTEKA PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKI PUCKIE ALEXIS SP. Z O.O. SP. J.	0000005390
2	IPHARM 1 SP. Z O.O.	0000458412
3	GRAFKOM SP. Z O.O.	0000240388
4	WEGA SP. Z O.O.	0000026508
5	ALFARMA SP. Z O.O.	0000592847
6	PANACEUM SP. Z O.O.	0000074505
7	APTEKA "NA DŁUGIEJ" KATARZYNA I TOMASZ PIECHNICZEK	0000132352
8	EZP SP. Z O.O.	0000064377
9	FARBIO SP. Z O.O.	0000671719
10	XEMEX SP. Z O.O.	0000019885
11	PROGRESS APTEKA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SP. Z O.O.	0000575465
12	ACT PHARMA SP. Z O.O.	0000657006
13	APTEKA GROSIK SP. Z O.O.	0000434106
14	KROBAN SP. Z O.O.	0000827038
15	MACFARM SP. Z O.O.	0000461638
16	LEK - PHARM A. OPALIŃSKA SP. K.	0000660118
17	WSZYSTKO DLA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000502387
18	CENTRAL PHARMACY SP. Z O.O.	0000589575
19	MODERNA SP. Z O.O.	0000604147
20	BENEFACTOR FARMACJA SP. Z O.O.	0000494346
21	APTEKA POD ANIOŁEM SP. Z O.O.	0000656520
22	MIR-PHARMA SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	0000588906
23	APTECOM SP. Z O.O.	0000388346
24	DR ZDROWIE FORDON SP. Z O.O.	0000676876
25	TRUSKAWKOWA SP. Z O.O.	0000574316
26	"POD GLOBUSEM" MILFARM SP. Z O.O. SP. J.	0000060396
27	APTEKA "SELENIUM" SP. Z O.O.	0000671726
28	NASZA APTEKA IZABELA GÓRAL SP. Z O.O.	0000668262
29	APTEKI Z PROMOCJAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000618475
30	APTEKA ŚW. ŁAZARZA SP. Z O.O.	0000100517

APTEKA PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415693 NIP 9151789094 REGON 021847349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APTEKA PANACEUM

APTEKA PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000415693 NIP
9151789094 REGON
021847349