Dystrybutor zegarków, elektroniki i instrumentów muzycznych.
Ofertą obejmuje marki takie jak Casio, Atlantic, Bulova, Guess i Lacoste.
Sieci sprzedaży Time Trend i Riff.
Serwis i naprawa zegarków, w tym przedłużenie gwarancji.
Oferty B2B dla firm.
Grupa ZIBI to wiodący dystrybutor na rynku zegarków, produktów elektronicznych oraz instrumentów muzycznych w Polsce. Firma reprezentuje takie renomowane marki jak Casio, Atlantic, Bulova, Guess oraz Lacoste, będąc zaufanym partnerem dla wielu klientów. ZIBI wyróżnia się poprzez kompleksową ofertę, która obejmuje zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową. Oferuje szeroki asortyment zegarków, w tym modele sportowe, eleganckie oraz innowacyjne rozwiązania takie jak smartwatche. W segmencie instrumentów muzycznych, Grupa ZIBI współpracuje z uznanymi producentami, dostarczając klientom wysokiej jakości sprzęt. Dzięki rozwiniętym sieciom sprzedaży Time Trend oraz Riff, Grupa ZIBI skutecznie dotarła do szerokiego kręgu odbiorców, oferując im różnorodne produkty oraz możliwość serwisowania. Misją Grupy ZIBI jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które łączą w sobie nowoczesny design oraz funkcjonalność. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój lokalnych społeczności oraz edukację w obszarze muzyki, co przyczynia się do jej pozytywnego wizerunku na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zibi osiągnęła 228 912 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 832 072 zł. Pozostałe przychody to 80 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 019 479 zł.
Strata netto wyniosła 6 187 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 039 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 912 414 zł w 2024 roku.
• 250 396 110 zł w 2023 roku.
• 239 307 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 541 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 187 406 zł w 2024 roku.
• -1 649 116 zł w 2023 roku.
• -324 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zibi wynosi -2,13 mln zł.
EBITDA Zibi wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 174 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 126 397 zł w
2024 roku.
• 527 496 zł w
2023 roku.
• 1 794 095 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 209 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 336 322 zł w
2024 roku.
• 4 475 873 zł w
2023 roku.
• 6 825 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zibi wynosi 233 151 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 572 281 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 122 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 151 297 zł w 2024 roku.
• 252 114 315 zł w 2023 roku.
• 246 081 039 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zibi wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,44% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zibi wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zibi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zibi wynosi 8,38 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
285 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,38 mln zł w 2024 roku.
• 9,99 mln zł w 2023 roku.
• 10,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,48 mln zł w 2024 roku.
• 22,72 mln zł w 2023 roku.
• 23,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 602 516
zł.
Koszty operacyjne Zibi wyniosły 230 958 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 729 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 602 516 zł w 2024 roku
• 32 495 011 zł w 2023 roku
• 30 239 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zibi wyniosła 187 960 281 zł.
a
ktywa trwałe to 66 424 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 535 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 960 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 390 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 569 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 957 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 960 281 zł w 2024 roku.
• 187 996 237 zł w 2023 roku.
• 199 836 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zibi wyniosły 80 569 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 960 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 872 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 569 587 zł w 2024 roku
• 74 418 137 zł w 2023 roku
• 84 446 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zibi wykazała przychody na poziomie 228 912 414 zł.
Organizacja zarobiła -6 032 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 187 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 969 zł w 2024 roku
• 268 430 zł w 2023 roku
• 624 423 zł w 2022 roku