Handel produktami BHP: odzież, obuwie, rękawice|Oferowanie produktów renomowanych marek|Publikacje edukacyjne dotyczące przepisów BHP|3-letnia gwarancja na niektóre produkty|Dostęp do systemu zniżek i promocji online
RAW-POL STEFAŃSKI to firma specjalizująca się w handlu produktami związanymi z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Oferuje szeroką gamę artykułów od renomowanych marek, takich jak 3M, Honeywell czy Caterpillar. W asortymencie znajdują się m.in. odzież ochronna, obuwie robocze, rękawice oraz materiały eksploatacyjne, które częściowo objęte są gwarancją producenta do trzech lat. Dzięki bogatej ofercie, RAW-POL odpowiada na różnorodne potrzeby klientów z sektora budowlanego, przemysłowego oraz usługowego, co czyni ją atrakcyjnym partnerem biznesowym. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację w zakresie przepisów i bezpieczeństwa pracy, publikując artykuły w sekcji Wiedza i Prawo na swojej stronie internetowej. RAW-POL dąży do podnoszenia standardów BHP oraz wspiera rozwój świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raw-Pol Stefański osiągnęła 272 964 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 272 885 008 zł. Pozostałe przychody to 79 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 946 068 zł.
Zysk netto wyniósł 31 018 337 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
20 700 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 272 964 404 zł w 2024 roku. • 312 233 254 zł w 2023 roku. • 231 564 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 713 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 018 337 zł w 2024 roku. • 28 482 827 zł w 2023 roku. • 21 591 222 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Raw-Pol Stefański wynosi 455 132 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 376 562 zł a 823 341 666 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
35 563 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 455 132 766 zł w
2024 roku. • 472 120 637 zł w
2023 roku. • 384 005 633 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raw-Pol Stefański wynosi 40,37 mln zł.
EBITDA Raw-Pol Stefański wynosi 45,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 737 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 40 370 469 zł w
2024 roku. • 44 609 257 zł w
2023 roku. • 34 895 602 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 570 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 45 115 004 zł w
2024 roku. • 49 286 323 zł w
2023 roku. • 37 974 298 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Raw-Pol Stefański mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Raw-Pol Stefański.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2025 (MSiG nr 197/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1383727. RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000969687. SYSS TEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/684904/24/126]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.05.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.05.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.05.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
02.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 255944. RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000969687. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEji STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12328/22/310]
MSiG 91/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. RAW-POL STEFAŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina
RAWA MAZOWIECKA miejscowość JULIANÓW
2. miejscowość JULIANÓW nr domu 50 kod pocztowy 96-200 poczta RAWA MAZOWIECKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30-03-2022,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ WIŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
2437/2022, W DNIU 22-04-2022 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ WIŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 2945/2022 UCHYLENIE
TREŚCI UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 30.03.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: RAW-POL
STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W JULIANOWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ
POD FIRMĄ: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Z DNIA 30.03.2022 R. ORAZ Z DNIA 22.04.2022 R.
W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA RAW-POL
STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ RAW-POL
STEFAŃSKI SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ,
ZAWARTE W AKTACH NOTARIALNYCH: Z DNIA
30.03.2022 R., REP. A NUMER 2437/2022 ORAZ
Z DNIA 22.04.2022 R., REP. A NUMER 2945/2022,
SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. RAW-POL STEFAŃSKI, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000030336 5. 750443308
6. 8351001704 Rub. 7. Dane komplementariuszy
1 1. STEFAŃSKI 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ 2. 50000 3. 1,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ
PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 50000 3. AKCJE NIE
UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. STEFAŃSKI 2. TOMASZ PAWEŁ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
- 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
ji 3 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 4 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 5 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
7 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Raw-Pol Stefański nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raw-Pol Stefański wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raw-Pol Stefański charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Raw-Pol Stefański wynosi 20,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,06 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,06 mln zł a 51,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20,72 mln zł w 2024 roku. • 20,86 mln zł w 2023 roku. • 18,71 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6,06 mln zł w 2024 roku. • 5,7 mln zł w 2023 roku. • 4,32 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51,04 mln zł w 2024 roku. • 49,54 mln zł w 2023 roku. • 46,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 895 zł.
Koszty operacyjne Raw-Pol Stefański wyniosły
232 514 539 zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 895 zł w 2024 roku • 67 265 zł w 2023 roku • 28 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raw-Pol Stefański wyniosła 243 071 252 zł.
a
ktywa trwałe to 63 643 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 427 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 071 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 458 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 613 061 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 49 866 401 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 713 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 243 071 252 zł sumy bilansowej i 209 458 191 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 276 182 276 zł sumy bilansowej i 206 922 681 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 342 804 055 zł sumy bilansowej i 200 031 076 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,81%.
Marża operacyjna wyniosła 14,79%.
Marża netto wyniosła 11,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raw-Pol Stefański wyniosły 33 613 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 071 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 54 579 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 613 061 zł w 2024 roku • 69 259 595 zł w 2023 roku • 142 772 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Raw-Pol Stefański ma 33 613 061 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 17 785 879 zł (53%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 13 181 572 zł (39%), państwu 2 354 040 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 291 571 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 17 299 541 zł (51%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
33,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13,2 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,4 mln zł
7%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
244 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
47 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17,8 mln zł
53%
W roku 2024 53% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 70% (2021) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Raw-Pol Stefański wynosi 11,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 9,1 mln zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 166,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,03 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
11,03
płynność bieżąca
0,8
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,03 w 2024 roku • 4,83 w 2023 roku • 2,82 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 11,03 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Raw-Pol Stefański nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 9 139 211 zł.
Koszty odsetek: 442 287 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 91,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 33 613 061 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł9,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka9,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 442 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 91,3 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 45,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 9,1 mln zł • 2023: 27,4 mln zł • 2021: 24,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 91,3 raza • 2023: 8,2 raza • 2022: 9,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Raw-Pol Stefański wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 224 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 010 208 zł, z czego 2 010 208 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów224 dni
zapasy leżą w magazynie 224 dni
224 dni
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Raw-Pol Stefański wynoszą 231 539 476 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 191 151 423 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 29 733 502 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4 744 535 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej231,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów191,2 mln zł · 83%
Usługi obce29,7 mln zł · 13%
Amortyzacja4,7 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii3,1 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe1,9 mln zł · <1%
Podatki i opłaty827 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)52 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 231,5 mln zł w 2024 roku • 267 mln zł w 2023 roku • 196 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Raw-Pol Stefański wykazała przychody na poziomie 272 964 404 zł.
Organizacja zarobiła 38 148 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 129 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 018 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
726 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7 129 889 zł w 2024 roku • 8 273 111 zł w 2023 roku • 5 675 973 zł w 2022 roku
Organizacja Raw-Pol Stefański wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,44%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,44%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:272 036 685,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 979 746,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów265 056 938,72
B. Koszty działalności operacyjnej231 539 476,00
I. Amortyzacja4 744 535,01
II. Zużycie materiałów i energii3 095 424,20
III. Usługi obce29 733 502,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)827 444,81
V. Wynagrodzenia52 033,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 861,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 933 251,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów191 151 423,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)40 497 209,09
D. Pozostałe przychody operacyjne848 323,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych57 435,19
II. Dotacje11 949,08
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne778 938,74
E. Pozostałe koszty operacyjne975 062,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych171 073,99
III. Inne koszty operacyjne803 988,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)40 370 469,34
G. Przychody finansowe79 396,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)79 396,31
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 301 639,88
I. Odsetki, w tym: (+1)442 286,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 859 353,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)38 148 225,77
J. Podatek dochodowy7 129 889,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)31 018 336,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Raw-Pol Stefański składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 16 dni29-09-2025
2023
+3 mies. 15 dni28-10-2024
2022
−12 dni03-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
