Facylitator projektów dla sektora obrony i bezpieczeństwa|Dostarcza nowoczesne technologie i rozwiązania|Zespół ekspertów zapewnia wsparcie na każdym etapie|Posiada liczne certyfikaty branżowe i uprawnienia|Realizuje projekty dla klientów krajowych i zagranicznych
G&R S.A. to spółka akcyjna specjalizująca się w realizacji projektów związanych z dostawą wyrobów i technologii na potrzeby obronności oraz bezpieczeństwa. Firma pełni rolę facylitatora, wspierając zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, kompleksowego wsparcia merytorycznego oraz profesjonalnego zarządzania projektami. G&R S.A. obsługuje najbardziej wymagających odbiorców, zapewniając rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań.
Kluczowym elementem działalności spółki jest stosowanie zaawansowanych narzędzi analizy i kształtowania rynku, co pozwala na precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb klientów oraz skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zespół ekspertów G&R S.A. gwarantuje wysoki poziom obsługi na każdym etapie realizacji inwestycji, od fazy koncepcyjnej, przez wdrożenie, aż po wsparcie posprzedażowe.
Firma posiada szereg certyfikatów i uprawnień potwierdzających jej kompetencje w branży obronnej i bezpieczeństwa, w tym koncesję MSWiA, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO oraz kod podmiotu NATO NCAGE. Te dokumenty świadczą o spełnianiu rygorystycznych norm bezpieczeństwa i jakości, co jest kluczowe przy realizacji projektów dla sektora publicznego i wojskowego.
Działalność G&R S.A. obejmuje szeroki zakres usług, w tym dostawy sprzętu i technologii, doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, wsparcie w analizie rynku oraz zarządzanie złożonymi projektami inwestycyjnymi. Firma kładzie nacisk na innowacyjność, elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala jej skutecznie konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym.
G&R S.A. funkcjonuje jako spółka akcyjna, co potwierdzają regularnie zwoływane walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz przejrzysta struktura kapitałowa. Firma stale rozwija swoją ofertę i kompetencje, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby sektora obronności i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja „g&r” osiągnęła 2 963 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 963 151 zł. Pozostałe przychody to 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 031 205 zł.
Zysk netto wyniósł 1 931 946 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 120 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 963 472 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 17 118 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 931 946 zł w 2024 roku. • -667 169 zł w 2023 roku. • -498 556 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „g&r” wynosi 14 044 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 341 006 zł a 27 047 242 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 529 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 044 438 zł w 2024 roku. • 1 344 667 zł w 2023 roku. • 1 856 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „g&r” wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA „g&r” wynosi 2,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 057 823 zł w
2024 roku. • -415 706 zł w
2023 roku. • -397 610 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 087 751 zł w
2024 roku. • -377 465 zł w
2023 roku. • -360 990 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie „g&r” wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „g&r” wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „g&r” wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 1,55% w 2023 roku. • 1,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„g&r” charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla „g&r” wynosi 681 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 2,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 681 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,03 mln zł w 2024 roku. • 359 tys. zł w 2023 roku. • 492 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
130 708
zł.
Koszty operacyjne „g&r” wyniosły
905 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 130 708 zł w 2024 roku • 135 447 zł w 2023 roku • 186 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „g&r” wyniosła 5 792 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 792 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 792 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 788 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4889 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -702 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 792 897 zł w 2024 roku. • 4 501 497 zł w 2023 roku. • 4 318 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „g&r” wyniosły 4889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 792 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -821 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4889 zł w 2024 roku • 2 708 608 zł w 2023 roku • 1 858 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „g&r” wykazała przychody na poziomie 2 963 472 zł.
Organizacja zarobiła 1 931 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 931 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja „g&r” wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 9 dni07-05-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
+2 mies. 22 dni05-10-2023
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
−2 mies. 5 dni11-08-2021
2019
−6 mies. 10 dni08-04-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−2 mies. 28 dni18-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki