Organizacja Wecare supplies osiągnęła 4 256 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 232 741 zł. Pozostałe przychody to 23 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 147 418 zł.
Zysk netto wyniósł 1 085 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 256 082 zł w 2023 roku.
• 4 692 096 zł w 2022 roku.
• 9 107 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 085 324 zł w 2023 roku.
• 885 588 zł w 2022 roku.
• 2 681 432 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wecare supplies wynosi 11 259 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 081 140 zł a 21 766 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 876 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 259 822 zł w 2023 roku.
• 10 601 754 zł w 2022 roku.
• 20 064 501 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wecare supplies wyniosła 5 904 792 zł.
a
ktywa trwałe to 192 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 712 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 904 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 441 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 904 792 zł w 2023 roku.
• 5 649 095 zł w 2022 roku.
• 5 228 156 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wecare supplies wyniosły 463 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 904 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 272 zł w 2023 roku
• 407 311 zł w 2022 roku
• 871 960 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wecare supplies wykazała przychody na poziomie 4 256 082 zł.
Organizacja zarobiła 1 207 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 085 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 737 zł w 2023 roku
• 106 376 zł w 2022 roku
• 255 245 zł w 2021 roku
Organizacja Wecare supplies wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Działach Paweł
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2019 jest
Działach Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2017 do 26.02.2019
był Karasiński Dawid
kontrolując 91% udziałów.