INTERELCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000376696

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

7,9 mln

zysk

-259 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRZEMIENIECKA, 50A

Kod pocztowy

54-613

Rejestracja

2011-01-25

Rozpoczęcie działalności

2011-01-25

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.interelcom.com

Email

info@interelcom.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 10.000,00 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO OBLICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU EURO OGŁASZANEGO PRZEZ NBP NA DZIEŃ SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI. NATOMIAST JEŚLI WARTOŚĆ TA PRZEWYŻSZA 10.000,00 EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elementów elektronicznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Dystrybucja elementów elektronicznych - diody LED, wyświetlacze, przełączniki, akumulatory.
Montaż PCB - SMD i THT, usługi projektowania układów elektronicznych.
Największy magazyn elementów optoelektroniki w Polsce.
Usługi przetwarzania przewodów i drukowania 3D.
Wsparcie specialistów na każdym etapie współpracy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interelcom osiągnęła 7 918 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 917 522 zł. Pozostałe przychody to 525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 176 469 zł.

Strata netto wyniosła 258 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 521 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 918 047 zł w 2024 roku.
• 6 878 487 zł w 2023 roku.
• 8 741 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 947 zł w 2024 roku.
• -51 706 zł w 2023 roku.
• 291 268 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4267262.28

24754.01

5542397.36

447633.91

5930220.11

534907.94

5728519.26

295977.75

7772779.67

667530.85

8741104.04

291268.12

6878486.9

-51705.8

7918046.87

-258947.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interelcom wynosi -144 tys. zł.

EBITDA Interelcom wynosi -83 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -143 754 zł w 2024 roku.
• 35 224 zł w 2023 roku.
• 346 520 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -83 398 zł w 2024 roku.
• 68 820 zł w 2023 roku.
• 402 717 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interelcom wynosi 7 170 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 795 117 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 170 512 zł w 2024 roku.
• 6 671 683 zł w 2023 roku.
• 9 117 279 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

247540.1

3555886.34

10668155.7

947754.21

6433221.42

13855993.4

1348935.16

7442047

14825550.28

1570918.48

6573842.32

14321298.15

2071566.61

9923543.13

19431949.18

2124803.96

9117279.13

21852760.1

0

6671682.54

17196217.25

0

7170512.26

19795117.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interelcom wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interelcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 448 796 zł.

Koszty operacyjne Interelcom wyniosły 8 061 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 168 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 448 796 zł w 2024 roku
• 1 180 704 zł w 2023 roku
• 953 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interelcom wyniosła 4 592 920 zł.

a

ktywa trwałe to 953 477 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 639 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 592 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 522 419 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 070 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 592 920 zł w 2024 roku.
• 4 527 219 zł w 2023 roku.
• 4 119 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1456073.43

1989460.59

2226555.82

2550519.77

3778563.48

4119783.13

4527218.69

4592919.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.23

0.35

0.1

0.08

0.24

0.3

0.12

0.09

0.12

0.14

0.07

0.05

0.18

0.24

0.1

0.09

0.07

0.1

0.04

0.03

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

-0.06

-0.1

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interelcom wyniosły 2 070 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 592 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 070 501 zł w 2024 roku
• 1 745 853 zł w 2023 roku
• 1 286 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1456073.43

640035.06

0.44

1989460.59

725788.31

0.36

2226555.82

427975.6

0.19

2550519.77

455961.8

0.18

3778563.48

1016474.66

0.27

4119783.13

1286711.19

0.31

4527218.69

1745852.55

0.39

4592919.85

2070500.72

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interelcom wykazała przychody na poziomie 7 918 047 zł.

Organizacja zarobiła -231 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 791 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 791 zł w 2024 roku
• 39 592 zł w 2023 roku
• 23 846 zł w 2022 roku

Wartość

8853

87986

141499

82036

66910

23846

39592

27791

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Interelcom wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62515

0.72149

0.66784

0.38667

0.39843

0.36842

0.49401

0.4

0.71632

0.83027

0.73396

0.69121

0.3322

0.75197

0.76731

0.84746

0.66742

0.86735

0.84381

0.72699

0.69777

0.23815

0.73616

0.7924

0.8337

0.63506

0.90608

0.75584

0.72028

0.70914

0.2333

0.54353

0.62252

0.6642

0.48301

0.84943

0.79485

0.73868

0.73965

0.28058

0.69988

0.69328

0.74233

0.56584

0.79163

0.71886

0.73877

0.74644

0.31417

0.45761

0.4359

0.57129

0.41468

0.68868

0.12152

0.68863

0.74119

0.40257

0.25117

0.31013

0.27498

0.19208

0.71135

0.0621

0.70224

0.73092

0.47306

0.22336

0.22273

0.21682

0.15769

0.66392

Powiązania

M ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2011

27.06.2018

D Wojciech

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

27.06.2018

15.04.2019

D Wojciech

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

27.06.2018

15.04.2019

M Łukasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

15.04.2019

M Łukasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

25.01.2011

27.06.2018

M Łukasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

25.01.2011

27.06.2018

S Marek

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

27.06.2018

15.04.2019

S Marek

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

15.04.2019

S Marek

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

27.06.2018

D Wojciech

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

M Łukasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

S Marek

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

27.06.2018

S Marek

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Sawicz Marek posiada 2100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Maćkowiak Łukasz posiada 2100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maćkowiak Łukasz (50% udziałów)
• Sawicz Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2018 do 15.04.2019:
• Maćkowiak Łukasz (38% udziałów)
• Sawicz Marek (38% udziałów)

W okresie od 25.01.2011 do 27.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Duczmal Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.

Podobne organizacje do INTERELCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	FONEX K.T.M. BOROWSCY SP. J.	0000317918
2	SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000119218
3	DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP. K.	0000705463
4	XPRESS SP. Z O.O.	0000210255
5	FABRYKA PRĄDU PV SP. Z O.O.	0000949961
6	ABEKOM PLUS SP. Z O.O.	0000506472
7	ELMAR MARUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000953158
8	ISMA CONTROLLI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000973316
9	POWER SOLUTION SP. Z O.O.	0000400621
10	ACTE SP. Z O.O.	0000043932
11	BIELMAT SP. Z O.O.	0000181970
12	KUBLER SP. Z O.O.	0000242749
13	WAKS SP. Z O.O.	0000520394
14	TELCON SP. Z O.O.	0000256093
15	IZBA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA EUROALARM MAŁGORZATA	0000120602
16	ALL4SALE ZAWADZKI KRZYSZTOF, JANOTA ROMAN	0000944350
17	HORIZON TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000288917
18	UNIFY SP. Z O.O.	0000263754
19	CITRON GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000693355
20	L-TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000529297
21	HC CENTER SP. Z O.O. SP. J.	0000897688
22	ARGO-BN SP. Z O.O. SP. K.	0000769919
23	DCNART SP. Z O.O.	0000821780
24	IMPEX - PROD SP. Z O.O.	0000468564
25	FERMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000266700
26	EVADA SP. Z O.O. SP. K.	0000818811
27	"MILLROY" ŁOCHOWSKI SP. J.	0000194364
28	COBICABLING POŁUDNIE SP. Z O.O.	0001033088
29	FORM FOCUS PL SP. Z O.O.	0000094256
30	SILESIAN ELECTRONICS TEAM SP. Z O.O.	0000704089

INTERELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376696 NIP 8982185866 REGON 021451864

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERELCOM

INTERELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376696 NIP
8982185866 REGON
021451864