Organizacja "keratronik" osiągnęła 19 876 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 875 647 zł. Pozostałe przychody to 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 783 256 zł.
Zysk netto wyniósł 92 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 876 412 zł w 2022 roku.
• 19 923 106 zł w 2021 roku.
• 18 287 312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 391 zł w 2022 roku.
• -1 885 058 zł w 2021 roku.
• 1 104 773 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "keratronik" wynosi 16 811 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
923 909 zł a 49 691 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 811 851 zł w 2022 roku.
• 17 454 123 zł w 2021 roku.
• 21 446 478 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "keratronik" wyniosła 6 456 788 zł.
a
ktywa trwałe to 397 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 059 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 456 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 255 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 201 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 456 788 zł w 2022 roku.
• 8 311 224 zł w 2021 roku.
• 9 217 141 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "keratronik" wyniosły 2 201 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 456 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 201 660 zł w 2022 roku
• 2 748 487 zł w 2021 roku
• 2 769 346 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "keratronik" wykazała przychody na poziomie 19 876 412 zł.
Organizacja zarobiła 92 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 249 571 zł w 2020 roku
Organizacja "keratronik" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.