KERATRONIK SP. Z O.O. | KRS: 0000283318

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

17,6 mln

zysk

-641 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OSTRÓDZKA, 75

Kod pocztowy

03-289

Rejestracja

2007-07-04

Rozpoczęcie działalności

2007-05-16

Kapitał zakładowy

726300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.keratronik.pl/

Email

bok@keratronik.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Projektowanie i produkcja systemów monitoringu opartych na technologii GPS i GSM.
Zarządzanie flotą pojazdów przy pomocy systemu Keratronik Logistic.
System Share Fleet umożliwiający współdzielenie pojazdów i zarządzanie wynajmem.
Aplikacje mobilne do rezerwacji, wynajmu oraz usług serwisowych.
Zastosowanie trendów IoT i AI w oferowanych rozwiązaniach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keratronik osiągnęła 17 629 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 615 033 zł. Pozostałe przychody to 14 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 255 705 zł.

Strata netto wyniosła 640 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 629 469 zł w 2024 roku.
• 19 328 408 zł w 2023 roku.
• 19 876 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -640 672 zł w 2024 roku.
• -278 452 zł w 2023 roku.
• 92 391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17171728.71

183348.08

19404912.46

178480.46

20510126.66

419411.14

18287311.92

1104772.63

19923106

-1885057.9

19876412.02

92390.93

19328407.58

-278451.94

17629469.29

-640671.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keratronik wynosi -625 tys. zł.

EBITDA Keratronik wynosi -603 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 126 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -625 085 zł w 2024 roku.
• -274 544 zł w 2023 roku.
• 96 174 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 144 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -602 666 zł w 2024 roku.
• -112 450 zł w 2023 roku.
• 218 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keratronik wynosi 14 254 983 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 44 073 673 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 193 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 254 983 zł w 2024 roku.
• 15 868 112 zł w 2023 roku.
• 16 811 851 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1833480.8

15607234.94

42929321.78

1784804.6

17207601.47

48512281.15

3871629.68

19222692.02

51275316.65

4835846.16

21446477.96

45718279.8

0

17454123.4

49807765

923909.3

16811851

49691030.05

0

15868112.03

48321018.95

0

14254982.69

44073673.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keratronik wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keratronik wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keratronik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Keratronik wynosi 453 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 553 814 zł.

Koszty operacyjne Keratronik wyniosły 18 240 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 553 814 zł w 2024 roku
• 6 307 389 zł w 2023 roku
• 6 022 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keratronik wyniosła 5 393 595 zł.

a

ktywa trwałe to 363 595 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 030 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 393 595 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 336 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 591 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 393 595 zł w 2024 roku.
• 5 977 694 zł w 2023 roku.
• 6 456 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6268925.76

6858812.23

7623277.89

9217140.74

8311224.15

6456787.57

5977694.47

5393595.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.02

0.01

0.03

0.04

0.01

0.06

0.08

0.03

0.02

0.12

0.17

0.07

0.06

-0.23

-0.34

-0.09

0.01

0.02

0

-0.05

-0.07

-0.01

-0.12

-0.19

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keratronik wyniosły 2 057 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 393 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 591 zł w 2024 roku
• 2 001 019 zł w 2023 roku
• 2 201 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6268925.76

1700894.45

0.27

6858812.23

2116050.46

0.31

7623277.89

2461104.98

0.32

9217140.74

2769345.86

0.3

8311224.15

2748487.17

0.33

6456787.57

2201659.66

0.34

5977694.47

2001018.5

0.33

5393595.46

2057591.24

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keratronik wykazała przychody na poziomie 17 629 469 zł.

Organizacja zarobiła -615 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -640 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 328 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

69725

78684

133706

249571

0

25328

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Keratronik wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77541

0.87198

0.85478

0.28552

0.40095

0.4553

0.53146

0.42375

0.85398

0.75051

0.88596

0.85626

0.30068

0.37945

0.3338

0.51759

0.39111

0.86105

0.82942

0.87684

0.86925

0.30931

0.42098

0.44262

0.57866

0.41907

0.89989

0.87953

0.86231

0.86386

0.30128

0.59598

0.62701

0.66809

0.51444

0.91536

0.00555

0.85498

0.84459

0.31988

0.17191

0.15729

0.10299

0.08187

0

0.6066

0.83915

0.81178

0.3506

0.26433

0.2337

0.39602

0.31406

0

0.04831

0.83883

0.79763

0.35553

0.25378

0.2363

0.21896

0.16176

0

0.02887

0.81657

0.75173

0.41086

0.21296

0.18524

0.16921

0.1253

0.64945

Powiązania

SKY - GUARD - inne

QITIO - powiązanie zwrotne

W ANETA - wspólnik

K ARTUR - reprezentacja

W ARKADIUSZ - wspólnik

W GRAŻYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2007

09.11.2012

W Arkadiusz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

09.11.2012

W Arkadiusz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

04.07.2007

08.11.2007

W Arkadiusz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

08.11.2007

09.11.2012

W Aneta

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

04.07.2007

08.11.2007

W Aneta

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

09.11.2012

W Aneta

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

23.12.2010

02.02.2015

G Aldona

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

02.02.2015

01.12.2015

B Dariusz

Sierpień 1971

Osoba

prokurent

15.06.2021

31.08.2023

W Arkadiusz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

04.07.2007

25.03.2015

W Arkadiusz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

04.07.2007

17.04.2015

W Aneta

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

08.11.2007

18.12.2008

G Marcin

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

18.12.2008

23.12.2010

G Aldona

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

09.11.2012

17.04.2015

E Piotr

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

17.04.2015

06.08.2015

K Krzysztof

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

16.03.2015

17.04.2015

K Krzysztof

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

25.03.2015

06.08.2015

S Jan

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

06.08.2015

W Grażyna

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

06.08.2015

K Artur

Październik 1974

Osoba

inne

09.11.2012

Sky - Guard

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.12.2010

Qitio

Organizacja

Udziałowcy

Wasikowski Arkadiusz posiada 7263 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wasikowska Aneta posiada 7263 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wasikowska Aneta (50% udziałów)
• Wasikowski Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2007 do 09.11.2012:
• Wasikowska Aneta (50% udziałów)
• Wasikowski Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2007 do 08.11.2007:
• Wasikowska Aneta (50% udziałów)
• Wasikowski Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do KERATRONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	VERMANN SP. Z O.O.	0000519631
2	2PARTNERS SP. Z O.O.	0000808698
3	GLOBAX SP. Z O.O. SP. K.	0000696129
4	ELTECH-POZ SP. Z O.O.	0000099580
5	CYBERTEAM SP. Z O.O.	0000285290
6	FDS SYSTEM SP. Z O.O.	0000352653
7	SOLUTIONS FOR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000139670
8	ITE "INVEST-TECH" SP. Z O.O. S.K.A.	0000526446
9	IMPORT EKSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000645540
10	YOTTA VOLT SP. Z O.O.	0000866554
11	EUCHNER SP. Z O.O.	0000722808
12	ELPIN SP. Z O.O.	0000513904
13	EKO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000830142
14	WECARE SUPPLIES SP. Z O.O.	0000709356
15	SAMAL SP. Z O.O.	0000275323
16	TELEVES POLSKA SP. Z O.O.	0000356574
17	STEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000233854
18	FERMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000266700
19	UPUN SP. Z O.O.	0000644957
20	SUPREMA POLSKA SP. Z O.O.	0000315683
21	ITWARES SP. Z O.O.	0000456335
22	DCNART SP. Z O.O.	0000821780
23	AMTEST POLAND SP. Z O.O.	0000290585
24	BEE-LIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000849697
25	TANIEPOLOWANIE.PL SP. Z O.O.	0000953969
26	NT SYSTEM SP. Z O.O.	0001025690
27	ELTECH SP. Z O.O.	0000208432
28	PROFI SYSTEMS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001138979
29	AMICUS SP. Z O.O.	0000219998
30	EFENTO SP. Z O.O.	0000941769

KERATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000283318 NIP 7010076267 REGON 140972690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KERATRONIK

KERATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000283318 NIP
7010076267 REGON
140972690