Projektowanie i budowa maszyn oraz linii montażowych
Obróbka skrawaniem i modyfikacje maszyn
Produkcja podajników wibracyjnych
Dostarczenie pełnej dokumentacji projektowej
Realizacja projektów na rynku krajowym i zagranicznym
PRO PHILOGIC to firma zajmująca się projektowaniem, budową oraz programowaniem maszyn oraz linii montażowych, która swoją działalność rozpoczęła w 2009 roku. Przez ponad dekadę obecności na rynku, firma zrealizowała niemal 550 inwestycji na całym świecie, co potwierdza jej doświadczenie i zaufanie klientów. PRO PHILOGIC wyróżnia się na tle konkurencji terminowym wykonawstwem oraz rzetelnym ofertowaniem, co stanowi fundament jej działalności. W ofercie znajduje się budowa maszyn, obróbka skrawaniem, produkcja podajników wibracyjnych, a także modyfikacje istniejących urządzeń. Klienci mogą liczyć na pełną dokumentację projektową, która obejmuje modele 3D, rysunki 2D oraz odpowiednie schematy elektryczne i pneumatyczne. Znaczną część realizowanych projektów, bo aż 50%, firma wykonuje dla klientów zagranicznych, co podkreśla jej międzynarodowy zasięg oraz umiejętność dostosowania się do różnych rynków. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników, PRO PHILOGIC systematycznie wprowadza nowe rozwiązania technologiczne i rozwija swoje kompetencje, co wpływa na jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PRO Philogic osiągnęła 2 264 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 230 023 zł. Pozostałe przychody to 34 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 076 152 zł.
Zysk netto wyniósł 153 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 264 068 zł w 2024 roku.
• 2 206 195 zł w 2023 roku.
• 2 186 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 871 zł w 2024 roku.
• 279 672 zł w 2023 roku.
• 472 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRO Philogic wynosi 2 754 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
629 764 zł a 5 660 170 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 140 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 754 625 zł w 2024 roku.
• 3 141 347 zł w 2023 roku.
• 3 794 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PRO Philogic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Philogic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRO Philogic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO Philogic wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 958
zł.
Koszty operacyjne PRO Philogic wyniosły 2 091 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 958 zł w 2024 roku
• 1 394 632 zł w 2023 roku
• 1 230 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO Philogic wyniosła 995 664 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 839 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 979 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 995 664 zł w 2024 roku.
• 866 907 zł w 2023 roku.
• 794 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO Philogic wyniosły 155 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 979 zł w 2024 roku
• 131 092 zł w 2023 roku
• 198 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRO Philogic wykazała przychody na poziomie 2 264 068 zł.
Organizacja zarobiła 169 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 610 zł w 2024 roku
• 27 794 zł w 2023 roku
• 46 877 zł w 2022 roku