Specjalizacja w instalacjach procesowych dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego
Realizacja i modyfikacja linii produkcyjnych oraz pojedynczych urządzeń
Indywidualne podejście do projektów z uwzględnieniem wymagań klienta
Zarządzanie projektami od koncepcji po serwis z doświadczeniem niemal 20-letnim
Wysokie standardy jakości zgodne z wymaganiami GMP oraz współpraca z jednostkami certyfikującymi
V8 Process to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji instalacji procesowych dedykowanych dla przemysłu spożywczego, chemicznego oraz farmaceutycznego. Oferuje szereg usług w zakresie wykonania i modyfikacji całych linii produkcyjnych, jak również podejmuje się budowy poszczególnych urządzeń, takich jak mieszalniki, reaktory oraz homogenizatory. V8 Process stawia na indywidualne podejście do każdego projektu, dostosowując rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowym aspektem jest ich wiedza i doświadczenie zdobyte przez blisko 20 lat działalności, które pozwalają na efektywne zarządzanie projektami od etapu koncepcji, poprzez wykonanie, aż po serwis. W obszarze jakości zapewniają wysokie standardy, zgodne z wymaganiami GMP, co czyni je mocnym graczem na rynku, szczególnie w sektorze, gdzie niezawodność i dokumentacja są kluczowymi kwestiami. Firma współpracuje z uznanymi jednostkami certyfikującymi, co podkreśla ich profesjonalizm oraz dążenie do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu. Realizowane projekty obejmują produkcję skomplikowanych instalacji, a także prototypowanie urządzeń, co wyróżnia V8 Process na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja V8 Process osiągnęła 25 565 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 554 053 zł. Pozostałe przychody to 11 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 709 379 zł.
Zysk netto wyniósł 3 844 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 391 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 565 901 zł w 2024 roku.
• 21 019 523 zł w 2023 roku.
• 8 489 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 961 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 844 675 zł w 2024 roku.
• 3 104 979 zł w 2023 roku.
• 1 622 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT V8 Process wynosi 3,86 mln zł.
EBITDA V8 Process wynosi 3,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V8 Process wynosi 37 962 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 540 359 zł a 63 914 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 490 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 962 991 zł w 2024 roku.
• 29 689 785 zł w 2023 roku.
• 13 439 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji V8 Process wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
V8 Process charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 441 121
zł.
Koszty operacyjne V8 Process wyniosły 21 692 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
610 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 441 121 zł w 2024 roku
• 1 836 138 zł w 2023 roku
• 735 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów V8 Process wyniosła 13 169 973 zł.
a
ktywa trwałe to 744 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 425 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 169 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 387 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 782 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 292 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 169 973 zł w 2024 roku.
• 11 060 163 zł w 2023 roku.
• 8 972 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania V8 Process wyniosły 5 782 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 169 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 445 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 782 827 zł w 2024 roku
• 6 717 692 zł w 2023 roku
• 7 255 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja V8 Process wykazała przychody na poziomie 25 565 901 zł.
Organizacja zarobiła 3 844 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 844 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 102 065 zł w 2022 roku
Organizacja V8 Process wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Trocha Paweł
posiada 150 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Drozd Mariusz
posiada 150 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mruczek Michał
posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest
Łuczyński Szymon
kontrolujący 30% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2022 do 11.12.2024:
• Trocha Paweł (30% udziałów)
• Łuczyński Szymon (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2021 do 23.03.2022:
• Prolejko Michał (33% udziałów)
• Steć Szymon (33% udziałów)
• Trocha Paweł (33% udziałów)