ARCEN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000242946

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

22,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

30,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

WYGODA, 9

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2005-10-17

Rozpoczęcie działalności

2005-09-20

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcen Polska osiągnęła 22 171 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 077 946 zł. Pozostałe przychody to 93 780 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 023 785 zł.

Zysk netto wyniósł 1 054 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 398 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 171 726 zł w 2024 roku.
• 24 009 556 zł w 2023 roku.
• 28 722 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 161 zł w 2024 roku.
• 2 382 377 zł w 2023 roku.
• 184 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12382687.35

1165028.46

19005570.05

641567.32

23807853.54

644155.35

22989309.27

1651947.75

32294035.92

3829536.67

28722708.11

184547.62

24009555.54

2382377.17

22171725.82

1054160.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcen Polska wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Arcen Polska wynosi 1,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 486 993 zł w 2024 roku.
• 2 941 755 zł w 2023 roku.
• 425 371 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 784 226 zł w 2024 roku.
• 3 252 441 zł w 2023 roku.
• 709 601 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcen Polska wynosi 30 650 390 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 541 610 zł a 62 147 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 981 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 650 390 zł w 2024 roku.
• 36 399 420 zł w 2023 roku.
• 28 963 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3862941.59

16778180.33

30956718.38

4344117.08

19580766.4

47513925.13

4827233.6

23275757.36

59519633.85

6066194.41

28000191.59

57473273.17

8938346.91

45785850.87

80735089.8

1845476.2

28963420.18

71806770.28

10863540.5

36399419.54

60023888.85

10541609.8

30650390.03

62147176.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcen Polska wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcen Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcen Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arcen Polska wynosi 1,46 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 211 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 211 tys. zł a 3,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 162 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 441 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,64 mln zł w 2024 roku.
• 3,18 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 022 401 zł.

Koszty operacyjne Arcen Polska wyniosły 20 590 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 314 165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 022 401 zł w 2024 roku
• 2 652 977 zł w 2023 roku
• 3 035 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcen Polska wyniosła 20 045 412 zł.

a

ktywa trwałe to 5 129 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 915 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 045 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 536 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 508 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 404 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 045 412 zł w 2024 roku.
• 18 690 629 zł w 2023 roku.
• 24 446 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10217025.89

15594616.28

18342655.48

19219319.93

16867886.93

24446780.53

18690628.54

20045412.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.23

0.08

0.09

0.04

0.11

0.05

0.03

0.04

0.1

0.03

0.09

0.2

0.1

0.07

0.23

0.32

0.14

0.12

0.01

0.02

0.01

0.13

0.16

0.12

0.1

0.05

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcen Polska wyniosły 4 508 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 045 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 508 618 zł w 2024 roku
• 4 205 908 zł w 2023 roku
• 12 344 437 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10217025.89

5066437.1

0.5

15594616.28

9802460.17

0.63

18342655.48

11906344.02

0.65

19219319.93

11131060.72

0.58

16867886.93

4950091.05

0.29

24446780.53

12344437.03

0.51

18690628.54

4205907.87

0.23

20045412.07

4508617.99

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcen Polska wykazała przychody na poziomie 22 171 726 zł.

Organizacja zarobiła 1 528 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 474 046 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 046 zł w 2024 roku
• 577 401 zł w 2023 roku
• 107 753 zł w 2022 roku

Wartość

178906

185472

164241

382638

776700

107753

577401

474046

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Arcen Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89817

0.84765

0.86162

0.42105

0.67808

0.60219

0.72334

0.59238

0.87725

0.85651

0.9021

0.89625

0.56

0.44345

0.45171

0.57037

0.465

0.87593

0.8483

0.91932

0.90619

0.56264

0.45576

0.40223

0.5583

0.48526

0.88558

0.90257

0.91747

0.90809

0.51681

0.59124

0.63333

0.675

0.57322

0.93182

0.96844

0.93241

0.90033

0.32576

0.69956

0.7037

0.83835

0.64662

0.96

0.67891

0.9106

0.92492

0.49649

0.34836

0.31458

0.44194

0.31699

0.8487

0.93204

0.90484

0.89806

0.27113

0.68191

0.68443

0.72997

0.52622

0.95614

0.8501

0.90208

0.90144

0.30998

0.55059

0.56341

0.57928

0.44654

0.93187

Powiązania

B DE PINHO ISRAEL - reprezentacja

DA CUNHA BARBOSA AUGUSTO - reprezentacja

ARCEN ENGENHARIA S.A. - wspólnik

ALVES DA COSTA MANUEL CANDIDO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2010

Arcen Engenharia S.a.

Organizacja

wspólnik

17.10.2005

17.03.2010

Arcen Arco Engenharia S.a.

Organizacja

reprezentacja

17.10.2005

Da Cunha Barbosa Augusto

Osoba

reprezentacja

17.10.2005

Alves Da Costa Manuel Candido

Osoba

reprezentacja

07.09.2018

B De Pinho Israel

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

17.10.2005

07.09.2018

Barbosa De Pinho Israel Augusto

Osoba

Udziałowcy

Arcen Engenharia S.a. posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2010 jest Arcen Engenharia S.a. kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2005 do 17.03.2010 był Arcen Arco Engenharia S.a. kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARCEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PHILOGIC SP. Z O.O.	0000408142
2	GIPO SP. Z O.O.	0000260043
3	NOWATECH SP. Z O.O.	0000351427
4	CSN-STANEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000127690
5	JAZON SP. Z O.O.	0000024255
6	RAFIZ SP. Z O.O. SP. K.	0000749452
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "ROAD" SP. Z O.O.	0000140387
8	MAGNETIX SP. Z O.O.	0000442318
9	JURMET SP. Z O.O. SP. K.	0000540752
10	BRENAL SP. Z O.O.	0000106210
11	FORGLASS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000167773
12	MIKOR INŻYNIERING SP. Z O.O.	0000484716
13	ANATOL SP. Z O.O.	0000224242
14	SMF TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000368826
15	AVERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000505720
16	BAGSIK SP. Z O.O. SP. K.	0000729071
17	GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.	0000254082
18	ADAL SP. Z O.O.	0000018969
19	SUNPACK SP. Z O.O.	0000351246
20	SCHAWK POLAND SP. Z O.O.	0000278097
21	ASYS POLSKA SP. Z O.O.	0000302502
22	WEBER POLAND SP. Z O.O.	0000328457
23	TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000456318
24	MOTOTECHNIK SP. Z O.O.	0000784198
25	POLREMACO SP. Z O.O.	0000106532
26	MOVIEBIRD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000009642
27	COMPENSUS SP. Z O.O.	0000136542
28	ACCELLERON NORDICS OY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000921777
29	PREZ-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000576714
30	V8 PROCESS SP. Z O.O.	0000881953

ARCEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242946 NIP 6511644799 REGON 240170638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCEN POLSKA

ARCEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242946 NIP
6511644799 REGON
240170638