SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ALBO CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO WARTOŚCI 100.000,- ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ WSKAZANEJ WARTOŚCI CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Produkcja separatorów magnetycznych dla różnych branż
Realizacja kompleksowych linii technologicznych do separacji metali
Indywidualne podejście do projektów i wymagań klientów
Wysokiej jakości detektory metali dla przemysłu
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wsparcie posprzedażowe
Magnetix Sp. z o.o. jest renomowanym producentem separatorów magnetycznych, który funkcjonuje na rynku od 25 lat, świadcząc usługi i dostarczając rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, w tym górnictwa, energetyki, przemysłu spożywczego oraz recyklingu. Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Toruńskim Parku Technologicznym. Magnetix koncentruje się na produkcji wysokiej jakości separatorów, które skutecznie separują metale z różnych materiałów. Oferują kompleksowe linie technologiczne, które są realizowane w systemie „pod klucz”, co oznacza, że obejmują pełne wsparcie – od analizy wymagań klientów, przez projektowanie, aż do montażu oraz serwisu posprzedażowego. Produkty Magnetix są uznawane za innowacyjne, co potwierdzają liczne patenty i autorskie technologie, w tym technologia cięcia strumieniem wody dla materiałów magnetycznych oraz nowoczesne podejście do magnesowania wysokoenergetycznych magnesów neodymowych. Wysoka jakość produkcji i świadczonych usług jest potwierdzona certyfikatami ISO oraz atestami z instytucji takich jak PZH.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnetix osiągnęła 13 912 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 834 868 zł. Pozostałe przychody to 77 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 462 797 zł.
Zysk netto wyniósł 1 372 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 912 003 zł w 2024 roku.
• 18 439 343 zł w 2023 roku.
• 15 799 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 372 070 zł w 2024 roku.
• 2 986 542 zł w 2023 roku.
• 1 856 974 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnetix wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Magnetix wynosi 2,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 730 287 zł w
2024 roku.
• 3 756 711 zł w
2023 roku.
• 2 316 790 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 364 989 zł w
2024 roku.
• 4 334 265 zł w
2023 roku.
• 2 660 909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnetix wynosi 27 503 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 740 366 zł a 67 948 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 041 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 503 316 zł w 2024 roku.
• 35 562 956 zł w 2023 roku.
• 27 100 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnetix wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 112 275
zł.
Koszty operacyjne Magnetix wyniosły 12 104 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
273 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 112 275 zł w 2024 roku
• 2 724 720 zł w 2023 roku
• 2 249 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnetix wyniosła 24 131 697 zł.
a
ktywa trwałe to 12 886 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 245 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 131 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 987 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 144 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 538 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 131 697 zł w 2024 roku.
• 23 838 625 zł w 2023 roku.
• 19 557 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnetix wyniosły 7 144 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 131 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 829 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 144 542 zł w 2024 roku
• 8 740 105 zł w 2023 roku
• 7 371 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnetix wykazała przychody na poziomie 13 912 003 zł.
Organizacja zarobiła 1 737 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 372 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 156 zł w 2024 roku
• 747 471 zł w 2023 roku
• 459 856 zł w 2022 roku
Organizacja Magnetix wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.