BAGSIK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000729071

Podsumowanie

aktywa

21,2 mln

przychód

5 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. GUIDO HENCKELA DONNERSMARCKA, 16

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2018-04-23

Rozpoczęcie działalności

2018-04-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bagsik osiągnęła 4 953 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 950 653 zł. Pozostałe przychody to 2608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 647 395 zł.

Zysk netto wyniósł 1 303 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 707 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 953 261 zł w 2024 roku.
• 7 602 910 zł w 2023 roku.
• 10 978 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 303 259 zł w 2024 roku.
• 1 932 494 zł w 2023 roku.
• 4 119 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

240891.22

-83173.87

7950052.92

4740908.71

6327832.55

2597248.96

8570171.55

3197578.32

10978850.16

4119017.92

7602909.82

1932493.83

4953261.09

1303258.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bagsik wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Bagsik wynosi 1,68 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bagsik wynosi 21 385 415 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 429 892 zł a 68 641 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 055 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 385 415 zł w 2024 roku.
• 25 326 637 zł w 2023 roku.
• 34 873 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2498213.74

12467304.52

5893301.13

30156971.25

66372721.94

7428737.85

22036288.72

39619935.2

7989421.59

26493182.57

44766096.48

11078685.03

34873990.15

59086320.16

11404364.73

25326637.27

66816295.48

7429891.63

21385415.39

68641102.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bagsik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagsik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bagsik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bagsik wynosi 1,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 3,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 183 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,29 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,45 mln zł w 2024 roku.
• 3,34 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 357 zł.

Koszty operacyjne Bagsik wyniosły 3 524 091 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 357 zł w 2024 roku
• 575 450 zł w 2023 roku
• 495 535 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bagsik wyniosła 21 154 622 zł.

a

ktywa trwałe to 7 314 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 839 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 154 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 160 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 994 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 022 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 154 622 zł w 2024 roku.
• 18 941 838 zł w 2023 roku.
• 18 195 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4109545.58

8571340.1

12413026.4

14649091.95

18195532.79

18941838.4

21154622.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.35

0.55

0.6

0.21

0.26

0.4

0.41

0.22

0.3

0.4

0.37

0.23

0.28

0.39

0.38

0.1

0.12

0.32

0.25

0.06

0.08

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bagsik wyniosły 3 994 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 154 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 994 347 zł w 2024 roku
• 2 237 765 zł w 2023 roku
• 3 423 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4109545.58

992719.45

0.24

8571340.1

713605.26

0.08

12413026.4

2508042.6

0.2

14649091.95

3996529.83

0.27

18195532.79

3423952.75

0.19

18941838.4

2237764.53

0.12

21154622.16

3994346.62

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bagsik wykazała przychody na poziomie 4 953 261 zł.

Organizacja zarobiła 1 310 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 303 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1034 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7237 zł w 2024 roku
• 102 168 zł w 2023 roku
• 190 614 zł w 2022 roku

Wartość

0

185454

190614

102168

7237

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Bagsik wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2846

0

0.13024

0.40559

0.7351

0.2625

0.15476

0.15576

0.28395

0.19

0

0.98004

0.79618

0.82236

0.1549

0.96247

0.96089

0.94619

0.79592

0

0.9375

0.77927

0.86949

0.22479

0.91484

0.90513

0.82292

0.62971

0

0.95515

0.81976

0.88372

0.3125

0.92544

0.93056

0.82331

0.63158

0.89636

0.96805

0.8394

0.89457

0.22982

0.92008

0.925

0.80243

0.5972

0.89217

0.91086

0.76087

0.90276

0.18662

0.85885

0.88934

0.68641

0.47636

0.85589

0.86983

0.68134

0.91529

0.26013

0.88652

0.89951

0.59236

0.45359

0.59735

Powiązania

BAGSIK - wspólnik, reprezentacja

B MANFRED - wspólnik

B RUDOLF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

B Rudolf

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

23.04.2018

B Manfred

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

23.04.2018

Bagsik

Organizacja

reprezentacja

23.04.2018

Bagsik

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BAGSIK

	Organizacja	Numer KRS
1	JAZON SP. Z O.O.	0000024255
2	GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.	0000254082
3	GIPO SP. Z O.O.	0000260043
4	ASYS POLSKA SP. Z O.O.	0000302502
5	PHILOGIC SP. Z O.O.	0000408142
6	KSC-AUTOMATION SP. Z O.O.	0000766706
7	NOWATECH SP. Z O.O.	0000351427
8	EKOPOL KOWALSCY SP. J.	0000247870
9	MAGIC PLAY SP. Z O.O.	0000207959
10	SCHAWK POLAND SP. Z O.O.	0000278097
11	MAGNETIX SP. Z O.O.	0000442318
12	MOVIEBIRD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000009642
13	PREZ-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000576714
14	TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000456318
15	ATMAT SP. Z O.O.	0000559460
16	RAFIZ SP. Z O.O. SP. K.	0000749452
17	ARCEN POLSKA SP. Z O.O.	0000242946
18	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "ROAD" SP. Z O.O.	0000140387
19	FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000080451
20	ANATOL SP. Z O.O.	0000224242
21	JURMET SP. Z O.O. SP. K.	0000540752
22	BRENAL SP. Z O.O.	0000106210
23	CSN-STANEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000127690
24	MIKOR INŻYNIERING SP. Z O.O.	0000484716
25	NORDWELD SP. Z O.O.	0000696764
26	EKO-PIL SP. Z O.O. SP. K.	0000845894
27	UNITEM SP. Z O.O.	0000630936
28	AFC5 SP. Z O.O. SP. K.	0001038418
29	MV CENTER SYSTEMY WIZYJNE SP. Z O.O.	0000737796
30	AVERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000505720

BAGSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000729071 NIP 6312679252 REGON 380028082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAGSIK

BAGSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000729071 NIP
6312679252 REGON
380028082