Organizacja Koronea osiągnęła 6 685 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 584 zł. Pozostałe przychody to 6 636 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 546 066 zł.
Strata netto wyniosła 5 497 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 554 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 685 290 zł w 2021 roku.
• 1 291 168 zł w 2020 roku.
• 1 778 206 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 798 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 497 483 zł w 2021 roku.
• -8 409 833 zł w 2020 roku.
• -585 952 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koronea wynosi 226 545 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 184 472 443 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 710 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 545 443 zł w 2021 roku.
• 227 072 473 zł w 2020 roku.
• 233 704 540 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koronea wyniosła 438 885 407 zł.
a
ktywa trwałe to 403 451 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 434 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 885 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 118 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 767 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 136 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 885 407 zł w 2021 roku.
• 418 841 944 zł w 2020 roku.
• 416 762 286 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła -82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1267035.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koronea wyniosły 142 767 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 885 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 645 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 767 296 zł w 2021 roku
• 117 226 350 zł w 2020 roku
• 106 736 860 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koronea wykazała przychody na poziomie 6 685 290 zł.
Organizacja zarobiła -5 181 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 497 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 536 zł w 2021 roku
• 2 141 909 zł w 2020 roku
• 322 590 zł w 2019 roku
Organizacja Koronea wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.