SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI RADA DYREKTORÓW JEST WIELOOSOBOWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW ALBO JEDNEGO DYREKTORA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w różne branże, w tym energetykę i e-commerce.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ESG.
Działalność fundacji „Jesteśmy Blisko” wspierającej osoby potrzebujące.
Zachowanie równowagi między tradycją a nowoczesnością w działaniach inwestycyjnych.
Koronea to rodzinna firma, która zostało założona z myślą o zarządzaniu majątkiem Rodziny Wypychewicz oraz budowaniu długofalowych inwestycji w różnorodne branże. Funkcjonująca od ponad 35 lat, Koronea ceni wartości, na których opiera swoją działalność, w tym ciągły rozwój i odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne. Dzięki tym zasadom firma zaczęła dynamicznie rozwijać swoje aktywa, wprowadzając nowoczesne praktyki zarządzania oraz długoletnie doświadczenie członków rodziny Wypychewicz w różnych sektorach, w tym energetyce, e-commerce oraz zarządzaniu finansami.
Koronea angażuje się w wiele projektów związanych z ESG (Environmental, Social, Governance), dbając o zrównoważony rozwój oraz etyczną działalność. Współpraca z zespołem ekspertów umożliwia firmie podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych, które równocześnie sprzyjają społecznościom, w których działa. Koronea to firma, która łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do inwestycji, a także kieruje swoje działania w stronę społecznej odpowiedzialności, co przejawia się w działalności fundacji „Jesteśmy Blisko”, która oferuje wsparcie dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. W ich oferta znajduje się również aktywność w sektorku e-commerce, gdzie Kreują innowacyjne rozwiązania i pomagają w rozwoju technologii energii odnawialnej, co czyni ich ważnym graczem na rynku oraz w społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koronea osiągnęła 1 742 268 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 575 991 468 zł. Pozostałe przychody to 166 276 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 632 671 zł.
Zysk netto wyniósł 380 358 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 572 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 268 443 zł w 2024 roku.
• 14 263 107 zł w 2023 roku.
• 1 123 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 692 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 358 797 zł w 2024 roku.
• 5 715 186 zł w 2023 roku.
• -3 026 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koronea wynosi 310,66 mln zł.
EBITDA Koronea wynosi 347,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 369 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 660 710 zł w
2024 roku.
• 1 613 949 zł w
2023 roku.
• -79 281 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 674 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 275 507 zł w
2024 roku.
• 1 618 941 zł w
2023 roku.
• -74 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koronea wynosi 3 220 979 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 031 719 zł a 5 325 023 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 500 205 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 220 979 204 zł w 2024 roku.
• 256 474 745 zł w 2023 roku.
• 220 567 919 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koronea wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koronea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Koronea wyniosły 1 265 330 758
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koronea wyniosła 1 325 711 489 zł.
a
ktywa trwałe to 564 895 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 815 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 711 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 005 422 zł.
k
apitały mniejszości to 370 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 335 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 408 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 711 489 zł w 2024 roku.
• 442 530 695 zł w 2023 roku.
• 440 893 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koronea wyniosły 608 335 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 711 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 266 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 335 863 zł w 2024 roku
• 143 723 677 zł w 2023 roku
• 147 802 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koronea wykazała przychody na poziomie 1 742 268 443 zł.
Organizacja zarobiła 449 412 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 054 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 358 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 129 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 054 191 zł w 2024 roku
• 521 003 zł w 2023 roku
• 794 335 zł w 2022 roku