SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI RADA DYREKTORÓW JEST WIELOOSOBOWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW ALBO JEDNEGO DYREKTORA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w różne branże, w tym energetykę i e-commerce.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ESG.
Działalność fundacji „Jesteśmy Blisko” wspierającej osoby potrzebujące.
Zachowanie równowagi między tradycją a nowoczesnością w działaniach inwestycyjnych.
Koronea to rodzinna firma, która zostało założona z myślą o zarządzaniu majątkiem Rodziny Wypychewicz oraz budowaniu długofalowych inwestycji w różnorodne branże. Funkcjonująca od ponad 35 lat, Koronea ceni wartości, na których opiera swoją działalność, w tym ciągły rozwój i odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne. Dzięki tym zasadom firma zaczęła dynamicznie rozwijać swoje aktywa, wprowadzając nowoczesne praktyki zarządzania oraz długoletnie doświadczenie członków rodziny Wypychewicz w różnych sektorach, w tym energetyce, e-commerce oraz zarządzaniu finansami.
Koronea angażuje się w wiele projektów związanych z ESG (Environmental, Social, Governance), dbając o zrównoważony rozwój oraz etyczną działalność. Współpraca z zespołem ekspertów umożliwia firmie podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych, które równocześnie sprzyjają społecznościom, w których działa. Koronea to firma, która łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do inwestycji, a także kieruje swoje działania w stronę społecznej odpowiedzialności, co przejawia się w działalności fundacji „Jesteśmy Blisko”, która oferuje wsparcie dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. W ich oferta znajduje się również aktywność w sektorku e-commerce, gdzie Kreują innowacyjne rozwiązania i pomagają w rozwoju technologii energii odnawialnej, co czyni ich ważnym graczem na rynku oraz w społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koronea osiągnęła 1 742 268 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 575 991 468 zł. Pozostałe przychody to 166 276 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 632 671 zł.
Zysk netto wyniósł 380 358 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 572 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 268 443 zł w 2024 roku.
• 14 263 107 zł w 2023 roku.
• 1 123 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 692 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 358 797 zł w 2024 roku.
• 5 715 186 zł w 2023 roku.
• -3 026 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koronea wynosi 310,66 mln zł.
EBITDA Koronea wynosi 347,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 369 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 660 710 zł w
2024 roku.
• 1 613 949 zł w
2023 roku.
• -79 281 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 674 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 275 507 zł w
2024 roku.
• 1 618 941 zł w
2023 roku.
• -74 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koronea wynosi 3 220 979 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 031 719 zł a 5 325 023 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 500 205 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 220 979 204 zł w 2024 roku.
• 256 474 745 zł w 2023 roku.
• 220 567 919 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koronea wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koronea wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koronea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koronea wynosi 72,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46,6 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46,6 mln zł a 143,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34,71 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72,47 mln zł w 2024 roku.
• 3,39 mln zł w 2023 roku.
• 3,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46,6 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 143,48 mln zł w 2024 roku.
• 59,76 mln zł w 2023 roku.
• 58,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Koronea wyniosły 1 265 330 758
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koronea wyniosła 1 325 711 489 zł.
a
ktywa trwałe to 564 895 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 815 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 711 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 005 422 zł.
k
apitały mniejszości to 370 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 335 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 408 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 711 489 zł w 2024 roku.
• 442 530 695 zł w 2023 roku.
• 440 893 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koronea wyniosły 608 335 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 711 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 266 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 335 863 zł w 2024 roku
• 143 723 677 zł w 2023 roku
• 147 802 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koronea wykazała przychody na poziomie 1 742 268 443 zł.
Organizacja zarobiła 449 412 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 054 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 358 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 129 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 054 191 zł w 2024 roku
• 521 003 zł w 2023 roku
• 794 335 zł w 2022 roku