Organizacja "enterprise capitals" osiągnęła 213 679 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 973 525 zł. Pozostałe przychody to 705 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 162 856 zł.
Zysk netto wyniósł 4 810 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 662 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 679 010 zł w 2022 roku.
• 187 600 594 zł w 2021 roku.
• 214 084 105 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 810 669 zł w 2022 roku.
• 3 019 112 zł w 2021 roku.
• 4 045 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "enterprise capitals" wynosi 242 543 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 106 694 zł a 534 197 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 510 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 543 026 zł w 2022 roku.
• 205 715 266 zł w 2021 roku.
• 238 356 962 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "enterprise capitals" wyniosła 72 183 277 zł.
a
ktywa trwałe to 9 415 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 767 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 183 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 978 764 zł.
k
apitały mniejszości to 16 044 938 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 2 721 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 437 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 800 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 183 277 zł w 2022 roku.
• 54 226 440 zł w 2021 roku.
• 53 887 718 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 183 277 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "enterprise capitals" wykazała przychody na poziomie 213 679 010 zł.
Organizacja zarobiła 6 302 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 491 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 810 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 491 694 zł w 2022 roku
• 544 983 zł w 2021 roku
• 888 609 zł w 2020 roku
Organizacja "enterprise capitals" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Areus
posiada 2400 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Moreus
posiada 720 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.
Rdc
posiada 720 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest
Areus
kontrolujący 62% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2023 do 08.01.2024
był Areus
kontrolując 47% udziałów.
W okresie od 28.07.2021 do 13.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Areus . Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.