Projektowanie i dostarczanie rozwiązań z zakresu architektury IT
Wsparcie dla projektów IT przez Grupę 112it.pl
Własny serwis sprzętu i diagnostyka
Obsługa ponad 1000 klientów rocznie
Dostępność około 18 000 produktów w magazynie
Firma MADU jest obecna na rynku od 2002 roku, specjalizując się w projektowaniu oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu architektury IT, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania Data Center. Posiada tytuł Platinum Partnera Lenovo, co podkreśla jej ekspertyzę i zaufanie w branży. W 2010 roku MADU powołało Grupę 112it.pl, która skupia się na wsparciu projektów IT oraz elastycznym podejściu do potrzeb klientów. Firma obsługuje rocznie ponad 1000 klientów, co czyni ją jednym z wiodących dostawców tego typu usług na polskim rynku. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym sprzęt, oprogramowanie oraz usługi takie jak wdrożenia, serwis i diagnostykę, a także krótko- i długoterminowe wypożyczenia sprzętu. MADU posiada własny serwis, co pozwala na dostosowanie dostępnych urządzeń zgodnie z oczekiwaniami klientów. Wyróżnia się również dużą dostępnością produktów – w swoich magazynach gromadzi około 18 000 różnych pozycji. Zespół MADU to ludzie o wysokich kompetencjach, co gwarantuje jakość oferowanych rozwiązań i obsługi. Na przestrzeni lat firma zdobyła liczne nagrody, w tym certyfikaty uznania za wysoką sprzedaż i jakość obsługi. Trendy w branży IT nieustannie się zmieniają, a MADU stawia na innowacje, co potwierdzają zrealizowane projekty, takie jak pierwsze w Europie inteligentne Data Center w 2015 roku oraz pierwsze wdrożenie rozwiązań DataCore w Polsce w 2018 roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madu osiągnęła 16 103 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 103 623 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 530 045 zł.
Zysk netto wyniósł 573 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 064 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 103 624 zł w 2024 roku.
• 19 094 480 zł w 2023 roku.
• 25 670 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 578 zł w 2024 roku.
• 1 018 922 zł w 2023 roku.
• 1 591 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madu wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Madu wynosi 748 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 723 005 zł w
2024 roku.
• 1 209 222 zł w
2023 roku.
• 1 994 106 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 700 zł w
2024 roku.
• 1 233 013 zł w
2023 roku.
• 2 171 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madu wynosi 16 532 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 502 467 zł a 40 259 061 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 331 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 532 528 zł w 2024 roku.
• 20 651 762 zł w 2023 roku.
• 27 254 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madu wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madu wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madu wynosi 648 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 1,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 648 tys. zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 859 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 1,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 566
zł.
Koszty operacyjne Madu wyniosły 15 380 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 566 zł w 2024 roku
• 527 588 zł w 2023 roku
• 839 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madu wyniosła 7 194 888 zł.
a
ktywa trwałe to 92 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 101 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 194 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 669 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 524 932 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 194 888 zł w 2024 roku.
• 8 487 439 zł w 2023 roku.
• 10 890 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madu wyniosły 2 524 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 194 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -332 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 524 932 zł w 2024 roku
• 3 358 876 zł w 2023 roku
• 5 856 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madu wykazała przychody na poziomie 16 103 624 zł.
Organizacja zarobiła 719 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 120 zł w 2024 roku
• 189 788 zł w 2023 roku
• 375 911 zł w 2022 roku