Projektowanie i dostarczanie rozwiązań z zakresu architektury IT
Wsparcie dla projektów IT przez Grupę 112it.pl
Własny serwis sprzętu i diagnostyka
Obsługa ponad 1000 klientów rocznie
Dostępność około 18 000 produktów w magazynie
Firma MADU jest obecna na rynku od 2002 roku, specjalizując się w projektowaniu oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu architektury IT, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania Data Center. Posiada tytuł Platinum Partnera Lenovo, co podkreśla jej ekspertyzę i zaufanie w branży. W 2010 roku MADU powołało Grupę 112it.pl, która skupia się na wsparciu projektów IT oraz elastycznym podejściu do potrzeb klientów. Firma obsługuje rocznie ponad 1000 klientów, co czyni ją jednym z wiodących dostawców tego typu usług na polskim rynku. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym sprzęt, oprogramowanie oraz usługi takie jak wdrożenia, serwis i diagnostykę, a także krótko- i długoterminowe wypożyczenia sprzętu. MADU posiada własny serwis, co pozwala na dostosowanie dostępnych urządzeń zgodnie z oczekiwaniami klientów. Wyróżnia się również dużą dostępnością produktów – w swoich magazynach gromadzi około 18 000 różnych pozycji. Zespół MADU to ludzie o wysokich kompetencjach, co gwarantuje jakość oferowanych rozwiązań i obsługi. Na przestrzeni lat firma zdobyła liczne nagrody, w tym certyfikaty uznania za wysoką sprzedaż i jakość obsługi. Trendy w branży IT nieustannie się zmieniają, a MADU stawia na innowacje, co potwierdzają zrealizowane projekty, takie jak pierwsze w Europie inteligentne Data Center w 2015 roku oraz pierwsze wdrożenie rozwiązań DataCore w Polsce w 2018 roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madu osiągnęła 16 103 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 103 623 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 530 045 zł.
Zysk netto wyniósł 573 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 064 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 103 624 zł w 2024 roku.
• 19 094 480 zł w 2023 roku.
• 25 670 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 578 zł w 2024 roku.
• 1 018 922 zł w 2023 roku.
• 1 591 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madu wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Madu wynosi 748 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 723 005 zł w
2024 roku.
• 1 209 222 zł w
2023 roku.
• 1 994 106 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 700 zł w
2024 roku.
• 1 233 013 zł w
2023 roku.
• 2 171 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madu wynosi 16 532 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 502 467 zł a 40 259 061 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 331 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 532 528 zł w 2024 roku.
• 20 651 762 zł w 2023 roku.
• 27 254 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madu wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 566
zł.
Koszty operacyjne Madu wyniosły 15 380 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 566 zł w 2024 roku
• 527 588 zł w 2023 roku
• 839 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madu wyniosła 7 194 888 zł.
a
ktywa trwałe to 92 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 101 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 194 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 669 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 524 932 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 194 888 zł w 2024 roku.
• 8 487 439 zł w 2023 roku.
• 10 890 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madu wyniosły 2 524 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 194 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -332 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 524 932 zł w 2024 roku
• 3 358 876 zł w 2023 roku
• 5 856 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madu wykazała przychody na poziomie 16 103 624 zł.
Organizacja zarobiła 719 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 120 zł w 2024 roku
• 189 788 zł w 2023 roku
• 375 911 zł w 2022 roku