GRUPA E SP. Z O.O. | KRS: 0000400903

Podsumowanie

aktywa

30 mln

przychód

47,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

47,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. PIWNA, 32

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2011-11-18

Rozpoczęcie działalności

2011-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupae.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Opis

Świadczenie kompleksowych usług IT dla firm i klientów indywidualnych.
Wsparcie zdalne oraz serwis lokalny w zakresie infrastruktury informatycznej.
Outsourcing części obowiązków IT dla firm nieposiadających własnego działu informatycznego.
Sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania i rozwiązań multimedialnych.
Monitorowanie stanu infrastruktury IT i zabezpieczanie ciągłości pracy systemów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa E osiągnęła 47 728 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 607 473 zł. Pozostałe przychody to 120 547 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 341 747 zł.

Zysk netto wyniósł 1 265 726 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 548 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 728 021 zł w 2024 roku.
• 83 074 838 zł w 2023 roku.
• 54 616 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 169 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 265 726 zł w 2024 roku.
• 10 022 959 zł w 2023 roku.
• 3 314 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1887251.44

80333.74

3267821.59

240833.09

16038660.9

1128225.89

33053169.44

1924538.15

38273701.2

3445060.2

54616476.81

3314562.94

83074838.27

10022958.84

47728020.51

1265725.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa E wynosi 47 877 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 995 543 zł a 119 320 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 600 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 877 125 zł w 2024 roku.
• 107 554 313 zł w 2023 roku.
• 55 870 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

97108.26

1676610.85

4718128.6

323693.08

3465573.16

8169553.97

1202793.5

16408137.65

40096652.25

2646197.11

32379796

82632923.6

5229986.26

44526027.86

95684253

6201425.42

55870661.72

136541192.03

12079252.54

107554313.42

207687095.67

10995542.54

47877125.15

119320051.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa E wynosi 1,56 mln zł.

EBITDA Grupa E wynosi 1,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 208 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 560 561 zł w 2024 roku.
• 10 384 411 zł w 2023 roku.
• 4 111 490 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 235 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 750 805 zł w 2024 roku.
• 10 503 691 zł w 2023 roku.
• 4 163 333 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

100632.03

104404.03

293318.37

297090.37

1402647.14

1408158.54

2402485.27

2419160.66

4415496.94

4428236.38

4111490.48

4163333.29

10384410.54

10503691.17

1560561.43

1750804.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa E wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa E wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa E charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa E wynosi 1,64 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 234 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 234 tys. zł a 3,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 229 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 3 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 617 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,09 mln zł w 2024 roku.
• 5,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,76 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15094.8

38365.2

75490.04

43997.76

92552.25

148086.31

210397.07

404888.52

641449.08

360372.79

829467.22

1322057.48

662324.54

1308135.11

2423655.06

616723.57

1586439.58

2763256.41

1557661.58

3000825.39

5410174.13

234084.21

1641034.1

3090691.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 071 018 zł.

Koszty operacyjne Grupa E wyniosły 46 046 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 271 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 071 018 zł w 2024 roku
• 2 087 147 zł w 2023 roku
• 2 514 028 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

173423.34

477393.59

1029056.96

1410894.85

1633681.7

2514027.73

2087147.43

2071018.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa E wyniosła 30 000 398 zł.

a

ktywa trwałe to 5 830 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 170 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 000 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 660 723 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 339 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 232 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 000 398 zł w 2024 roku.
• 26 992 519 zł w 2023 roku.
• 11 727 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

372227.95

1262926.56

5417026.92

10165422

11400412.7

11727562.15

26992519.27

30000397.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.62

0.05

0.04

0.19

0.56

0.09

0.07

0.21

0.7

0.09

0.07

0.19

0.55

0.07

0.06

0.3

0.49

0.12

0.09

0.28

0.4

0.08

0.06

0.37

0.62

0.13

0.12

0.04

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa E wyniosły 15 339 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 000 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 156 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 339 674 zł w 2024 roku
• 10 886 849 zł w 2023 roku
• 3 458 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

372227.95

242750.27

0.65

1262926.56

831335.79

0.66

5417026.92

3813302.26

0.7

10165422

6637159.19

0.65

11400412.7

4427097.69

0.39

11727562.15

3458994.93

0.29

26992519.27

10886849.21

0.4

30000397.61

15339674.23

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa E wykazała przychody na poziomie 47 728 021 zł.

Organizacja zarobiła 1 676 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 410 527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 265 726 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 527 zł w 2024 roku
• 448 503 zł w 2023 roku
• 808 777 zł w 2022 roku

Wartość

20289

52477

275687

476976

929472

808777

448503

410527

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa E wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64224

0.54667

0.46264

0.53943

0.58409

0.62214

0.81604

0.78006

0.73934

0.73806

0.61835

0.60645

0.53771

0.69146

0.73445

0.77159

0.71748

0.79603

0.8849

0.81481

0.81312

0.616

0.69055

0.73997

0.79789

0.80908

0.91622

0.91646

0.89

0.86562

0.5752

0.5982

0.6244

0.76702

0.74409

0.94032

0.93548

0.90226

0.87442

0.33504

0.68429

0.75387

0.8399

0.67263

0.95787

0.93213

0.91132

0.86991

0.2995

0.6101

0.6604

0.81304

0.66953

0.93682

0.97474

0.93373

0.92423

0.42435

0.80508

0.78152

0.87561

0.78993

0.89766

0.87037

0.89581

0.92063

0.51206

0.51108

0.45833

0.49333

0.42704

0.89286

Powiązania

Dejas Marcin - wspólnik, reprezentacja

Wac Tomasz - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2019

Dejas Marcin

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

18.11.2011

15.02.2016

Dejas Marcin

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

15.02.2016

09.05.2019

Dejas Marcin

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

18.03.2014

15.02.2016

Zielonka Zbigniew

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

09.05.2019

Wac Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

18.11.2011

Dejas Marcin

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

18.03.2014

15.02.2016

Zielonka Zbigniew

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Dejas Marcin posiada 998 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2019 jest Dejas Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2016 do 09.05.2019 był Dejas Marcin kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2014 do 15.02.2016:
• Dejas Marcin (50% udziałów)
• Zielonka Zbigniew (50% udziałów)

Reprezentacja

Dejas Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Wac Tomasz

prokurent

Podobne organizacje do GRUPA E

	Organizacja	Numer KRS
1	TRUSTWAVE POLAND SP. Z O.O.	0000414225
2	MATIC S.A.	0000704115
3	FIVE DIMENSIONS SP. Z O.O.	0000688990
4	„ALSTOR” A. ZWIERZYNSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000974998
5	TREE IT SP. Z O.O.	0000565987
6	ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000448403
7	EPA SYSTEMY SP. Z O.O.	0000241302
8	INTARIS SP. Z O.O.	0000316525
9	KGK TREND SP. Z O.O.	0001008122
10	SYNTIS SP. Z O.O.	0000533352
11	ED'SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000634635
12	KONSBUD AUDIO SP. Z O.O.	0000073444
13	OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000368256
14	"ALTO COMPUTERS" M.BOROWIAK, R.WRÓBEL SP. J.	0000083579
15	KAR-TEL SP. Z O.O.	0001038023
16	EET POLSKA SP. Z O.O.	0000059218
17	COMSET S.A.	0000034946
18	JM DATA ŻEBROWSKI, RYCIAK SP. K.	0000738886
19	XCOMP SP. Z O.O. SP. K.	0000385091
20	ENTEREO SP. Z O.O.	0000876974
21	PERCEPTUS SP. Z O.O.	0000320099
22	EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ SP. K.	0000367514
23	KOMA NORD SP. Z O.O.	0000086300
24	LIGA TEAM SP. Z O.O.	0000713635
25	ELPROSYS SP. Z O.O.	0000137564
26	THI SP. Z O.O. SP. K.	0000434780
27	"INNOVATION IN TECHNOLOGY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000419837
28	TMSYS SP. Z O.O.	0000370855
29	ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SP. J.	0000890294
30	INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000033302

GRUPA E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400903 NIP 6462926077 REGON 242786533

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUPA E

GRUPA E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000400903 NIP
6462926077 REGON
242786533